冀东水泥:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2022-006
唐山冀东水泥股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月10日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金12563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）
2820万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金2820000000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用和路演等不含税发行费用后，实际募集资金净额为
12792537735.85元。上述募集资金已于2020年11月11日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
单位：元初始初始截至2021年银行户名开户行名称银行账号存放日存放资金12月31日余额唐山冀东水中国银行股份有
2020年11月
泥股份有限限公司唐山市新1019178026781644350000.00220083954.32
11日
公司城道支行唐山冀东水兴业银行股份有5730101001002020年11月泥股份有限1150270000.00123591572.43限公司唐山分行52873711日公司大同冀东水中国建设银行股该专户对应募投项
140501626208
泥有限责任份有限公司大同——目已结项，专户已
0000392
公司云冈区支行销户冀东水泥凤中国工商银行股该专户对应募投项
260302221920
翔有限责任份有限公司凤翔——目已结项，专户已
0076350
公司县支行销户该专户对应募投项冀东水泥磐中国建设银行股
220501616938目已结项，专户已
石有限责任份有限公司磐石——
00000903销户
公司支行阳泉冀东水中国银行股份有该专户对应募投项
泥有限责任限公司阳泉市分149197936789——目已结项，专户已公司行销户
冀东水泥铜中国工商银行股260201172920——34067045.78
2初始初始截至2021年
银行户名开户行名称银行账号存放日存放资金12月31日余额川有限公司份有限公司铜川0048510分行中国工商银行股冀东水泥铜260201172920
份有限公司铜川——2044714.34川有限公司0048634分行
合计2794620000.00379787286.87
二、募集资金使用情况（具体金额以会计师审计的结果为准）
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截止2021年12月31日，可转债募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元序截至2021年截至2021年12是否拟投入募集资号项目名称12月31日累计月31日募集资投入金金额投入金额金余额完毕
10000t/d新型干法水泥熟料
1164435.00139698.3124736.69否
生产线产能置换及迁建项目
2杨泉山矿附属设施建设项目18964.506706.2412258.26否
3阳泉水泥协同处置项目3260.923260.920是
4磐石水泥协同处置技改项目3745.403745.400是
5大同水泥协同处置项目3566.043566.040是
6凤翔水泥协同处置项目3542.293542.290是
7补充流动资金81739.6281739.620是
合计279253.77242258.8236994.95
可转债募集资金尚未使用的余额为人民币36994.95万元。2021年
12月31日公司可转债募集资金专户中账户合计余额37978.73万元，与
可转债募集资金尚未使用的余额人民币相差983.78万元，差异的原因为募集资金利息收入及手续费净额人民币983.78万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年11月26日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自
3筹资金的议案》。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为846997789.51元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“杨泉山矿附属设施建设项目”。
截至2021年12月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本次结项的募集资金专户情况如下：
单位：万元截至2021年银行户名开户行名称银行账号
12月31日余额
唐山冀东水泥股份有兴业银行股份有限公司唐山分57301010010052
12359.16
限公司行8737冀东水泥铜川有限公中国工商银行股份有限公司铜26020117292000
204.47
司川分行48634
合计12563.63
（二）募集资金的实际使用情况和节余情况
截至2021年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元募集资金投项目承诺总调整后的投累计投入金存款利息扣减节余资金
资项目 投资（A） 资总额（B） 额（C） 手续费净额（D） （F=B-C+D）杨泉山矿附
属设施建设18964.5018964.506706.24305.3712563.63项目
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划
（一）募投项目节余的主要原因
爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购
4买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准工程量;优化设计、开
采境界线、爆破安全境界线等。
（二）节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟节余募集资金12563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
五、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。
上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、其他说明
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：
（一）本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；
（二）本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司其他募投项目的实施；
（三）本次使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
本次募投项目节余募集资金的金额（包含银行存款利息）超过相应募
投项目拟投资金额的10%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
5及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况2022年1月10日，公司第九届董事会十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“杨泉山矿附属设施建设项目”予以结项并将该募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
（二）监事会意见经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
（三）独立董事意见独立董事认为：本次将公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金充分
考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次将上述募投项目结项并将节
6余募集资金永久性补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为公司公开发行可转
换债券项目的保荐机构和主承销商，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）第九届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年1月11日
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