新研股份:关于公司为控股子公司提供债务展期担保的公告

证券代码：300159证券简称：新研股份公告编号：2022-004
新疆机械研究院股份有限公司
关于公司为控股子公司提供债务展期担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》，具体内容如下：
公司及明日宇航于2020年7月20日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“新疆资管”）签署《债权转让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收明日宇航的1亿元债权按原价转让给新疆资管，由明日宇航按照约定向新疆资管偿还该笔债务，公司将持有明日宇航24%的股权向新疆资管进行质押，为明日宇航人民币1亿元的债务提供担保，期限不超过12个月，同时公司为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保。该笔借款于2021年7月19日到期后因明日宇航资金紧张未能偿还重组债务。经于新疆资管友好协商，公司及明日宇航于2021年7月19日与新疆资管签署《补充协议》，将重组债务
1亿元展期六个月，展期至2022年1月19日。
现由于明日宇航资金情况尚未得到改善，该笔借款于2022年1月19日到期后预计未能偿还重组债务。明日宇航第二次向新疆资管提出重组债务延期申请，经与新疆资管友好协商沟通后，将重组债务1亿元进行展期，展期期限不超过六个月。
为支持明日宇航的本次债务展期业务，公司为本次展期的债务的清偿义务提供连带责任保证，同时将公司持有明日宇航24%的股权向新疆资管进行质押。
本次展期担保尚需经过公司股东大会审议通过。二、被担保人基本情况：
四川明日宇航工业有限责任公司（明日宇航）
1、成立日期：2009年12月22日
2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
3、法定代表人：蔡忠维
4、注册资本：21213.4069万元
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子
产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金
金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树
脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：公司持有明日宇航94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有明日宇航5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。
7、财务状况单位：万元
项目2021年9月30日（未经审计）2020年12月31日（审计数）
资产总额371082.43429807.20
负债总额317178.10330340.41
净资产53904.3399466.78
项目2021年1-9月（未经审计）2020年度（审计数）
营业收入26992.4642693.39
利润总额-45524.12-96196.86
净利润-45524.12-110149.42
8、经查询，明日宇航不属于失信被执行人。
三、债务展期协议的主要内容1、展期债务本金：人民币1亿元（债务总额以明日宇航签订的还款协议约定为准）
2、展期期限：不超过6个月（实际期限以最终签订的协议约定为准）。
3、展期条件：*以公司持有的明日宇航24%股权提供质押担保*新研股份为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保（具体条件以最终签订的协议约定为准）。
截至本次董事会召开日，公司尚未签订与本次债务展期、担保事项有关的协议、合同。
四、董事会意见
董事会认为：明日宇航是公司的控股子公司，公司为其债务展期提供担保符合其实际经营管理的需要，有利于保障业务发展。明日宇航所处行业和业务发展前景良好，公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司为明日宇航向新疆资管申请展期债务本金为10000万元的债务重组业务提供连带责任担保；我们同意公司将持有明日宇航24%的股权向新疆资管继续进行质押。（具体均以签订的相应保证、股权质押合同内容为准）。
明日宇航为公司控股子公司，公司持有明日宇航94.28%的股权为绝对控股，明日宇航另一股东华控祥汇与公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。公司本次担保行为财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为132078.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的73.21%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第四届董事会第三十一次会议特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日