宝鹰股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-005
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月24日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行 A股股票募集资金的存放和使用实施专户管理，董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等事项。具体内容如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号）同意，公司以非公开发行方式向1名特定对象发行174951772股人民币普通股，发行价格为4.04元/股，募集资金总额为人民币706805158.88元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币9169731.26元后的募集资金净额为人
民币697635427.62元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2022]000020号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”）。
募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名开户银行银行账号深圳市宝鹰建设控股中国建设银行深圳罗湖支行44250100002800003323集团股份有限公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
丙方：招商证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
44250100002800003323，截止2022年1月22日，专户余额为699305158.88元。
该专户仅用于甲方2020年非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王刚、王大为可以随时到乙方查询、复印
专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。6、甲方一次性或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%（以较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，
即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自
单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，
协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第二种方式解决：（一）将争议提交北京/上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件1、第七届董事会第二十二次会议决议；2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000020号《验资报告》；
3、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2022年1月25日