日照港:日照港财务公司评估报告（下）

山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司
整合所涉及日照港集团财务有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告本资产评估报告依据中国资产评估准则编制山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告
中联评报字【2021】第3108号（共一册第一册）中联资产评估集团有限公司
二○二一年十月二十六日估结论情形的，受托人有权单方解除资产评估委托合同。
5、受委托人要求对资产评估报告相关内容进行解释，并对有关
主管部门提出的资产评估报告审核意见进行答复、解释和修改。
6、受委托人具备出具该资产评估报告所需的相应资质，该资产
评估报告用于青岛港财务有限责任公司、日照港集团财务有限公司重组整合项目。
七、评估服务费及支付方式
（一）按国家有关资产评估收费与支付的管理办法，经双方协商一致）委托人同意向受托人支付本《资产评估委托合同》项下评
估服务费，共计人民币万元整，该等费用包含增值税。
（二）支付方式：
委托人签收报告后30个工作日内，在受托人开具符合山港金k.控要求的发票后，由山港金控一次性支付全部费用。
（三）出现下列情况，委托人应根据实际情况增加付给受托人
评估服务费，增加的数额由甲乙双方协商确定并签署补充协议：
1、评估过程中，因评估方案发生变化，使委托评估资产范围扩大，出现事先未曾约定的新增评估事项，造成工作量明显增加的；
2、在受托人对书面材料有明确书面列明的前提下，委托人提供
的相关法律、经济、权属文件不全，造成评估作业返工；
趴评估基准日变更，评估机构需再次进入现场进行调整并重新出具报告的。
（四）委托人应将本合同项下资产评估费支付至受托方指定账
＿
户：
干-
账户名称：中联资产评估集团有限公司9
t
-收益法评估结果表
评估基准日：2021年9月30日
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币万元
科目名称2021年10-12月2022年2023年2024年2025年2026年永续期
一、营业总收入6337.7719285.5820603.6621601.9622407.8923253.5423253.54
利息净收入6198.2119141.5820411.6621311.9622019.8922768.5422768.54
利息收入6995.6822603.5824524.1426221.0427685.8929140.6629140.66
利息支出797.473462.004112.484909.085666.006372.126372.12
手续费及佣金净收入139.56144.00192.00290.00388.00485.00485.00
手续费及佣金收入139.90150.00200.00300.00400.00500.00500.00
手续费及佣金支出0.346.008.0010.0012.0015.0015.00
投资收益/(损失)
汇兑收益/(损失)其他收益公允价值变动收益
二、营业支出680.352560.272313.602608.252573.432596.782596.78
税金及附加49.29162.40173.83187.90200.00211.35211.35
管理费用458.821341.231387.931472.931560.631636.131636.13资产减值损失
信用减值损失172.241056.64751.84947.42812.80749.30749.30
三、营业利润5657.4216725.3118290.0618993.7119834.4620656.7620656.76
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额5657.4216725.3118290.0618993.7119834.4620656.7620656.76
减：所得税费用1409.554181.684572.924748.824959.075164.695164.69
五、净利润4247.8712543.6313717.1414244.8914875.3915492.0715492.07
减：权益增加额424.791542.902017.091948.191940.512012.08
加：其他综合收益-
六、股权自由现金流量3823.0811000.7311700.0512296.7012934.8813479.9915492.07
折现率12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%
折现期0.130.751.752.753.754.75
折现系数0.98470.91510.81300.72230.64170.57014.5390
折现值3764.5910066.779512.148881.918300.317684.9470318.51
七、经营性资产折现值118529.00
非经营性资产/负债净值
八、股东全部权益价值118529.00
基准日净资产账面值118276.13
增值额252.87
增值率0.21%
评估机构：中联资产评估集团有限公司资产评估结果分类汇总表表2
评估基准日：2021年9月30日共37页第2页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
1现金及存放中央银行款项185112642.20185112642.20
2结算准备金
3贵金属
4存放同业款项1174238567.941174238567.94
5拆出资金199675705.40199675705.40
6存放联行款项
7存出发钞基金
8衍生金融资产
9交易性金融资产
10买入返售金融资产
11贴现资产
12进出口押汇
13应收账款
14预付账款170600.00170600.00
15应收利息
16发放贷款和垫款3208646673.303208646673.30
17代理业务资产
18可供出售金融资产
19持有至到期投资
20其他应收款88486.4388486.43
21长期应收款
22长期股权投资
23投资性房地产
24应收投资款项
25待摊费用
26固定资产13204964.2814696577.001491612.7211.30
27在建工程
28固定资产清理
29无形资产276667.57276680.0012.43
30商誉
31长期待摊费用
32待处理抵债资产净额
33递延所得税资产13407631.7613407631.76
34其他资产
一资产总计4794821938.884796313564.031491625.150.03资产评估结果分类汇总表表2
评估基准日：2021年9月30日共37页第3页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
负债：
35向中央银行借款
36发行货币债务
37同业及其他金融机构存放款项
38拆入资金200016111.11200016111.11
39外国政府借款
40衍生金融负债
41交易性金融负债
42卖出回购金融资产款
43吸收存款3397934282.333397934282.33
44票据融资
45应解汇款及临时存款
46预提费用
47发行存款证
48汇出汇款
49应付职工薪酬1216642.451216642.45
50应交税费12854390.9312854390.93
51应付利息
52应付账款
53专项应付款
54应付股利
55其他应付款39201.2339201.23
56代理业务负债
57预计负债
58递延收益
59长期应付款
60应付债券
61递延所得税负债
62其他负债
二负债总计3612060628.053612060628.05
三净资产（所有者权益）1182761310.831184252935.981491625.150.13流动资产评估汇总表表3
评估基准日：2021年9月30日共37页第4页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
3-1现金及存放中央银行款项185112642.20185112642.20
3-2存放同业款项1174238567.941174238567.94
3-3贵金属
3-4拆出资金199675705.40199675705.40
3-5交易性金融资产
3-6衍生金融资产
3-7买入返售金融资产
3-8贴现资产
3-9预付账款170600.00170600.00
3-10应收利息
3-11其他应收款88486.4388486.43
流动资产合计1559286001.971559286001.97
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日现金及存放中央银行款项评估汇总表表3-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第5页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
3-1-1库存现金
3-1-2存放中央银行款项185112642.20185112642.20
3-1流动资产合计185112642.20185112642.20
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日存放中央银行款项评估明细表表3-1-2
评估基准日：2021年9月30日共37页第6页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号开户银行账号币种账面价值评估价值增值率%
1 中国人民银行日照市中心支行 211900064 CNY 185112642.20 185112642.20
合计185112642.20185112642.20
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日存放同业款项评估明细表表3-2
评估基准日：2021年9月30日共37页第7页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号开户银行账号币种账面价值评估价值增值率%备注
1 中国工商银行股份有限公司日照石臼支行 1616020129201016273 CNY 302621.80 302621.80
2 中国工商银行股份有限公司日照石臼支行 1616020129201012417 CNY 103146415.38 103146415.38
3 日照银行股份有限公司石臼支行 810101501421011057 CNY 180926466.43 180926466.43
4 中国建设银行股份有限公司日照分行 37050171880809000077 CNY 45016791.10 45016791.10
5 中国农业银行股份有限公司日照分行 15651001040040024 CNY 110328119.50 110328119.50
6 中国银行股份有限公司日照石臼支行 241630671548 CNY 734498324.77 734498324.77
7 上海票据交易所股份有限公司 F132005723700004319000 CNY 19802.83 19802.83
8 交通银行股份有限公司日照分行 406899991010003018044 CNY
9 兴业银行股份有限公司日照分行 377710100100392958 CNY 0.09 0.09
10 中国工商银行股份有限公司日照石臼支行 1616020109201033763 CNY 26.04 26.04
合计1174238567.941174238567.94
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日拆出资金评估明细表表3-4
评估基准日：2021年9月30日共37页第8页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号拆出单位交易本金起息日到期日期限（天）账面价值评估价值增值额增值率%
1新凤祥财务有限公司200000000.002021-9-262021-10-812200000000.00200000000.00
2应收利息106666.67106666.67
合计200106666.67200106666.67
减：减值准备430961.27
减：评估风险损失430961.27
净额199675705.40199675705.40
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日预付账款评估明细表
表3-9
评估基准日：2021年9月30日共37页第9页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
1中国电信股份有限公司日照分公司专线费用2021/081年以内9000.009000.00
2中国联合网络通信有限公司日照市分公司专线费用2021/081年以内13000.0013000.00
3中国移动通信集团山东有限公司日照分公司专线费用2021/081年以内5600.005600.00
4 广州正邦鑫盛科技有限公司 监管数据标准化（EAST）项目款 2021/08 1年以内 143000.00 143000.00
合计170600.00170600.00
减：坏账准备
减：评估风险损失
净额170600.00170600.00
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日其他应收款评估明细表
表3-11
评估基准日：2021年9月30日共37页第10页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
1平安养老保险股份有限公司山东分公司补充医疗保险基金2021/061年以内56377.0256377.02
2薛文豪薛文豪借款（付2021年五一福利费用）2021/041年以内9000.009000.00
3赵焕鑫赵焕鑫借款（付2021年春节福利费用）2021/021年以内20100.0020100.00
4张杰代付职工住房公积金2021/091年以内5746.105746.10
合计91223.1291223.12
减：坏账准备2736.69-100.00
减：评估风险损失2736.69
净额88486.4388486.43
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日非流动资产评估汇总表表4
评估基准日：2021年9月30日共37页第11页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
4-1发放贷款和垫款3208646673.303208646673.30
4-2可供出售金融资产
4-3持有至到期投资
4-4长期应收款
4-5长期股权投资
4-6投资性房地产
4-7固定资产13204964.2814696577.001491612.7211.30
4-8无形资产276667.57276680.0012.43
4-9长期待摊费用
4-10递延所得税资产13407631.7613407631.76
4-11其他资产
4合计3235535936.913237027562.061491625.150.05
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日发放贷款和垫款评估汇总表
表4-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第12页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
4-1-1发放贷款和垫款（对公）评估明细表3296660610.073296660610.07
4-1-2发放贷款和垫款（对私）评估明细表
4-1发放贷款及垫款合计3296660610.073296660610.07
4-1减：减值准备88013936.7788013936.77
4-1发放贷款及垫款净额3208646673.303208646673.30
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日发放贷款及垫款（对公）评估明细表表4-1-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第13页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号名称合同号贷款金额贷款利率放款日到期日账面价值评估值增值率%备注
1日照港股份有限公司2018年工银鲁日银团字第001号50000000.004.75%2018-8-282023-8-2820026388.8920026388.89
2 日照港集团岚山港务有限公司 GCSG2018003 60000000.00 4.75% 2018-10-25 2023-10-25 50065972.22 50065972.22
3 日照港晨华输油有限公司 GCSG2018004 100000000.00 4.75% 2018-12-25 2021-12-23 80105555.56 80105555.56
4 日照港集装箱发展有限公司 GCSG2019005 20000000.00 4.75% 2019-6-27 2022-6-27 16021111.11 16021111.11
5 山东日照碧波茶业有限公司 GCSA2019018 10000000.00 4.75% 2019-7-16 2022-7-16 9812930.56 9812930.56
6 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 19000000.00 4.9899985% 2019-9-12 2022-9-12 13000000.00 13000000.00
7 山东港口日照港集团有限公司 GCSA2020001 250000000.00 4.7499999888% 2020-1-13 2023-1-13 147193958.33 147193958.33
8 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 8084000.00 4.9899985% 2020-1-20 2022-9-12 7566590.00 7566590.00
9 日照海港装卸有限公司 GCSA2020002 20000000.00 5% 2020-2-24 2022-2-24 17023611.11 17023611.11
10 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 19018952.00 4.9899985% 2020-4-26 2022-9-12 19018952.00 19018952.00
11 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 4563362.00 4.9899985% 2020-5-27 2022-9-12 4563362.00 4563362.00
12 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 1860671.00 4.9899985% 2020-7-1 2022-9-12 1860671.00 1860671.00
13 日照港股份有限公司本部 GCSG2020001 100000000.00 4.28% 2020-7-3 2023-7-3 98116511.11 98116511.11
14 山东港口日照港集团有限公司 GCSA2020006 200000000.00 4.28% 2020-7-10 2023-7-10 198235400.00 198235400.00
15 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 3170137.67 4.9899985% 2020-7-13 2022-9-12 3170137.67 3170137.67
16 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 32300000.00 4.9899985% 2020-8-20 2022-9-12 32300000.00 32300000.00
17 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 2335051.98 4.9899985% 2020-8-21 2022-9-12 2335051.98 2335051.98
18 日照港集装箱发展有限公司 GCSG2020002 5000000.00 4.65% 2020-9-23 2023-9-22 3004650.00 3004650.00
19 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 2621206.26 4.9899985% 2020-9-29 2022-9-12 2621206.26 2621206.26
20日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号42043500.004.65%2020-9-212030-9-2142043500.0042043500.00
21日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号250000000.004.65%2020-10-142030-9-21250000000.00250000000.00
22 山东港口日照港集团有限公司 GCSA2020009 100000000.00 4.2% 2020-10-15 2023-10-15 99000000.00 99000000.00
23 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 1046090.00 4.9899985% 2020-10-29 2022-9-12 1046090.00 1046090.00
24 山东港口日照港集团有限公司 GCSA2020009 180000000.00 4.2% 2020-11-2 2023-10-15 180325500.00 180325500.00
25 山东港口日照港集团有限公司 GCSA2020010 200000000.00 4.25% 2020-11-26 2023-11-26 199234930.56 199234930.56
26 日照港股份有限公司本部 GCSA2020011 200000000.00 4.25% 2020-11-26 2023-11-26 200000000.00 200000000.00
27 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 2300000.00 4.9899985% 2020-11-30 2022-9-12 2300000.00 2300000.00
28日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号28000000.004.65%2020-12-22030-9-2128000000.0028000000.00
29 山东港湾建设集团有限公司 GCSBL2020001 30000000.00 4.05% 2020-12-23 2021-12-23 30033750.00 30033750.00
30 日照港股份有限公司本部 GCSA2020011 100000000.00 4.25% 2020-12-24 2023-11-26 99352986.11 99352986.11
31 山东港口国际贸易集团日照有限公司 GCSA2020015 50000000.00 4.35% 2020-12-24 2021-12-24 50060416.67 50060416.67
32 山东港口产城融合发展日照有限公司 GCSK2019001 2217900.00 4.9899985% 2020-12-24 2022-9-12 2345422.13 2345422.13
33 日照港集团岚山港务有限公司 GCSA2020013 40000000.00 4.25% 2020-12-31 2021-12-31 40047222.22 40047222.22
34日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号10000000.004.65%2021-1-192030-9-2110000000.0010000000.00
35日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号13000000.004.65%2021-1-272030-9-2113000000.0013000000.00
36 日照港船机工业有限公司 GCSA2021001 55000000.00 4.35% 2021-2-4 2022-2-4 55066458.33 55066458.33
37日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号20201400.004.65%2021-2-52030-9-2120201400.0020201400.00
38 日照中燃船舶燃料供应有限公司 GCSA2021002 15000000.00 4.35% 2021-2-5 2022-2-5 10012083.33 10012083.33
39 山东港口国际贸易集团日照有限公司 GCSA2021003 36000000.00 4.35% 2021-2-8 2021-12-8 36043500.00 36043500.00
40 山东港口国际贸易集团日照有限公司 GCSA2021004 67000000.00 4.35% 2021-3-1 2022-3-1 67080958.33 67080958.33
41 日照海港装卸有限公司 GCSA2021005 12000000.00 5% 2021-3-1 2023-3-1 11015277.78 11015277.78
42日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号4000000.004.65%2021-3-42030-9-214000000.004000000.00发放贷款及垫款（对公）评估明细表表4-1-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第14页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号名称合同号贷款金额贷款利率放款日到期日账面价值评估值增值率%备注
43 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 6780000.00 4.65% 2021-3-12 2024-3-12 5780000.00 5780000.00
44 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 12940000.00 4.65% 2021-4-7 2024-3-12 12940000.00 12940000.00
45 日照港机工程有限公司 GCSA2021007 10000000.00 4.35% 2021-4-14 2022-4-14 10012083.33 10012083.33
46 山东港口国际贸易集团日照有限公司 GCSA2021008 48000000.00 4.35% 2021-4-9 2022-2-9 48058000.00 48058000.00
47日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号40705114.194.65%2021-4-162030-9-2140705114.1940705114.19
48 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 6960000.00 4.65% 2021-4-23 2024-3-12 6960000.00 6960000.00
49日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号6669802.004.65%2021-5-112030-9-216669802.006669802.00
50 日照港达船舶重工有限公司 GCSA2021009 15000000.00 4.5% 2021-5-13 2022-5-13 15018750.00 15018750.00
51 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 6900000.00 4.65% 2021-5-17 2024-3-12 6900000.00 6900000.00
52 山东港口国际贸易集团日照有限公司 GCSA2021011 19000000.00 4.35% 2021-5-18 2022-5-18 19022958.33 19022958.33
53 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 7300000.00 4.65% 2021-6-7 2024-3-12 7300000.00 7300000.00
54 山东港湾建设集团有限公司 GCSA2021013 150000000.00 4.05% 2021-6-9 2022-6-9 150168750.00 150168750.00
55 日照港股份有限公司本部 GCSA2021014 100000000.00 4.25% 2021-6-9 2024-6-9 100118055.56 100118055.56
56日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号8154695.214.65%2021-6-172030-9-218154695.218154695.21
57 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 6190000.00 4.65% 2021-6-18 2024-3-12 6190000.00 6190000.00
58 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 4124000.00 4.65% 2021-7-9 2024-3-12 4124000.00 4124000.00
59日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号16000000.004.65%2021-7-152030-9-2116566750.4116566750.41
60 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 20000000.00 4.65% 2021-7-21 2024-3-12 20000000.00 20000000.00
61 日照金桥节能科技有限公司 GCSA2021006 28806000.00 4.65% 2021-8-6 2024-3-12 28933875.00 28933875.00
62日照港集团岚山港务有限公司财租20191014-1500000000.004.85%2019-10-142024-10-13474725697.02474725697.02售后回租，租赁期5年，信用担保
63日照金桥节能科技有限公司财租2021001100000000.004.65%2021-1-272026-1-2691077247.2991077247.29售后回租，租赁期5年，信用担保
64日照海港装卸有限公司财租202100218000000.004.5%2021-5-182025-5-1717983276.4717983276.47售后回租，租赁期4年，信用担保
65日照港机工程有限公司2021日财贴字第001号15000000.003.85%2021-6-282022-6-2315000000.0015000000.00买入返售式贴现
66日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号4000000.003.85%2021-7-292021-10-284000000.004000000.00买入返售式贴现
67日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号1000000.003.85%2021-7-292021-10-281000000.001000000.00买入返售式贴现
68日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号1000000.003.85%2021-7-292021-10-281000000.001000000.00买入返售式贴现
69日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号500000.003.85%2021-7-292021-10-28500000.00500000.00买入返售式贴现
70日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号500000.003.85%2021-7-292021-10-28500000.00500000.00买入返售式贴现
71日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号500000.003.85%2021-7-292021-10-28500000.00500000.00买入返售式贴现
72日照港船机工业有限公司2021日财贴字第002号500000.003.85%2021-7-292021-10-28500000.00500000.00买入返售式贴现
合计3520291882.313296660610.073296660610.07
减：减值准备88013936.77-100.00
减：评估风险损失88013936.77
净额3208646673.303208646673.30
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日固定资产评估汇总表
表4-7
评估基准日：2021年9月30日共37页第15页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
账面价值评估价值增值额增值率%编号科目名称原值净值原值净值原值净值原值净值
4-7-1房屋建筑物类合计14384095.9612793666.7613697700.0013697700.00-686395.96904033.24-4.777.07
4-7-1-1固定资产-房屋建筑物14384095.9612793666.7613697700.0013697700.00-686395.96904033.24-4.777.07
4-7-1-2固定资产-构筑物及其他辅助设施
4-7-1-3固定资产-管道及沟槽
4-7-2设备类合计4013834.05411297.523345810.00998877.00-668024.05587579.48-16.64142.86
4-7-2-1固定资产-机器设备
4-7-2-2固定资产-车辆
4-7-2-3固定资产-电子设备4013834.05411297.523345810.00998877.00-668024.05587579.48-16.64142.86
4-7固定资产合计18397930.0113204964.2817043510.0014696577.00-1354420.011491612.72-7.3611.30
4-7减：固定资产减值准备
4-7固定资产18397930.0113204964.2817043510.0014696577.00-1354420.011491612.72-7.3611.30
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日固定资产—房屋建筑物评估明细表
表4-7-1-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第16页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元权证编号建筑物名建成计量建筑成本单价账面价值评估价值评估单价
序号结构增值率%备注（按照房产证填写完整） 称 年月 单位 面积 容积 元 2 元 2/ ( /m ) 原值 净值 原值 成新率% 净值 ( /m )
鲁（2019）日照市不动产权第0059039号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059041号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059074号、日照国际
鲁（2019）日照市不动产权第0059089号、
1商贸中心钢混2016/03㎡735.075954100.005954100.008100.00
鲁（2019）日照市不动产权第0059092号、E座14层
鲁（2019）日照市不动产权第0059102号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059188号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059196号
9784.1714384095.9612793666.767.07
鲁（2019）日照市不动产权第0059200号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059218号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059217号、日照国际
鲁（2019）日照市不动产权第0059212号、
2商贸中心钢混2016/03㎡735.075954100.005954100.008100.00
鲁（2019）日照市不动产权第0059207号、E座15层
鲁（2019）日照市不动产权第0059203号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059016号、
鲁（2019）日照市不动产权第0059017号
3车位个15.001789500.001789500.00119300.00
合计14384095.9612793666.7613697700.0013697700.007.07
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日固定资产—电子设备评估明细表
表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第17页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值
1 ThinkPad笔记本电脑 E460 联想 台 1 2016/06 2016/06 5350.00 4810.00 16 770.00
2 ThinkPad笔记本电脑 E460 联想 台 1 2016/06 2016/06 5350.00 4810.00 16 770.00
3 ThinkPad笔记本电脑 E460 联想 台 1 2016/06 2016/06 5350.00 4810.00 16 770.00
4档案室密集架档案室密集架40.6平方米日照市东港区晶通电子商行台12016/062016/0630856.001542.8027770.004913607.00781.97
5扩音机-声音复核装置台12016/062016/067680.006910.00161106.00
6 台式电脑 HP EliteDesk800g1 TWR HP 台 1 2016/08 2016/08 7350.43 367.52 6960.00 16 1114.00 203.11
7 台式电脑 HP EliteDesk800g1 TWR HP 台 1 2016/08 2016/08 7350.43 367.52 6960.00 16 1114.00 203.11
8 台式电脑 HP EliteDesk800g1 TWR HP 台 1 2016/08 2016/08 7350.42 367.52 6960.00 16 1114.00 203.11
9 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
10 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
11 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
12 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
13 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
14 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
15 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
16 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
17 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
18 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
19 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
20 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
21 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
22 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
23 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
24 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
25 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
26 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
27 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
28 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
29 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
30 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
31 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
32 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
33 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
34 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
35 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 3800.00 16 608.00
36 联想扬天T-4900C T-4900C 联想 台 1 2016/08 2016/08 4700.99 3800.00 16 608.00
37 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00固定资产—电子设备评估明细表
表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第18页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值
38 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
39 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
40 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
41 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
42 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
43 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
44 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
45 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
46 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
47 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
48 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
49 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.65 4120.00 16 659.00
50 thinkpad E460 E460-0GCD 联想 台 1 2016/08 2016/08 4572.64 4120.00 16 659.00
51 爱普生1600K3H 爱普生1600K3H 爱普生 台 1 2016/08 2016/08 2735.04 2460.00 16 394.00
52 爱普生730K 爱普生730K 爱普生 台 1 2016/08 2016/08 1965.81 1830.00 16 293.00
53 爱普生730K 爱普生730K 爱普生 台 1 2016/08 2016/08 1965.81 1830.00 16 293.00
54 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.00 1100.00 16 176.00
55 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.00 1100.00 16 176.00
56 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.00 1100.00 16 176.00
57 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.00 1100.00 16 176.00
58 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.00 1100.00 16 176.00
59 惠普HP-1108 惠普HP-1108 HP 台 1 2016/08 2016/08 1094.10 1100.00 16 176.00
60 打印机 A3黑白打印机DP3105 施乐 台 1 2016/08 2016/08 4700.85 4230.00 16 677.00
61 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
62 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
63 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
64 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
65 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
66 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
67 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.20 1570.00 16 251.00
68 一体机 HP M1005 HP 台 1 2016/08 2016/08 1581.17 1570.00 16 251.00
69 打印机 彩色打印机HP5225 HP 台 1 2016/08 2016/08 10683.76 534.19 9620.00 16 1539.00 188.10
70 票据鉴别仪YX-618 YX-618 银新(YX) 台 1 2016/08 2016/08 837.60 750.00 16 120.00
71 票据鉴别仪YX-618 YX-618 银新(YX) 台 1 2016/08 2016/08 837.61 750.00 16 120.00
72 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00
73 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00
74 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00固定资产—电子设备评估明细表
表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第19页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值
75 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00
76 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00
77 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.71 1750.00 16 280.00
78 高拍仪S520AF S520AF 深圳市新良田科技股份有限公司 台 1 2016/08 2016/08 1948.72 1750.00 16 280.00
79 投影机-索尼EX253 索尼EX253 索尼 台 1 2016/08 2016/08 3589.74 3230.00 16 517.00
华为模块化数据中心1项、自动灭火装
80浪潮机房置系统1套、2个京盾手提式气体灭火器华为、京盾等台12016/082016/08943900.6547195.03755120.0050377560.00700.00
、机房装修
81 海尔消毒柜 ZTD80-A 海尔 台 1 2016/09 2016/09 1110.25 1000.00 17 170.00
82 海尔消毒柜 ZTD80-A 海尔 台 1 2016/09 2016/09 1110.26 1000.00 17 170.00
83 海尔消毒柜 ZTD100-A 海尔 台 1 2016/09 2016/09 1366.67 1230.00 17 209.00
84 打印机爱普生R330 R330 爱普生 台 1 2016/09 2016/09 1666.67 1500.00 17 255.00
85 笔记本电脑E460 E460 联想 台 1 2016/09 2016/09 4572.65 4120.00 17 700.00
RH5885 V3数据库服务器一2台、服务
器二1台、OceanStor5300V3存储2台、
SNS2124光纤交换机2台、RH2288A V2
应用服务器2台、测试服务器2台、杀毒
86机房服务器华为项12016/092016/091196410.2659820.51957130.0017162712.00172.00
软件服务器1台、中间件服务器2台、
OceanStor Backup Softwar备份服务1台
、DELL TL2000磁带机1台、华为配套软件1套
含天融信NGFW4000-UF网络外联防火
墙2台、深信服AF-1850服务器核心防火
天融信、深信服、安恒、
87 机房网络安全设备 墙2台、深信服SJJ1517-2050 SSL VPN2 套 1 2016/09 2016/09 529914.55 26495.73 423930.00 17 72068.00 172.00
天威诚信、北信源
台、安恒DAS-RAS-H1000漏洞扫描系
统(jituan)1套等
含LS-Z+M2-8核心区交换机2台、LS-
88 机房网络设备 5560-54S-EI服务器交换机2台、汇聚层 主要品牌是杭州H3C 套 1 2016/09 2016/09 251282.04 12564.10 201030.00 17 34175.00 172.01
交换机2台、接入层交换机4台等
89得实打印机得实针式打印机得实台12016/112016/111350.431210.0017206.00
90 票据鉴别仪 GR-F9C 深圳聚融科技股份有限公司 台 1 2016/11 2016/11 8547.01 697.87 7690.00 17 1307.00 87.28
91 京瓷黑白多功能复合机 FS-6525 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 台 1 2016/12 2016/12 15340.00 1495.84 13810.00 17 2348.00 56.97
92 传真机（FAX2890) FAX2890 兄弟（中国）商业有限公司 台 1 2016/12 2016/12 1449.00 1300.00 17 221.0093 佳能单片机（G1X) G1X 佳能 台 1 2016/12 2016/12 5100.00 497.25 4590.00 17 780.00 56.8694 明基扫描仪（F902) F902 明基 台 1 2016/12 2016/12 4290.00 3860.00 17 656.0095 尼康照相机（D610) D610 尼康 台 1 2016/12 2016/12 13200.00 1287.00 11880.00 17 2020.00 56.9596 索尼录像机（AX100E) AX100E 索尼 台 1 2016/12 2016/12 13700.00 1335.56 12330.00 17 2096.00 56.9497 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89固定资产—电子设备评估明细表表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第20页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值98 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.8999 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89100 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89101 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89102 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89103 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89104 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89105 液晶拼接屏（JH-D463LS) JH-D463LS 深圳市嘉和天成科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 13800.00 1345.50 12420.00 17 2111.00 56.89
106电视墙电视墙台12016/122016/1214040.001368.9012640.00172149.0056.99107 枪式网络摄像机（SNC-VB6307) SNC-VB6307 索尼(中国)有限公司 台 1 2016/12 2016/12 3576.00 3220.00 17 547.00108 枪式网络摄像机（SNC-VB6307) SNC-VB6307 索尼(中国)有限公司 台 1 2016/12 2016/12 3576.00 3220.00 17 547.00109 枪式网络摄像机（SNC-VB6307) SNC-VB6307 索尼(中国)有限公司 台 1 2016/12 2016/12 3576.00 3220.00 17 547.00110 枪式网络摄像机（SNC-VB6307) SNC-VB6307 索尼(中国)有限公司 台 1 2016/12 2016/12 3576.00 3220.00 17 547.00
111 装订机 GD-50N 北京迪士比科技有限公司 台 1 2016/12 2016/12 1572.65 1420.00 17 241.00
112 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.90 3810.00 20 762.00
113 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.90 3810.00 20 762.00
114 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.90 3810.00 20 762.00
115 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.90 3810.00 20 762.00
116 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.90 3810.00 20 762.00
117 联想扬天T4900D T4900D 联想 台 1 2017/09 2017/09 4435.88 3810.00 20 762.00
118惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
119惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
120惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
121惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
122惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
123惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.86710.0033234.00
124惠普1108惠普1108惠普台12017/092017/09747.88710.0033234.00
125 小天鹅洗衣机 TB80-6288DCLG 小天鹅 台 1 2017/11 2017/11 1939.31 1840.00 51 938.00
SG-6000-HAS-3日志服务器1台、HS-
126信息安全设备济南明策信息技术有限公司套12018/082018/08100862.0941773.8395820.003937370.00-10.54
DBA2115数据库审计服务器1台
127 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.88 740.00 52 385.00
128 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
129 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
130 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
131 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
132 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
133 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00固定资产—电子设备评估明细表
表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第21页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值
134 液晶显示屏 AOC 冠捷显示科技有限公司 台 1 2018/12 2018/12 775.86 740.00 52 385.00
135 RH5885 V3服务器 RH5885 V3机架式服务器 华为 台 1 2019/03 2019/03 111682.76 57460.79 109450.00 44 48158.00 -16.19
136 RH5885 V3服务器 RH5885 V3机架式服务器 华为 台 1 2019/03 2019/03 111682.76 57460.79 109450.00 44 48158.00 -16.19
137 TopRules7000V3网闸 TopRules7000V3网闸 北京天融信网络安全技术有限公司 台 1 2019/03 2019/03 77372.40 40032.57 75820.00 66 50041.00 25.00
138 金道铆管装订机50S 金道铆管装订机50S 金道 台 1 2019/06 2019/06 2181.95 2140.00 63 1348.00
139 海信 H58E3A 58英寸电视机 H58E3A 58英寸 海信 台 1 2019/06 2019/06 2705.75 2660.00 63 1676.00
140 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
141 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
142 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
143 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
144 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
145 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
146 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.93 1390.00 65 904.00
147 云桌面终端主机 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2019/08 2019/08 1415.92 1390.00 65 904.00
148 VE智能会议扩音设备 深信服adesk-std-200H 深信服 台 1 2019/10 2019/10 17486.73 11118.72 17130.00 68 11648.00 4.76
149 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4540.00 -10.24
150 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4536.00 -10.32
151 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4536.00 -10.32
152 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4536.00 -10.32
153 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4536.00 -10.32
154 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.22 5057.71 5400.00 84 4536.00 -10.32
155 联想Thinkpad X390 Thinkpad X390 联想 台 1 2020/12 2020/12 5898.23 5057.72 5400.00 84 4536.00 -10.32
156 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
157 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
158 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
159 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
160 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
161 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
162 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
163 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
164 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.70 1110.00 84 932.00
165 云桌面终端（深信服adesk-std-200H） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 1017.69 1110.00 84 932.00
166 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
167 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
168 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
169 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
170 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00固定资产—电子设备评估明细表
表4-7-2-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第22页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元计量购置日启用日账面价值评估价值
序号设备名称规格型号生产厂家数量增值率%备注
单位期期原值净值原值成新率%净值
171 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
172 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
173 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
174 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.47 610.00 84 512.00
175 深信服VDI接入授权（普通版） 深信服adesk-std-200H 深信服 套 1 2020/12 2020/12 619.46 610.00 84 512.00
合计4013834.05411297.523345810.00998877.00142.86
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日无形资产评估汇总表
表4-8
评估基准日：2021年9月30日共37页第23页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
4-8-1无形资产-土地使用权
4-8-2无形资产-其他无形资产276667.57276680.0012.43
合计276667.57276680.0012.43
减：减值准备
4-8净值276667.57276680.0012.43
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日无形资产—其他无形资产评估明细表
表4-8-2
评估基准日：2021年9月30日共37页第24页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
法定/预尚可使用
序号内容或名称取得日期原始入账价值账面价值评估价值增减值增值率%备注计使用年月数
1预售资金监管系统2016/125.0047169.811572.532.001570.00-2.53-0.16
2付电票软件系统开发费用2017/035.00290598.2924216.795.0024220.003.210.01
3付浪潮核心业务系统费用2017/035.00491452.999582.945.009580.00-2.94-0.03
4付电子回单系统2017/035.0087373.007280.905.007280.00-0.90-0.01
5 EAST系统接口 2017/05 5.00 83760.68 9772.15 7.00 9770.00 -2.15 -0.02
6运维审计系统2017/075.00296442.5144466.309.0044470.003.700.01
7金融统计报表模块2017/125.0031623.937378.7114.007380.001.290.02
8网管系统2018/085.0017672.406479.8822.006480.000.12
9 Win Pro 7系统盘 2019/08 5.00 4368.93 2475.61 34.00 2480.00 4.39 0.18
10 office2016 2019/08 5.00 13786.41 7812.39 34.00 7810.00 -2.39 -0.03
11电子票据系统2.0接口2019/125.0075471.7047798.7838.0047800.001.22
12广义信贷系统2019/125.0048672.5730825.9538.0030830.004.050.01
13核心业务扩展功能项目2020/055.0030660.3821973.2143.0021970.00-3.21-0.01
14 LPR系统改造项目 2020/07 5.00 28301.89 21226.39 45.00 21230.00 3.61 0.02
15资金管理系统日照港财企接口开发项目2020/125.0040566.0433805.0450.0033810.004.960.01
合计1587921.53276667.57276680.0012.43
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日递延所得税资产评估明细表
表4-10
评估基准日：2021年9月30日共37页第25页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号内容或名称取得日期账面价值评估价值备注
1应收款项坏账准备2021/09684.17684.17
2贷款信用减值准备2021/0913406947.5913406947.59
合计13407631.7613407631.76
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日负债评估汇总表表5
评估基准日：2021年9月30日共37页第26页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
5-1向中央银行借款
5-2同业及其他金融机构存放款项
5-3拆入资金200016111.11200016111.11
5-4交易性金融负债
5-5衍生金融负债
5-6卖出回购金融资产款
5-7吸收存款3397934282.333397934282.33
5-8应付账款
5-9应付职工薪酬1216642.451216642.45
5-10应交税费12854390.9312854390.93
5-11应付利息
5-12预计负债
5-13应付债券
5-14递延所得税负债
5-15其他应付款39201.2339201.23
5-16其他非流动负债
5-17长期应付款
5流动负债合计3612060628.053612060628.05
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日拆入资金评估明细表表5-3
评估基准日：2021年9月30日共37页第27页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
序号机构名称发生日期到期日年利率%币种账面价值评估价值备注
1 浙江海港集团财务有限公司 2021-9-29 2021-10-8 2 .90 CNY 200000000.00 200000000.00
2应付利息16111.1116111.11
合计200016111.11200016111.11
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日吸收存款评估汇总表
表5-7
评估基准日：2021年9月30日共37页第28页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
5-7-1对公存款3397934282.333397934282.33
5-7-2储蓄
5-7流动负债合计3397934282.333397934282.33
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第29页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
1日照港集装箱发展有限公司电票6个月保证金户（21021）2021-092002106000000552600888.33600888.33存入保证金
2日照港集装箱发展有限公司电票6个月保证金户（21026）2021-092002106000000560400014.44400014.44存入保证金
3山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21008）2021-092002113010000533282814.79282814.79存入保证金
4山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21011）2021-092002113010000538448140.45448140.45存入保证金
5山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21016）2021-092002113010000544321013.33321013.33存入保证金
6山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21023）2021-09200211301000055790045.0090045.00存入保证金
7山东港湾建设集团有限公司电票1年保证金户（21013）2021-0920021140100005401506187.501506187.50存入保证金
8山东港湾建设集团有限公司电票3个月保证金户（21017）2021-0920021140100005471000622.221000622.22存入保证金
9山东港湾建设集团有限公司电票6个月保证金户（21019）2021-092002114010000549230423.58230423.58存入保证金
10日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21020）2021-092002114010000550215333.85215333.85存入保证金
11山东港湾建设集团有限公司电票6个月保证金户（21025）2021-092002114010000559610044.06610044.06存入保证金
12日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21007）2021-092002114070000532432406.81432406.81存入保证金
13日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21010）2021-0920021140700005371990722.061990722.06存入保证金
14日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21014）2021-0920021140700005413592120.993592120.99存入保证金
15山东港口国际贸易集团日照有限公司电票6个月保证金户（21012）2021-09200212100000053910038277.7810038277.78存入保证金
16山东港口国际贸易集团日照有限公司电票6个月保证金户（21015）2021-0920021210000005425717290.005717290.00存入保证金
17日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21009）2021-092002123000000536198900.90198900.90存入保证金
18日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21018）2021-092002123000000546281639.28281639.28存入保证金
19日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21022）2021-092002123000000555462600.60462600.60存入保证金
20日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21024）2021-092002123000000558688049.69688049.69存入保证金
21日照港集团有限公司财政专项资金户2021-0920111010000001843802768.613802768.61吸收存款-活期
22日照港集团有限公司财政专户（2）2021-09201110100000022316171800.2316171800.23吸收存款-活期
23日照港集团有限公司第三港务公司内部结算户2021-0920111030000000163033658.873033658.87吸收存款-活期
24日照港集团有限公司煤炭运销部内部结算户2021-09201110402000005539.7839.78吸收存款-活期
25日照港集装箱发展有限公司2021-092011106000000143137749.55137749.55吸收存款-活期
26日照港公安局内部结算户2021-092011107000000001874042.87874042.87吸收存款-活期
27日照正达工程检测有限公司2021-092011109050000020188367.78188367.78吸收存款-活期
28日照港集团物流有限公司内部结算户2021-09201111001000004595497.7595497.75吸收存款-活期
29日照港联合国际船舶代理有限公司2021-0920111100200000585515492.475515492.47吸收存款-活期
30日照保税物流中心有限公司内部结算户2021-0920111100400000464156521.254156521.25吸收存款-活期
31日照港股份有限公司应急救援中心2021-092011112040000039346201.15346201.15吸收存款-活期
32日照港保安服务有限公司2021-0920111120500000411032232.761032232.76吸收存款-活期
33日照港股份有限公司员工保障中心内部结算户2021-092011112060000197576277.09576277.09吸收存款-活期
34山东港口产城融合发展日照有限公司预售监管资金专用户2021-092011113010000412969148.73969148.73吸收存款-活期吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第30页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
35山东港口产城融合发展日照有限公司金港华府项目预售资金监管户2021-09201111301000044710867644.8410867644.84吸收存款-活期
36山东港口产城融合发展日照有限公司金港华府项目预售资金监管暂存户2021-0920111130100004662560145.642560145.64吸收存款-活期
37山东港口产城融合发展日照有限公司金港雅园项目预售资金监管户2021-09201111301000049612466959.9512466959.95吸收存款-活期
38山东港口产城融合发展日照有限公司金港雅园项目预售资金监管暂存户2021-0920111130100005175700417.085700417.08吸收存款-活期
39山东港湾建设集团有限公司2021-0920111140100001779497.229497.22吸收存款-活期
40山东港湾建设集团有限公司2021-0920111140100002083077137.503077137.50吸收存款-活期
41山东港湾建设集团有限公司山海天旅游度假区分公司2021-0920111140800003822876066.252876066.25吸收存款-活期
42山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141300004031750899.291750899.29吸收存款-活期
43山东港湾建设集团（青岛）工程管理咨询有限公司2021-092011114140000485325147.30325147.30吸收存款-活期
44新疆日照港物流园区有限公司2021-092011114150100029790448.95790448.95吸收存款-活期
45日照港湾工程检测有限公司内部结算户2021-0920111142000000331217228.121217228.12吸收存款-活期
46山东港湾建设集团有限公司城建分公司2021-092011114210000285438303.53438303.53吸收存款-活期
47日照港集团岚山港务有限公司内部结算户2021-09201111601000003732146750.4132146750.41吸收存款-活期
48日照市岚港房地产开发有限责任公司2021-0920111160301000658489095.958489095.95吸收存款-活期
49日照港集团岚山港务有限公司招待所2021-092011116040000053763594.70763594.70吸收存款-活期
50日照临港国际物流有限公司2021-0920111160502000271435314.051435314.05吸收存款-活期
51日照港油品码头有限公司2021-0920111170100001451065762.411065762.41吸收存款-活期
52日照港大华和沣石油化工码头有限公司2021-09201111702000006416382883.3416382883.34吸收存款-活期
53日照港金砖油品储运有限公司2021-09201111704000006318684884.9318684884.93吸收存款-活期
54日照实华原油码头有限公司内部结算户2021-09201111800000023432068.2932068.29吸收存款-活期
55日照实华原油码头有限公司港建费专户2021-092011118000000269934.34934.34吸收存款-活期
56日照港富华国际码头管理有限公司2021-092011120000000147163171.42163171.42吸收存款-活期
57山东港口国际贸易集团日照有限公司2021-0920111210000004113143.633143.63吸收存款-活期
58日照港集团有限公司口岸物流分公司内部结算户2021-0920111220000002411164376.871164376.87吸收存款-活期
59日照港船机工业有限公司2021-09201112301000042029796.2229796.22吸收存款-活期
60日照港股份有限公司公司债专户2021-09201130101000023919.6719.67吸收存款-活期
61日照港股份有限公司第一港务分公司港建费专户2021-092011301020000139497273.67497273.67吸收存款-活期
62日照港股份有限公司第二港务分公司港建费专户2021-092011301030000140884861.14884861.14吸收存款-活期
63日照市新岚木材检验有限公司2021-0920113010403000325512068.955512068.95吸收存款-活期
64日照港高科技电气有限公司2021-0920113010503000061119810.581119810.58吸收存款-活期
65山东港口科技集团日照有限公司2021-0920113010504000093486051.393486051.39吸收存款-活期
66日照港股份有限公司第三港务分公司港建费专户2021-0920113010600001411577878.631577878.63吸收存款-活期
67日照港裕廊股份有限公司2021-092011301110000142134914.46134914.46吸收存款-活期
68日照港股份有限公司招标采购中心2021-092011301120000449200017.50200017.50吸收存款-活期吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第31页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
69日照港股份有限公司员工保障中心生活服务部内部结算户2021-0920113011300002681287464.831287464.83吸收存款-活期
70中共日照港股份有限公司委员会党校内部结算户2021-092011301140000278708316.91708316.91吸收存款-活期
71日照海港装卸有限公司2021-0920116020000000545449432.805449432.80吸收存款-活期
72山东大宗商品交易中心有限公司2021-092011604000000126256762.86256762.86吸收存款-活期
73中国海员工会日照港集团有限公司委员会内部结算户2021-09201160700000004723300785.4023300785.40吸收存款-活期
74日照港内部职工持股会内部结算户2021-09201160800000002429624.7529624.75吸收存款-活期
75日照金桥投资有限公司内部结算户2021-09201160900000002549080487.7949080487.79吸收存款-活期
76日照港国际物流园区有限公司2021-0920116130000001681396737.791396737.79吸收存款-活期
77日照港集团有限公司招标采购中心2021-092011615000000452100011.75100011.75吸收存款-活期
78中国海员工会日照港集团岚山港务有限公司委员会内部结算户2021-0920116160000002213432828.333432828.33吸收存款-活期
79山东东明石化集团明港储运有限公司2021-092011617000000226274415.73274415.73吸收存款-活期
80河南省日照港物流有限公司2021-0920116210100004591499941.701499941.70吸收存款-活期
81日照中远海运物流有限公司2021-0920116210200004696898.026898.02吸收存款-活期
82日照中远海运船务代理有限公司2021-09201162103000047011.9911.99吸收存款-活期
83日照港港达管道输油有限公司内部结算户2021-09201162200000028722410128.9422410128.94吸收存款-活期
84日照港晨华输油有限公司内部结算户2021-0920116230000002886020880.336020880.33吸收存款-活期
85日照港职工爱心基金会内部结算户2021-0920116240000003013194344.963194344.96吸收存款-活期
86日照港集团上海融资租赁有限公司2021-092011626000000391858301.24858301.24吸收存款-活期
87日照港凤凰湾开发建设有限公司2021-09201162601000043655593098.6955593098.69吸收存款-活期
88日照港明港原油码头有限公司2021-0920116290000004515141935.465141935.46吸收存款-活期
89山东港口日照港集团有限公司项目建设管理中心2021-092011631000000545398795.41398795.41吸收存款-活期
90山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141000004001477267.641477267.64吸收存款-活期
91山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141100004014218262.084218262.08吸收存款-活期
92山东港湾建设集团有限公司2021-092011114120000402481599.52481599.52吸收存款-活期
93日照港陆达建设有限公司内部结算户2021-0920111140400000504652544.134652544.13吸收存款-活期
94日照海港沃佳农业科技有限公司2021-092011627000000413567752.03567752.03吸收存款-活期
95日照港集团有限公司口岸物流分公司2021-0920111220100004816866172.326866172.32吸收存款-活期
96新疆日照港物流园区有限公司日照分公司2021-0920111141502000358172756.308172756.30吸收存款-活期
97日照保税物流中心有限公司日照港保税店内部结算户2021-092011110050000049323730.03323730.03吸收存款-活期
98日照中理检验检测认证有限公司2021-0920116280000004189981998.369981998.36吸收存款-活期
99日照碧波国际旅行社有限公司2021-092011105020000018751557.05751557.05吸收存款-活期
100日照港云波商务有限公司2021-0920111020200000051718238.671718238.67吸收存款-活期
101日照口岸信息技术有限公司2021-09201111203000004218800591.8318800591.83吸收存款-活期
102日照中理外轮理货有限公司2021-09201130104010001529052041.4129052041.41吸收存款-活期吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第32页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
103日照港船机工业有限公司2021-092011123000000270631260.83631260.83吸收存款-活期
104日照港集团有限公司铁路运输公司内部结算户2021-09201110201000007618902058.3218902058.32吸收存款-活期
105日照港股份有限公司岚山装卸分公司内部结算户2021-09201111602000003860307.2860307.28吸收存款-活期
106日照港集团有限公司纪委专用户2021-09201110100000020712313858.6412313858.64吸收存款-活期
107山东日照碧波茶业有限公司2021-092011301050200011840632.89840632.89吸收存款-活期
108日照港中远海运物流有限公司2021-09201162100000028212471093.5512471093.55吸收存款-活期
109山东港湾建设集团有限公司2021-092011114090000399534794.75534794.75吸收存款-活期
110日照港股份有限公司招标采购中心2021-09201130112000020110225173.9910225173.99吸收存款-活期
111日照港利达船货代理有限公司2021-0920113010402000365932527.075932527.07吸收存款-活期
112日照港工程设计咨询有限公司内部结算户2021-0920111140500000662928973.742928973.74吸收存款-活期
113日照港集团有限公司-清欠专户2021-09201110100000020916545635.5316545635.53吸收存款-活期
114日照港碧波港口服务有限公司青年公寓2021-0920111150400001231136974.921136974.92吸收存款-活期
115日照港口医院内部结算户2021-09201110800000004332774900.6832774900.68吸收存款-活期
116日照金港物业服务有限公司2021-0920111130200000594740203.984740203.98吸收存款-活期
117山东港口海外发展集团日照有限公司2021-0920118020000005213147451.573147451.57吸收存款-活期
118日照港集团有限公司碧波大酒店内部结算户2021-0920111050100000171127090.101127090.10吸收存款-活期
119日照金桥节能科技有限公司2021-0920111140600000347043956.497043956.49吸收存款-活期
120日照港建设监理有限公司2021-09201110901000011511097904.4711097904.47吸收存款-活期
121日照港股份有限公司信息中心内部结算户2021-0920111120200000734198469.664198469.66吸收存款-活期
122日照明达船舶服务有限公司2021-0920113010702000484168310.044168310.04吸收存款-活期
123日照岚山万和液化码头有限公司2021-09201111607000017610479933.2910479933.29吸收存款-活期
124日照港碧波港口服务有限公司2021-0920111150100000217163137.377163137.37吸收存款-活期
125日照港集团有限公司招标采购中心2021-0920116150000002175096668.835096668.83吸收存款-活期
126日照港集发远达国际物流有限公司2021-0920111060100004357108654.397108654.39吸收存款-活期
127日照港碧波港口服务有限公司广告图文设计分公司2021-0920111150600000081931097.751931097.75吸收存款-活期
128日照港机工程有限公司2021-09201111407000003193347794.5093347794.50吸收存款-活期
129山东港口陆海国际物流日照有限公司2021-0920116300000005194884631.674884631.67吸收存款-活期
130日照港达船舶重工有限公司2021-09201111402000005211881209.6611881209.66吸收存款-活期
131山东蓝象建筑工程有限公司2021-0920116200000002814455493.814455493.81吸收存款-活期
132日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司2021-0920111160600001698554201.488554201.48吸收存款-活期
133日照港集装箱发展有限公司2021-09201110600000000324014648.4224014648.42吸收存款-活期
134日照海通班轮有限公司2021-09201111100000005614129670.1414129670.14吸收存款-活期
135日照港股份有限公司动力分公司内部结算户2021-09201130105010007034965853.5434965853.54吸收存款-活期
136日照中燃船舶燃料供应有限公司港区加油站内部结算户2021-0920116010200000131443037.491443037.49吸收存款-活期吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第33页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
137日照港股份有限公司第一港务分公司内部结算户2021-09201130102000006743049515.5443049515.54吸收存款-活期
138日照港股份有限公司轮驳分公司内部结算户2021-09201130107010007125660593.9125660593.91吸收存款-活期
139日照港山钢码头有限公司内部结算户2021-09201130109000000410843063.8410843063.84吸收存款-活期
140日照正泰装卸有限公司2021-09201161900000027715018328.4915018328.49吸收存款-活期
141日照港股份有限公司第三港务分公司内部结算户2021-09201130106000006922916805.2922916805.29吸收存款-活期
142日照港股份有限公司第二港务分公司内部结算户2021-09201130103000006813558256.4413558256.44吸收存款-活期
143山东港湾建设集团有限公司2021-092011114010000057293407038.08293407038.08吸收存款-活期
144日照港油品码头有限公司2021-092011117010000028249810368.99249810368.99吸收存款-活期
145日照港股份岚山港务有限公司2021-092011301080000276175885047.74175885047.74吸收存款-活期
146日照港股份有限公司内部结算户2021-092011301010000132226573642.76226573642.76吸收存款-活期
147日照港集团有限公司内部结算户2021-092011101000000077322250221.40322250221.40吸收存款-活期
148日照港进出口贸易有限公司内部结算户2021-092011104030000061616.26616.26吸收存款-协定存款
149山东港口产城融合发展日照有限公司港一区项目预售资金监管户2021-0920111130100001956169508.626169508.62吸收存款-协定存款
150日照港裕廊股份有限公司2021-09201130111000000751400763.4351400763.43吸收存款-协定存款
151山东大宗商品交易中心有限公司2021-09201160400000026697.7397.73吸收存款-协定存款
152日照大宗商品供应链管理有限公司2021-09201161200000012755114.8355114.83吸收存款-协定存款
153日照港晨华输油有限公司贷款保证金户2021-092011623000000492600072.50600072.50吸收存款-协定存款
154日照中燃船舶燃料供应有限公司内部结算户2021-0920116010100000141036081.121036081.12吸收存款-协定存款
155山东港口产城融合发展日照有限公司2021-09201111301000006049456367.7749456367.77吸收存款-协定存款
156山东港口国际贸易集团日照有限公司2021-092011121000000206384417281.77384417281.77吸收存款-协定存款
157日照口岸信息技术有限公司整存整取一年定期存款户2021-09201411203000051625203541.6525203541.65吸收存款-定期一年期
158日照港油品码头有限公司三个月定期存款户2021-09201411701000050450074861.1150074861.11吸收存款-定期-三个月
159日照实华原油码头有限公司半年定期存款户2021-09201411800000026774074842.9374074842.93吸收存款-定期-六个月
160日照港港达管道输油有限公司三个月定期存款户2021-092014622000000554100179666.67100179666.67吸收存款-定期-三个月
161日照港明港原油码头有限公司三个月定期存款户2021-09201462900000050090134750.0090134750.00吸收存款-定期-三个月
162日照港裕廊股份有限公司7天通知存款户2021-092014301110000216120138600.00120138600.00吸收存款-通知
163日照港集装箱发展有限公司7天通知存款户2021-09201510600000055680051000.0080051000.00吸收存款-通知
164日照港集团有限公司口岸物流分公司7天通知存款户2021-0920151220100005537011025.007011025.00吸收存款-通知
165日照中理外轮理货有限公司7天通知存款户2021-09201530104010027550071250.0050071250.00吸收存款-通知
166日照港港达管道输油有限公司7天通知存款户2021-09201562200000048928211800.0028211800.00吸收存款-通知
167日照中理检验检测认证有限公司7天通知存款户2021-09201562800000043920028500.0020028500.00吸收存款-通知
168山东港口陆海国际物流日照有限公司7天通知存款户2021-09201563000000052311000412.5011000412.50吸收存款-通知
169日照港股份有限公司岚山装卸分公司2021-0920111160200001490.020.02
170日照港股份有限公司岚山装卸分公司员工食堂2021-0920111160800002250.260.26吸收存款-对公评估明细表表5-7-1
评估基准日：2021年9月30日共37页第34页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注
171日照港集团上海商业保理有限公司2021-09201162500000039215.0215.02
合计3397934282.333397934282.33
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日应付职工薪酬评估明细表表5-9
评估基准日：2021年9月30日共37页第35页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号结算内容发生日期账面价值评估价值备注
1工资2021/09900000.00900000.00
2补充医疗保险2020/12147859.80147859.80
3工会经费2021/0968916.7468916.74
4职工教育经费2020/0599865.9199865.91
合计1216642.451216642.45
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日应交税费评估明细表
表5-10
评估基准日：2021年9月30日共37页第36页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号征税机关发生日期税费种类账面价值评估价值备注
1国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09增值税2514594.562514594.56
2国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09城市维护建设税176021.62176021.62
3国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09房产税30206.6030206.60
4国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09土地使用税3528.323528.32
5国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/08印花税18446.6018446.60
6国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09企业所得税9982204.789982204.78
7国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09个人所得税3658.733658.73
8国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09教育费附加75437.8375437.83
9国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09地方教育附加50291.8950291.89
合计12854390.9312854390.93
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日其他应付款评估明细表表5-15
评估基准日：2021年9月30日共37页第37页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象)发生日期业务内容账面价值评估价值备注
1山东思臣信息科技有限公司2019/03服务器质保金17442.8017442.80
2济南时代确信信息安全测评有限公司2018/11三级等保测评费8000.008000.00
3济南明策信息技术有限公司2018/08设备款6875.006875.00
4代扣工会会费2021/09代扣工会会费5637.005637.00
5工会经费返还2021/01工会经费返还1246.431246.43
合计39201.2339201.23
被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日