博瑞医药:公证天业会计师事务所关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

0512202201001143
报告文号：苏公VW[2022]E1005号
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
鉴证报告
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
GongzhengTianyeCertifiedPublicAccountants,SGP
中国．江苏，无锡Wuxi：Jiangsu.China
总机：86（510）68798988Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cnE-mail：mail@gztycpa.cn
关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2022]E1005号
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简
称“博瑞医药”管理层编制的截至2022年1月18日《博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
博瑞医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书
面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
的要求编制《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以自筹资金预先投
入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
·我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对博瑞医药以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了
审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，博瑞医药管理层编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限
公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博瑞医药为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
师事务所
公证天业中国注册会计师
注册会计师
日我人普通台
20500010005
中国注册会计师
0200281633
二○二二年一月十八日
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规
范运作》的相关规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
将关于以自筹资金预先投入募投项目的情况专项说明如下：
一、募集资金的数额和到位时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551
号），2022年1月4日，公司发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张，465,000手，按面值发行。上述募集资金扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）保荐承销费人民币604.50万元（不含税）
后余额为人民币4.58955亿元，已于2022年1月10日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币816.88万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公W[2022]B005号。
二、募集资金使用计划
经第二届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十八次会议审议通过，本次公开发行募集资金将用于以下项目：
单位：万元序号项目项目总投资金额募集资金拟投入金额
博瑞生物医药（苏州）股份有限
公司吸入剂及其他化学药品制
56,681.1746,500.00
剂生产基地和生物医药研发中
心新建项目（一期）
合计56,681.1746,500.00
注:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞
制药进行生产运营。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。
三、自有资金已投入情况
截止2022年1月18日，公司本次公开发行两个募投项目已投入自筹资金金
额为：
单位：万元序号项目项目总投资金额已投入自筹资金金额
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）56,681.177,737.64
合计56,681.177,737.64
四、本次拟置换自有资金预先投入情况
单位：万元序号项目已投入自筹资金金额本次置换金额
一博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸
入剂及其他化学药品制剂生产基地和7,737.645,864.71
生物医药研发中心新建项目（一期）
合计7,737.645,864.71
预备费、铺底流动资金均使用自筹资金。公司以自筹资金预先投入建筑工程、设备购置安装及净化装修费共计5864.71万元。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2022年1月18日国家市场监督管理总局监制
出批
登录
营场所无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001
20200666202110
62
2013年09月18日至**
2
2013年09月18日
成立日期火期限
营业执照
古
H
副本
21
：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
丑
！特殊普通合伙企业
统一社会信用代码
示
张彩斌
91320200078269333C
国家企业信用信息公示系统网址:
副执行事务合伙人经营范围
会计师事务所可的，应当向财《会计师事务持有人经财政部门依法审批册师法定业务的
中华人民共财部制
《会计师事务所业书》造、涂改、出
《会计师事》载项发生变动的
政部师所执业证书》001所，务终门和
证书序号：执业准予所执执止或交回国
证书执行业证应证执业《会政
》注书当许计
是记不证
证会得租注事
明计事伪销务
说：
发机关
向财政部门申请换发
出借、转让。
凭证。
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1972-10-10位殊普通合伙
人
苏公
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告
一
年度检验登记人检验登记
AnnualRenewalRcgistration
liualRenewalRegistration
00001073
本证书经检验合格，继续有效一年。
本证书经检验合格，继续有效一年。
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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滕飞320500010006）日年
月
日
您已通过2021年年检y
江苏省注册会计师协会志务所分所O一20-80提
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30000102，检验登记
年度检验登记AnnualRencwalRegistration
有效一年
本证书经验合格检，继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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许喆（320200281633）您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会