歌华有线:北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：2022-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：北京银行股份有限公司
*本次委托理财金额：10亿元人民币
*委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
*委托理财期限：结构性存款336天*履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金10亿元进行现金管理。
（二）资金来源公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况北京银行股份有限公司受托方名称总行营业部琉璃厂支行产品类型结构性存款
欧元/美元固定日欧元/美元固定日欧元/美元固定日欧元/美元固定日产品名称观察看涨型结构性观察看跌型结构性观察看涨型结构性观察看跌型结构性存款存款存款存款
－1－金额（万元）35000350001500015000预计年化收
2.05%或5.15%2.05%或5.15%2.05%或5.15%2.05%或5.15%
益率
预计收益金660.49或660.49或
283.07或711.12283.07或711.12额（万元）1659.291659.29产品期限336天收益类型保本浮动收益结构化安排无是否构成关否联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款3.5亿元和1.5亿元，产品代码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24日，到期日2022年12月26日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为2.05%，预期到期最高年化利率为5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款3.5亿元和1.5亿元，产品代－2－码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24日，到期日2022年12月26日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为2.05%，预期到期最高年化利率为5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看
涨型、看跌型结构性存款理财产品。
（三）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况是否为成立时法定代注册资本主要股东及实名称主营业务本次交
间表人（万元）际控制人易专设
吸收公众存款；发放短期、 ING BANK
中期和长期贷款；办理国 N.V.、北京市国内结算；办理票据贴现；有资产经营有
发行金融债券；代理发行、限责任公司、北
代理兑付、承销政府债券；京能源集团有
买卖政府债券；从事同业限责任公司、阳拆借；提供担保；代理收光人寿保险股
付款项及代理保险业务；份有限公司-传北京
提供保管箱业务；办理地统保险产品、中银行方财政信用周转使用资金国证券金融股
股份1996张东宁2114298.4272否
的委托贷款业务；外汇存份有限公司、新有限款；外汇贷款；外汇汇款；华联控股有限公司
外币兑换；同业外汇拆借；公司、香港中央
国际结算；结汇、售汇；结算有限公司、外汇票据的承兑和贴现；北京联东投资
外汇担保；资信调查、咨(集团)有限公
询、见证业务；买卖和代司、三峡资本控理买卖股票以外的外币有股有限责任公
价证券；自营和代客外汇司、中国长江三买卖；证券结算业务；开峡集团有限公
－3－放式证券投资基金代销业司。本行无控股务；债券结算代理业务；股东及实际控
短期融资券主承销业务；制人，本行单一经中国银行业监督管理委第一大股东为员会批准的其它业务。（企 ING BANK业依法自主选择经营项 N.V.。
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
单位：百万元币种：人民币项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额3056950.002900014.00
归属于上市公司股东的净资产231154.00219219.00
项目2021年1-9月2020年度
营业收入16411.0064299.00
归属于上市公司股东的净利润5600.0021484.00
（三）本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流动性和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司正常经营周转资金需要，不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置的自有资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2020年12月31日2021年9月30日
项目
/2020年度/2021年1-9月资产总额1570777.311571318.46
－4－负债总额303128.02301203.44
归属上市公司股东的净资产1267649.291270115.03
经营活动产生的现金流量净额81442.4150524.75
截止2021年9月末，公司货币资金为627534.21万元，本次认购银行结构性存款为100000.00万元，占最近一期货币资金的比例为15.94%。
根据企业会计准则的规定，公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品，均获得委托银行提供的本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，分别对应低档收益率、高档收益率，仍存在收益不确定的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2021年12月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行委托理
财的投资期限延长一年，即由2022年2月6日延长至2023年2月5日。上述事项经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体内容详见公司于2021年12月21日披露的公告（临2021－036及临2021－038）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位：万元实际投入尚未收回序号理财产品类型实际收回本金实际收益金额本金金额
1保本浮动收益1250001250004089.47-
2保本浮动收益100000--100000
合计2250001250004089.47100000最近12个月内单日最高投入金额125000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.86
－5－最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）24.95目前已使用的理财额度100000尚未使用的理财额度25000总理财额度125000特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022年1月24日
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