华鲁恒升:华鲁恒升关于向控股子公司提供融资支持的的公告

证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2022-011
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于向控股子公司提供融资支持的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）投资设立了控股子公司-华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称“荆州子公司”），具体内容见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《公司第七届董事会 2020 年第 4次临时会议决议公告》（公告编号：临2020－027）。
为保障荆州子公司项目建设进度，提高其融资效率，公司拟提供最高额度为50亿元人民币的融资支持(包括但不限于委托贷款、借款等方式，不含担保)。在上述额度内，可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
2022年1月21日，公司召开第八届董事会2022年第1次临时董事会，审议通过了
《关于向控股子公司提供融资支持的议案》。
一、拟为华鲁恒升（荆州）有限公司提供融资支持的基本情况
（1）融资支持的目的及用途：公司对荆州子公司进行金融支持后，荆州子公司
将用于自身项目建设及经营资金需求，以保证其项目建设进度及正常的生产运营活动。
（2）融资支持金额：不超过人民币50亿元。
（3）融资方式拟在股东大会通过后，由管理层根据需要确定具体融资方式。
（4）融资支持期限：在不超过五年的基础上根据荆州子公司业务需要确定。在
上述额度及期限内，借款可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
（5）融资支持利率：参考市场利率水平。
二、华鲁恒升（荆州）有限公司基本情况
华鲁恒升（荆州）有限公司于2020年11月19日完成注册登记，注册资本：叁拾亿元人民币整（其中：本公司出资210000万元，占注册资本的70%，香港华鲁
1出资60000万元，占注册资本的20%，华鲁投资出资30000万元，占注册资本的
10%）。注册地址:湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号；经营
范围：化工产品的生产销售；化学肥料的生产销售；建筑材料及煤灰渣的生产销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前荆州子公司正全力推进园区气体动力平台和合成气综合利用等项目的建设，上述项目预计投资115.28亿元。
截止2021年三季度末，该公司总资产59900万元，负债41万元，净资产59859万元，前三季度实现营业收入0万元，净利润-173万元（以上数据未经审计）。
三、融资支持对上市公司必要性和影响
1、本次提供融资支持，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。
2、荆州子公司目前承担了重大项目建设，为公司未来拓展了发展空间，公司提
供融资支持能够保证项目建设的顺利推进，确保项目按时投产。
四、融资支持存在风险及解决措施
荆州子公司为公司的控股子公司，公司可以及时掌握其项目建设情况、能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的管控，风险可控。
五、董事会意见、独立董事意见
荆州子公司为公司合并报表范围的主体，本次对其提供融资支持能够有效提高资金使用效益，符合公司的整体利益，风险在可控范围之内，故公司董事会同意上述事项。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意意见：公司本次审议的向控股子
公司提供融资支持符合公司整体发展需要，且公司能有效控制风险；公司融资支持符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行相关审批程序，不会损害公司及全体股东利益，同意公司向控股子公司提供融资支持。
六、备案文件
1、公司第八届董事会2022年第1次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年1月25日
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