四川路桥:四川路桥2022年第二次临时股东大会会议资料

2022年第二次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
2022年1月24日
12022年第二次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
三、会议主持：董事长熊国斌
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议程宣读人页码非累积投票议案审议《关于公司2022年度授信及担保计划的议
1冯静3案》审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易
2冯静10金额的议案》
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
22022年第二次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2022年度授信及担保计划的议案
各位股东代表：
为做好公司2022年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，公司制订了2022年授信及担保计划，现请各位股东代表予以审议：
一、2022年度授信计划
根据公司生产经营、投资计划，2022年度公司计划办理金融机构授信控制额度为1583.8亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度1010.4亿元，保函及信贷证明额度473.4亿元，新增公司（项目）100亿元。
二、2022年度担保计划
为满足公司发展需要，确保2022年生产经营发展，结合2021年度担保情况，制定了2022年度担保计划。2022年度，公司提供担保预计总额为663.7亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为146.7亿元；路桥集团、川铁建公
司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保
预计金额分别为369.9亿元、0.8亿元、17.9亿元、28.4亿
32022年第二次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。
具体担保如下：
担保金额上限担保公司被担保公司性质资金需求事项（亿元）
四川公路桥梁建全资子公司融资类15.0设集团有限公司
四川路桥城乡建控股子公司融资、保函类3.3设投资有限公司
四川鑫展望碳材控股子公司融资类5.5科技集团有限公司
四川新锂想能源控股子公司融资类26.1科技有限责任公司
四川铁投售电有控股子公司保函类0.3本公司限责任公司
四川智能建造科控股子公司融资、保函类0.4技股份有限公司
四川省铁路建设控股子公司融资、保函类7.9有限公司
贵州江习古高速全资子公司的全融资类65.7公路开发有限公资子公司司
山西天同工程项全资子公司的控融资类6.0目管理有限公司股子公司
浙江三晟化工有控股子公司融资类0.5限公司
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担保金额上限担保公司被担保公司性质资金需求事项（亿元）
四川蜀能矿产有控股子公司融资类5.0限责任公司
广元南环公路工全资子公司的控融资类11.0程管理有限公司股子公司
兴文纳黔连接线全资子公司的控融资类3.7项目管理有限责股子公司任公司
四川路航建设工全资子公司的控融资类5.4程有限责任公司股子公司
四川川交路桥有全资子公司的控融资类19.1限责任公司股子公司
四川路桥华东建全资子公司的全融资、保函类11设有限责任公司资子公司
四川路桥盛通建全资子公司的全融资、保函类19.4四川公路桥梁建筑工程有限公司资子公司
设集团有限公司四川路桥桥梁工全资子公司的全融资、保函类7.2程有限责任公司资子公司
四川路桥矿业投全资子公司的控融资类0.8资开发有限公司股子公司
四川路桥建设集全资子公司的全融资、保函类3.5团交通工程有限资子公司公司
四川中航路桥国全资子公司的控融资、保函类5.0际贸易有限公司股子公司
四川新永一集团全资子公司的控融资、保函类1.0有限公司股子公司
四川成德绵高速全资子公司的全融资类10.9
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担保金额上限担保公司被担保公司性质资金需求事项（亿元）公路开发有限公资子公司司
四川成自泸高速全资子公司的控融资类21.9公路开发有限公股子公司司
四川自隆高速公全资子公司的全融资类33.9路开发有限公司资子公司
四川内威荣高速全资子公司的全融资类30.8公路开发有限公资子公司司
达卡绕城高速公全资子公司的控融资、保函类38.6路开发有限责任股子公司公司
宜宾市南溪区路全资子公司的控融资类2.5通工程投资有限股子公司四川公路桥梁建公司
设集团有限公司贵州道达兴投资全资子公司的控融资类4.6开发有限公司股子公司
四川路桥怡达投全资子公司的全融资类28.7资有限公司资子公司
广元市昭化区两全资子公司的控融资类6.8路一隧工程项目股子公司管理有限公司
南充营顺公路建全资子公司的控融资类6.6设有限公司股子公司
自贡北城快速交全资子公司的控融资类5.9通投资开发有限股子公司
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担保金额上限担保公司被担保公司性质资金需求事项（亿元）责任公司
眉山天环基础设全资子公司的控融资类33.0施项目开发有限股子公司责任公司
贵州凌翔旅游开全资子公司的控融资类3.6发有限责任公司股子公司
宁波蜀通路桥建合营公司融资类8.2四川公路桥梁建设有限公司
设集团有限公司四川航焱建筑工控股子公司融资、保函类6.7程有限责任公司
四川路桥城投环全资子公司的控融资类1.0保材料有限责任股子公司公司绵阳新路投资发全资子公司的控融资类40展有限责任公司股子公司
阿斯马拉矿业股联营公司融资类10.1份公司
四川省铁路建设四川省中旭汽车控股子公司的全融资类0.8有限公司客运有限公司资子公司
四川欣顺建材有全资子公司的控融资类2.0限公司股子公司的全资子公司四川路航建设工
乐山市五通桥区全资子公司的控融资类6.0程有限责任公司五犍沐公路投资股子公司的控股有限公司子公司
南充顺蓬公路投全资子公司的控融资类9.9
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担保金额上限担保公司被担保公司性质资金需求事项（亿元）资有限责任公司股子公司的控股子公司
古蔺县赤水河环全资子公司的控融资类4.0线公路投资有限股子公司责任公司
南部县启达鑫工全资子公司的控融资类14.5程管理有限公司股子公司四川川交路桥有
四川冠成贸易有全资子公司的控融资类1.0限责任公司限公司股子公司的全资子公司
四川南部嘉陵江全资子公司的控融资类8.9三桥建设管理有股子公司限公司本公司及其他下其他新增公司（项100属公司目）
合计663.7
上述担保不包含关联担保，金额为公司2022年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
在上述额度以内发生的具体融资事项，现提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、川铁
建公司、路航公司、川交公司等公司董事长或其董事长授权
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的人负责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。
同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。
公司拟提供担保的控股公司中存在公司控股股东或其
关联方参股的，在该类公司未来发生担保时，公司控股股东或其关联方将按其持股比例同比例提供担保或者反担保措施。
上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，请各位股东代表审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。
2022年1月24日
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议案二四川路桥建设集团股份有限公司关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案
各位股东代表：
根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情
况的测算结果，预计2022年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方可能
会发生的日常性关联交易情况汇报如下：
一、日常性关联交易的必要性
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常性关联交易的类型及金额
预计2022年日常性关联交易：接受劳务2.85亿元、采
购商品64.40亿元、出售商品2.00亿元、提供劳务440.14
亿元、关联租赁0.05亿元、资金使用费1.00亿元，担保费
0.50亿元，合计510.94亿元（具体明细见附表）。
三、日常性关联交易遵循的原则
公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。
四、日常性关联交易对公司的影响公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持
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续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的较大依赖。
上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。
2022年1月24日
附件：《公司预计2022年度日常性关联交易金额明细表》
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附件：
公司预计2022年度日常性关联交易金额明细表
金额单位：亿元关联交易类2022年度2022年预计金关联人别预计金额额明细四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
0.05
公司
接受劳务2.85四川数字交通科技股份有限公司及其子公司2.70
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司0.10
蜀道投资集团有限责任公司20.00
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司15.00四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
8.00
公司
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司1.00
采购商品64.40四川省交通物资有限责任公司及其子公司7.00
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司2.20
中国四川国际投资有限公司及其子公司0.20
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司1.00
四川交投物流有限公司及其子公司10.00
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司1.00
出售商品2.00
四川交投物流有限公司及其子公司1.00
蜀道投资集团有限责任公司1.60
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司0.52四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
19.02
公司
提供劳务440.14四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司0.10
四川铁能电力开发有限公司及其子公司5.50
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司3.00
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司130.00
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关联交易类2022年度2022年预计金关联人别预计金额额明细
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司2.60
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司32.00
蜀道集团其他附属企业245.80
关联租赁0.05蜀道集团其他附属企业0.05
资金使用费1.00蜀道投资集团有限责任公司1.00
担保费0.50蜀道投资集团有限责任公司0.50
合计510.94510.94
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