安妮股份:关于为子公司提供担保的公告

证券代码：002235股票简称：安妮股份公告编号：2022-006
厦门安妮股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
二、担保协议主要内容同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过18000万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5250万元担保；
为安妮企业申请的授信额度提供不超过5250万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过7500万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过
5000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过3000万
元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。
3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过
2000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1000万
元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。
4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。
6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提
供不超过3000万元连带责任担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995年12月28日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧
注资资本：1亿元人民币
法定代表人：黄清华
经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅
助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其
他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用
品零售；广告的设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
主要财务指标：
2020年12月31日（元）2021年9月30日（元）
资产总额255571721.50271032552.48
负债总额137836874.56148709987.45
资产负债率53.93%54.87%
所有者权益117734846.94122322565.03
营业收入188735644.00188686137.29
利润总额2941855.944594051.41
净利润2919924.804587718.09
2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期：2001年6月6日
注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 楼厂房一楼右侧注册资本：人民币 2000 万元
法定代表人：陈利国
经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张
加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；
（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺
织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。
主要财务指标：
2020年12月31日（元）2021年9月30日（元）
资产总额70073776.0771818305.14
负债总额52548829.2254959208.03
资产负债率74.99%76.53%
所有者权益17524946.8616859097.11
营业收入57800210.6035570601.60
利润总额-272541.19-665849.75
净利润-272541.19-665849.75
3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司
成立日期：2002年1月17日
注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号
注资资本：300万美元
法定代表人：戴良虎
经营范围：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液
晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机
及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。
与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。
主要财务指标：
2020年12月31日（元）2021年9月30日（元）资产总额79184785.4495237163.10
负债总额60656837.0665445246.21
资产负债率76.60%68.72%
所有者权益18527948.3829791916.89
营业收入75522051.4382526644.37
利润总额4436884.7611702015.28
净利润4829517.6710654478.51
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：
公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
独立董事的独立意见：
公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向银
行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。
公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2022年1月26日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币7025万元，占公司最近一期经审计净资产的5.72%；公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币37000万元占公司最近一期
经审计净资产的29.62%。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022年1月26日