凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2022-002
上海凯众材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
*本次现金管理金额：15500万元* 现金管理产品名称：江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B（以下简称“对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B”）、江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C（以下简称“对公结构性存款 2022 年第4 期 3 个月 C”）、中国银河证券“银河金山”收益凭证 10403 期（以下简称“‘银河金山’收益凭证10403期”）
* 现金管理期限：对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B 为 1 个月、对
公结构性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C 为 3 个月、“银河金山”收益凭证
10403期为30天
*履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
－1－（三）现金管理产品的基本情况受托方金额预计年化是否构成产品名称产品期限收益类型名称（万元）收益率关联交易江苏银行股对公结构性存款2022年保本浮动收益
20001.4%-3.53%1个月否
份有限公司 第4期1个月B 型江苏银行股对公结构性存款2022年保本浮动收益
95001.4%-3.76%3个月否份有限公司 第4期3个月C” 型中国银河证本金保障型固
“银河金山”收益凭证
券股份有限40002.8%30天定收益类收益否
10403期
公司凭证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过12个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理
财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1. 江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B
一、产品基本条款产品类型保本浮动收益型募集期2022年1月20日至2022年1月25日认购起点金额及单
1000万元起，以1万元整数倍递增
位递增金额期限1个月成立日2022年1月26日起息日2022年1月26日到期日2022年2月26日
观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即
挂钩标的期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的适用汇率。
2022年1月26日（含）至2022年2月24日（含），观察期内每日观察，根据每日
挂钩标的的观察期
挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元即目标区间
期汇率+/-0.0179产品预期收益率
1.4%-3.53%（年化）（年化）
预期年化收益率计 预期年化收益率=1.4％+2.13％×N/M，1.4％及 2.13％均为年化收益率。其中，N 为算 观察总天数中，产品标的在目标区间内（含区间上下限）的日历日天数；M 为观察总－1－天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包含）的总日历日天数。客户可获得的预期收益区间，最低年化收益率为1.4%至预期最高年化收益率为3.53%。
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360，其中：计息天数=起息日至到
预期收益计算方式期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。具体以江苏银行实际支付为准。
产品本金和收益于产品到期日后第一个工作日晚上24点前到账，期间不计算利息。
若产品不成立，在宣告不成立日次日将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告产品本金和收益支
不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。
付
若产品提前终止，在提前终止日后的3个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实现的收益。
提前支取条款产品存续期内不接受客户方提前终止
2. 江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C
一、产品基本条款产品类型保本浮动收益型募集期2022年1月20日至2022年1月20日认购起点金额及单
1000万元起，以1万元整数倍递增
位递增金额期限3个月成立日2022年1月21日起息日2022年1月21日到期日2022年4月21日
观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即
挂钩标的期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的适用汇率。
2022年1月21日（含）至2022年4月19日（含），观察期内每日观察，根据每日
挂钩标的的观察期
挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元即目标区间
期汇率+/-0.0295产品预期收益率
1.4%-3.76%（年化）（年化）
预期年化收益率=1.4％+2.36％×N/M，1.4％及 2.36％均为年化收益率。其中，N 为观察总天数中，产品标的在目标区间内（含区间上下限）的日历日天数；M 为观察总预期年化收益率计天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包含）的总日历日天数。客户算
可获得的预期收益区间，最低年化收益率为1.4％至预期最高年化收益率为3.76％。
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360，其中：计息天数=起息日至到
预期收益计算方式期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。具体以江苏银行实际支付为准。
产品本金和收益于产品到期日后第一个工作日晚上24点前到账，期间不计算利息。
产品本金和收益支若产品不成立，在宣告不成立日次日将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告付不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。
若产品提前终止，在提前终止日后的3个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实－2－现的收益。
提前支取条款产品存续期内不接受客户方提前终止
3.中国银河证券“银河金山”收益凭证10403期
产品名称“银河金山”收益凭证10403期
发行人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）产品类型本金保障型固定收益类收益凭证交易场所银河证券柜台交易市场4000万元（银河证券有权根据实际情况对发行规模进行调整，产品最终规模以银河发行规模证券实际募集的资金数额为准）
非公开发行，不超过200人。产品发行期或存续期内，产品持有人数达到或接近上限发行方式的，产品发行人有权提前结束销售或暂停产品转让交易。
产品期限30天
最少购买金额4000万元起，以1万元整数倍递增单客户购买金额上
4000万元（银河证券有权根据实际情况对单客户购买金额上限进行调整）
限
约定收益率2.8%（年化）
管理费：0%托管费：0%产品费用
认购费：0%赎回费：0%本金及收益分配方到期一次支付本金及到期收益式可否提前赎回不可提前赎回【可】转让（产品存续期间，银河证券有权根据实际情况和客户需求对产品“可否转可否转让让”的状态进行调整，产品的转让方式以银河证券交易终端公布的为准）融资主体中国银河证券股份有限公司
募集资金用途用于公司经营活动，补充营运资金风险收益特征该产品属于低风险的收益凭证产品根据产品所描述的风险收益特征及《中国银河证券股份有限公司金融产品评估和准入产品评级细则》，将该产品风险等级定为 R1。（银河证券内部评级，仅供参考）
（二）风险控制分析
（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
－3－（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理的受托方江苏银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
均为上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
2020年12月31日2021年6月30日
财务指标（经审计）（未经审计）
资产总额963246947.28985949615.93
负债总额93699344.4172062581.06
资产净额868864456.79912342021.09
2020年度2021年1-6月
财务指标（经审计）（未经审计）
经营性现金流量净额185052779.5027065985.97
截至2021年6月30日，公司货币资金余额为161044946.80元，商业银行
92天期限的对公结构性存款本金为16500万元。公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理的金额为15500万元，占公司最近一期定期报告货币资金和对公结构性存款本金之和的47.54%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、风险提示公司本次使用自有资金进行现金管理所涉及的理财产品为金融机构发行的
本金保障型产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及意外事件等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
六、决策程序的履行情况
(一)决策程序的履行情况
2021年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币18000万元（包含18000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
－4－(二)独立董事意见
公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
综上，我们同意公司使用不超过人民币18000万元（含18000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额：万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品类型实际收益号金额本金本金金额本金保障型固定收益类收益凭
11500015000123.56-
证对公结构性存款2021年第31期
2150015004.14-
1个月A
对公结构性存款2021年第31期
33000300027.23-
3个月A
对公结构性存款2021年第31期
43500350031.76-
3个月A
5 专户型2021年第144期K款 10000 10000 88.22 -
6浮动收益凭证第96期400040009.04-
7浮动收益凭证第97期7000700038.82-
8 对公结构性存款3个月B 5000 5000 38.75 -
对公结构性存款2022年第4期1
92000--2000
个月B对公结构性存款2022年第4期3
109500--9500
个月C
11“银河金山”收益凭证10403期4000--4000
合计6450049000361.5215500最近12个月内单日最高投入金额15000
－5－最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）17.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）4.37目前已使用的理财额度15500尚未使用的理财额度2500总理财额度18000特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年1月26日
－6－