*ST商城:沈阳商业城股份有限公司非公开发行A股股票认购资金验资报告

沈阳商业城股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）5.343.60万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2021]000883号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountantsSpecialGeneralPartnership）
沈阳商业城股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）5,343.60万股后
实收股本的验资报告
（截止2021年12月21日）
求目页次一、验资报告1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表1
注册资本变更前后对照表1
验资事项说明1-2
MOORE地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层大警鲁计师事务的电话：010-58350011传真：010-58350006大华国际www.dahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2021]000883号
沈阳商业城股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了沈阳商业城股份有限公司（以下简称商业
城公司）截至2021年12月21日14时40分止的新增注册资本实收
情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提
供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及商业城公司的责任。我们的责任是对商业城公司新增注册资本的实
收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则
第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合商业城公司
的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
商业城公司原注册资本为人民币17,813.8918万元，股本为人民
币17,813.8918万元。根据商业城公司2021年5月30日召开的第七
届董事会第三十八次会议、2021年6月16日召开的2021年第三次
临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]3835号文《关于核准沈阳商业城股份有限公司非公开发行股
票的批复》的核准，同意商业城公司本次非公开发行A股股票数量
不超过5,343.60万股（含本数）。商业城公司于2021年12月21日
向深圳市领先半导体产投有限公司非公开发行人民币普通股（A股）
第1页MOORE大华国际大华验字[2021]000883号验资报告5,343.60万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.55元，共计募集人民币35,000．58万元。经此发行，注册资本变更为人民币23,157.4918万元。经我们审验，截至2021年12月21日止，商业城公司共计募集货币资金人民币350.005.800.00元（大写:人民币叁亿伍仟万零伍仟捌佰元整），扣除与发行有关的费用人民币5,635,316.97元（大写:伍佰陆拾叁万伍任叁佰壹拾陆元玖角柒分）（不含税），实际募集资金净额为人民币344,370,483.03元（大写:叁亿肆仟肆佰参拾柒万零肆佰捌拾叁元零叁分），其中计入“股本”人民币53,436,000.00元（大写:伍仟叁佰肆拾叁万陆仟元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币290,934,483.03元（大写：贰亿玖仟零玖拾叁万肆仟肆佰捌拾叁元零叁分）。同时我们注意到，商业城公司本次增资前的注册资本为人民币17,813.8918万元，业经华伦会计师事务所有限公司出具华会股验字[2001]第01008号验资报告验证确认。截至2021年12月21日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币23,157.4918万元。本验资报告供商业城公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对商业城公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
第2页MOORE火基食计师事的大华国际大华验字[2021]000883号验资报告
3.验资事项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
0Z000八①②
（项目合伙人）
刘璐
中国·北京中国注册会计师：
主炅霞20007
二○二一年十二月二十二日
第3页
沈阳商业城股份有限公司
截止2021年12月21日份有限认缴新增注册资本5353公司
,436,000.00
,436,000.00
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年12月21日止
公司名称:沈阳商业城股货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称
货币实物净资产其他合计
无形资产其中：实缴新增注册资本深圳市领先半导体
53,436,000.0053,436,000.0053,436,000.00产投有限公司
合计53,436,000.0053,436,000.0053,436,000.00
新增注册资本实收情况明细表第1页
沈阳商业城股份有限公司
截止2021年12月21日
注册资本变更前后对照表份限注册资本变更前
司认缴注册资本截至2021年12月21日止
变更前金额比例%金额变更后比例%
境内上市普通股
0.3723.360.3723.36
666,372.0054,102,372.00666,372.0053,436,000.0054,102,372.00
有限售条件的流通股小计
99.6376.6499.63177,472,546.0076.64
177,472,546.00177,472,546.00177,472,546.00
无限售条件的流通股：1
100100178,138,918.0010053,436,000.00100
合计178,138,918.00231,574,918.00231,574,918.00
注册资本变更前后对照表第1页沈阳商业城股份有限公司截止2021年12月21日验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）是由沈阳商业城（集团）
【2009年8月26日更名为沈阳商业城（集团）有限公司，以下简称沈阳商业城（集团）】
作为主发起人，联合沈阳市联营公司、沈阳储运集团公司、沈阳铁西商业大厦、沈阳化工原
料总公司发起设立的股份有限公司，经沈阳市人民政府[1999]68号文件批准，于1999年7
月正式设立。企业法人营业执照注册号为:210100000084939。现营业执照统一社会信用代
码为:912101007157228599。2000年2月，经中国证监会[2000]164号文件核准，在上海
证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票4500万股,股票代码：600306。发行后，公司的注册资本为137,029,937.00元。2001年10月26日经临时股东大
会通过资本公积转增股本方案，转增后公司注册资本为178,138,918.00元，股本为
178,138,918.00元。根据贵公司2021年第七届董事会第三十八次会议2021年第三次临时
股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3835号文《关于核准沈阳商
业城股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商业城公司申请非公开发行A股股票
53,436,000股，变更后的注册资本为人民币231,574,918.00元，股本为231,574,918.00
元。
二、本次股本的变更情况
商业城公司变更前的注册资本为人民币178,138,918.00元，股份总数为178.138.918
股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币178,138,918.00元。根据商业城公司2021
年5月30日召开的第七届董事会第三十八次会议、2021年6月16日召开的2021年第三次
临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3835号文《关于核准
沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商业城公司本次非公开发行A股
股票数量不超过53,436,000股（含本数），每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为
人民币6.55元，共计募集人民币350,005,800.00元。本次出资全部由深圳市领先半导体产
投有限公司以货币资金出资。本次股票发行后，商业城公司的股份总数变更为231,574.918
股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币231,574,918.00元。
公司本次非公开发行认购方认购的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
验资事项说明第1页沈阳商业城股份有限公司截止2021年12月21日验资事项说明
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币350,005,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币
5.635,316.97元（不含税），实际可使用募集资金人民币344370.483.03元。其中，计入商业城公司“股本”人民币53.436,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币290,934,483.03元。
经审核，发行费用明细如下：费用类别审计及验资费含增值税金额（人民币元）680,000.00不含增值税金额人民币元）641,509.42
律师费900,000.00849,056.61
登记托管费53,436.0050,411.32
承销及保荐费4,240,000.004,000,000.00
评估费100,000.0094,339.62
合计5,973,436.005,635,316.97
四、审验结果
1、商业城公司本次发行股票募集的股款为人民币350,005,800.00元，扣除尚未支付的承销保荐费人民币3180.000.00元（含税，不含税金额3000,000.00元）后的募集资金余款为人民币346,825,800.00元，由主承销商东莞证券股份有限公司于2021年12月21日14时40分前汇入商业城公司募集资金专户。具体情况如下:缴入日期银行户名开户行名称账号金额（人民币元）
2021年12月21日沈阳商业城股份有限公司盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行0334460102000003814266,825,800.00
2021年12月21日沈阳商业城股份有限公司中信银行股份有限公司沈阳皇姑支行811290101230081711580,000,000.00
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
验资事项说明第2页
验资业务银行询证市
1
编号：（0
总银行账有限公司附归东融城支行（以下简称“贵行”即收）
师事务所（特续营活合伙））有对本公司的注册资净
…照1（关法规的规定和中国小册会计师事出划的费!
广“次三志司出资表股东向资行缴有的出资题卜列数及事现出自本公
习、药记录，一与点行记示相简，请在本山“结论”部分签字、签发于
签乡。如了三过，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并字、
爸立室三父电子整当，回函请直接寄至大华会计师事务所（特普通合位）
一所，[或直接转交大华会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：
巨区汇址:大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24
联系人:昊笑天电话：0411-82819300传真：0411-82813033邮编：116001
电子邮箱：5278197090qq.com
截至202】年12月21日止，本公司出资者（股东缴入的出资额列示如下：激款人缴入日期银行账号币种金额款项用途备注
东莞证券股股份有限公
的有限公司2021年12月21日PHBC00000Z0109EE0人民币266,825,800.00司非公开发
行股累霉算
合计266825,800.00资金
截至2021年12月21日川时加分止，上述出资款仍存放于在贵行开立的上
述账户，其余额为266.825.800.00元。
沈阳商业城股份有限公司公司（章）
财务专用章
定代表人或委托代理人：（签名开
2021
月21B
12
注1：·适用于拟设立公司注2：适用于外商投资企业（外出资）
25
以下由被询证银行填列
结论：
经本行枝对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
经办人：作，/职务：列
21年1）月一1日
电话：t0229
复核人：，职务目
经本行核对，存在以下不符之处。年月日经办人：职务：电话：
复核人：职务：电话：
（银行盖章）
/盛京银行回单
譬或京银行
付其人开行：中位没行份公
什款人比号：1001778803
业部
付款人户名：东光证券股份有限公司
收益人开户行：住点银行流由行
收款人比号：0334460102000003511
收款人户名：沈阳商业城股份有限公司
币7：人民币交易（额小：iy2511）.00
空易金额（人写）：亿附什以价成力1什益他元益
以：沈商业城股份有限公司非公开发行股票办集资金
担要：汇入
交易流水：90017300000父易出员：00173-二代点拟员
父易果道：非有自渠道交易目期：0211221
打印门期：20211222打印次数：
一
备注：已在中台领收纸历问单的，请注意核对，退免币复。交易流小机同表示同一笔业务。请勿不复记收。
盛京银行客户对账单
单位名称：沈阳商业城股份有限公司
机构名称：盛京银行沈团市东额城支行
起止时间：20211221-20211222账号：0334460102010003814
序号、产品名称
存期
交易日期
交号金额
账户余额
1单位活期存款活期摘要
2021122144001778808059000003/东莞暴高前经办
*266825800.00266825800.00
汇入C21006
I…终端号：111642机构号：1
0716/%
验资业务银行询证所
编号：001
办公司聘请的计业务所（特外普通合伙）正在对本公司的注册资本
收情况进行审验。按照列家有关法州的规定和中国册会计师审计准则的要求，
应当计记小公司出资言股向货行缴存的出资额，下列数据及事项出自本公
河…，记汉，如与惯行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子
笑名;如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、
全套或筌发电子签名，回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通台伙）大连
一所。[或直接转交大华会计师事务所函证经办人]，地址及联系方式如下：
回函地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24楼
联系人:吴笑天电话：0411-82819300传真：0411~82813033邮编：116001
电子邮箱：5278197090qq.com
截至2021年12月21日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：缴款人缴入日期银行账号出种金额款项用途备注
东莞证券股份有限公司2021年12月21日8112901012300817115人民币80.000.000.00沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票募集资金
合计180,000000.00
截至2021年12月21日中时40分止，上述出资款仍存放于在贵行开立的上
述账户，其余额为80,000.000.00元。
沈阳商业城股份有限公司公司盖章）
法定代表人或委托代理人（签名并盖章或
2021年12月
21日
注1：适用于拟设立公司。注2：适用于外商投资企业（外方出资）。
限公
减股
财务专用章
次阳商
城股份
以下由处询证银行填列
结论：
经本行核对，所丽证项目与本行记载信息相符。特此函复。
2221年1+月经办人：（职务：计
电话：3y|0u）
复核人：秀职务：电话：/
（银行盖章）
经本行核对，存在以下不符之处。年月日经办人：职务：电话：
复核人：职务：电话：
（银行盖章）
0中信银行
客户回单
Ya23
业务类型：二代支付交易日期：20211221
名称名称沈阳商业城股份有限公司
东尧证券股份有限公司
收
账号账号8112901012300817115
44001778808059000003华额人开户行名中国建设银行股长有限公司东凭币分行营业长款人开户行名中售银行沈阳皇姑支行
开户行号105602000014开户行号722141
币种及金额：人民币捌任万元整p80000.000.00其他信息摘要或附言：沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票募集资金回单专用章70E9001877467
长心流水号：SE490774266174页数：1/1
此空白联无效！
d9中信银行
账户交易明细
CHINACITICBANK
Trarsactiondetails
如
户名：沈阳商业城股份有限公司
账号/卡号：8112901012300817115
回单专用章
Accouninax时间段:20211201-20211222
币种：人民币
lccauntnumber
查询金额区间：全部Inquiryperiod
currency
收支类型：全部
pndiunooy子产品名称：单位人民币结算账户存款
Income/Pay
sulbaccountname
交易日期
账户序号交易摘要
收入金额
Transartiondate支出金额
AecounlSeoio账户余额对方户名对方账号
Drscriplion对方银行交易流水号
Amounlreceivable
20211221100000AnountpaddAccounihalnnce
RecinientRocipient_account
二代支付ReclpienlbankTransaction.ref.
80,000,000.00
80,000.000.00东莞证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司东
E000006S0808822100H
SE490774266174
设备编号：010111002214102
竟市分行营业部
第1页/共页
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1.若查询余额区问、收支类型不为全部，则可能导致账户余额不连续。2.因不可预测的非人为技术原因可能产生缺失、失序：3.请您妥替保管账户明细信息，切勿泄露。
国家企业信用信经营范围执务合伙人91110108590676050Q一梁春,杨特殊大华用代码
长
系统网址:
www.
似…"
gsxt.伙企
gov.
cn
营执照
州
2Q17
长世
了哪奋满长EE
-每年
四副本）7-1主要经营场所合伙期限成立日期北京市海淀区2012年022012年02月
至6
30日
机关四
1Q12
区西四环中路16号院7号楼
本
国家市场监叔签期产口iAd1101管信息信息公示］扫描二维码登录“国家企业信用丫解更多许可、系统"31
证书序号：000009
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
名
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人：梁春
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
主任会计师：
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
发证机关：北京市财政局：
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010148二〇一七年十月七日
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期：2011年11月03日连华连会计师事务所2102046907065791969-07-0611010310WorxinguniNp2narcbntyoN：：！"
年度检验登
Anunlxenewillcgi
本证书经检验合格
续有
Tliscerificaateisvnlid
hisrencwal.
年检通过
210200020020
江宁省注册会计师协
梳汪朋会
1994
1
年检专用量
年度检验登记
八nrulRcscwulRcis【raulicol
本证书经检资合格
剩：有收存
lhiscciicteivalidlora.ucrycuftc
lhisrcncwal.
（）年
）
8
52
/
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
册会计师执行业务必要时额向委托方出同总调出本证
本证书具限于本人使用、不得转
金收
7应子长工
书联总主管（期会计师协公
水证书如边失，应立南向主管注册会计师协
报告、登报声明作及后，办理补发于续、
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调
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（注册会计师协会
转所专用章ot（PAsietfi:ttelytlfnol
aidg
协proecdurcofciuifernakinsinanxiccncntor
nplihu
（eHwI
2
1963114447
1963年11月24日公司
21020219
WarigwmillenaadNo
Dalecfihih
20700
三
%
2313%
：
验登记
rti3
证书编号：
此准注册协金：
支证期：
4
年度检验登记年度检验登记
AnnulRenewlRcrisiratico八wuulRensw:lRcgistritticxn
继续有本证书经检验合格继续有收
书经检验合格
llisceriricaleisvalilforinallicwThisccrtilicntcisvilidinnolhcr
thisrcncwal.
llisrcncwil.
（）三
8
三3
2%
注册会计师更事项登记
二T作单位注册会计师工作单位
变更事项登记
RcE1%1CIA
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2
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大
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