威海广泰:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2022-007
威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，并于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
具体情况详见公司2021年1月12日和2021年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-010、2021-014）。
截止2022年1月12日，公司自2021年2月22日披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-016）后，累计使用自有闲置资金购买理财产品的具体进展情况如下：
一、进行现金管理情况序理财产品发行金额年化购买公司类型起息日到期日天数
号名称机构（万元）利率威海广泰2021第26非保本威海
1职业培训期对公理浮动收1202021.4.72022.1.122893.67%
商行学校财产品益类天津全华非保本时代航天稳得利7交通
2浮动收2002021.4.232021.5.6112.50%
科技发展天银行益类有限公司天津全华非保本时代航天稳得利7交通
3浮动收3002021.5.102021.5.1782.50%
科技发展天银行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通
4生息365浮动收2002021.5.112021.6.4242.50%
科技发展银行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通
5生息365浮动收2302021.5.182021.6.26392.50%
科技发展银行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通
6生息365浮动收702021.5.192021.6.26382.50%
科技发展银行益类有限公司天津全华非保本时代航天稳得利7交通
7浮动收1002021.6.302021.7.772.50%
科技发展天银行益类有限公司交通银行“蕴通财天津全华富”定期型保本浮
时代航天交通1.35%-
8结构性存动收益3002021.8.92021.8.178
科技发展银行2.14%款协议挂型有限公司钩汇率二元结构交通银行“蕴通财天津全华富”定期型保本浮
时代航天交通1.35%-
9结构性存动收益1002021.8.232021.8.318
科技发展银行2.08%款协议挂型有限公司钩汇率二元结构挂钩汇率区间累计威海广泰
法人结构保本浮1.05%-空港设备工商
10性存款-专动收益50002022.1.72022.4.7903.7%
股份有限银行户型2022型未到期公司
年第010
期 K 款客户周期威海广泰型单位结威海
空港设备构性存款市商保本浮3.40%
11100002022.1.72022.7.6180
股份有限2022年第业银动收型未到期公司二期（180行天）交通银行蕴通财富威海广泰
定期型结保本浮1.85-3空港设备交通
12构性存款动收益90002022.1.122022.3.1461.3%
股份有限银行61天（黄型未到期公司金挂钩看
跌）交通银行蕴通财富威海广泰
定期型结保本浮1.85-3空港设备交通
13构性存款动收益100002022.1.122022.4.1290.3%
股份有限银行90天（黄型未到期公司金挂钩看
跌）
威海广泰（山东）对
保本保1.53-4空港设备公结构性中国
14最低收29992022.1.102022.4.1191.506%
股份有限存款银行益型未到期公司202211442
威海广泰（山东）对
保本保1.54-4空港设备公结构性中国
15最低收30012022.1.102022.4.1191.516%
股份有限存款银行益型未到期公司202211441
合计---41620----
公司上述使用闲置自有资金人民币41620万元进行现金管理，占公司最近一期经审计的净资产的12.90%，该投资额度在董事会和股东大会审议通过的公司使用不超过2020年度经审计净资产50%的自有资金进行现金管理的决议范围内。
关联关系说明：公司与上述发行机构无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或
其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进
行低风险、稳健型的现金管理业务，履行必要的法定程序，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得
一定的投资收益，提高资金管理使用效率，合理降低财务费用，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况序理财产品发行金额年化购买公司类型起息日到期日天数
号名称机构（万元）利率交通银行蕴威海广泰通财富定期保本浮空港设备型结构性存交通银
1动收益100002021.1.132021.7.21703.20%股份有限款170天（挂行型公司钩汇率看
涨）客户周期型威海广泰单位结构性威海市保本浮空港设备
2存款2021年商业银动收益100002021.1.122021.7.101803.15%
股份有限第三期（180行型公司
天）中国工商银行挂钩汇率威海广泰区间累计型保本浮空港设备法人人民币工商银
3动收益50002021.1.242021.4.27923.50%
股份有限结构性存款行型
公司产品-专户型2021年第
017 期 I 款
天津全华非保本时代航天快乐享赢天威海商
4浮动收3002021.1.292021.3.11412.40%
科技发展天行益类有限公司威海广泰挂钩型结构保本保空港设备中国银5性存款（机最低收100002021.2.42021.4.7623.18%股份有限行构客户）益型公司天津全华非保本时代航天快乐享赢天威海商
6浮动收1102021.2.72021.3.11272.40%
科技发展天行益类有限公司威海广泰2021第26非保本威海商
7职业培训期对公理财浮动收1202021.4.72022.1.122893.67%
行学校产品益类天津全华非保本时代航天交通银
8稳得利7天浮动收2002021.4.232021.5.6112.50%
科技发展行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通银
9稳得利7天浮动收3002021.5.102021.5.1782.50%
科技发展行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通银
10生息365浮动收2002021.5.112021.6.4242.50%
科技发展行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通银
11生息365浮动收2302021.5.182021.6.26392.50%
科技发展行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通银
12生息365浮动收702021.5.192021.6.26382.50%
科技发展行益类有限公司天津全华非保本时代航天交通银
13稳得利7天浮动收1002021.6.302021.7.772.50%
科技发展行益类有限公司交通银行“蕴通财天津全华富”定期型保本浮
时代航天交通银1.35%-
14结构性存款动收益3002021.8.92021.8.178
科技发展行2.14%协议挂钩型有限公司汇率二元结构交通银行“蕴通财天津全华富”定期型保本浮
时代航天交通银1.35%-
15结构性存款动收益1002021.8.232021.8.318
科技发展行2.08%协议挂钩型有限公司汇率二元结构挂钩汇率区威海广泰间累计法人
保本浮1.05%-空港设备结构性存款工商银
16动收益50002022.1.72022.4.7903.7%
股份有限-专户型行型未到期公司2022年第
010 期 K 款
客户周期型威海广泰单位结构性威海市
空港设备保本浮3.40%
17存款2022年商业银100002022.1.72022.7.6180
股份有限动收型未到期第二期（180行公司
天）交通银行蕴威海广泰通财富定期
保本浮1.85-3空港设备型结构性存交通银
18动收益90002022.1.122022.3.1461.3%股份有限款61天（黄行型未到期公司金挂钩看
跌）交通银行蕴威海广泰通财富定期
保本浮1.85-3空港设备型结构性存交通银
19动收益100002022.1.122022.4.1290.3%股份有限款90天（黄行型未到期公司金挂钩看
跌）
威海广泰（山东）对
保本保1.53-4空港设备公结构性存中国银
20最低收29992022.1.102022.4.1191.506%
股份有限款行益型未到期公司202211442
威海广泰（山东）对
保本保1.54-4空港设备公结构性存中国银
21最低收30012022.1.102022.4.1191.516%
股份有限款行益型未到期公司202211441
合计---77030----特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年1月13日