经纬辉开:关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2022-04
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2022年1月21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币160000万元并为不超过145000万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）担保不超过80500万元；经纬辉开为
控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）担保不超过
9500万元；子公司为母公司提供担保不超过59500万元；花旗银行（中国）有限
公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过4500万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、-1-担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过10000万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公
司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、
中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、
中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津
河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙
商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、
交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、
中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁
波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）
融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
拟向相关银行申请综合授信额度所需担保情况如下:
单位：万元序需提供担保银行名称被担保方担保方号授信额度
1花旗银行（中国）有限公司天津分行4500经纬辉开新辉开
-2-2中国民生银行股份有限公司天津分行3000
3邮储银行天津河东支行10000
4华夏银行股份有限公司天津分行10000
5大连银行股份有限公司天津分行10000
6交通银行天津市分行10000
7中信银行股份有限公司天津分行3000
8兴业银行股份有限公司天津分行、4000
9北京银行天津河东支行3000
10广发银行天津市分行2000
小计59500----
1花旗银行（中国）有限公司天津分行4500
2中国民生银行股份有限公司天津分行6000
3中国建设银行股份有限公司深圳市分行12000
4华美银行（中国）有限公司深圳分行7000
5中国光大银行股份有限公司深圳分行6000
6上海银行股份有限公司深圳分行10000新辉开经纬辉开
7中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行4000
8中国银行股份有限公司深圳龙岗支行8000
9远东宏信（天津）融资租赁有限公司8000
10珠江金融租赁有限公司10000
11澳门国际银行股份有限公司广州分行5000
小计80500----
1招商银行股份有限公司天津分行3000
2中国民生银行股份有限公司天津分行1000
3上海浦东发展银行股份有限公司天津分行500
4广发银行天津市分行1000
经纬正能经纬辉开
5交通银行天津市分行1000
6中信银行股份有限公司天津分行1000
7兴业银行股份有限公司天津分行、1000
8北京银行天津河东支行1000
小计9500----
合计145000注：花旗银行（中国）有限公
-3-司天津分行总授信额度为不
超过4500万元，担保方式为经纬辉开与新辉开母子公司互保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)新辉开科技（深圳）有限公司
1、概况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路102号、108号第6栋
法定代表人：陈建波
注册资本：21063.4355万元
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995年5月23日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开100%的股权
公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及
电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装。生产经营电话机及相关配件。
与公司关系：公司之全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
-4-2021年9月30日项目2020年12月31日（未经审计）
资产总额1871704600.971844214476.62
负债总额1050763204.691049955234.34
其中：银行贷款总额438954763.23398587916.62
流动负债总额985706568.471022164619.95
净资产820941396.28794259242.28
2021年1月-9月20120年1月-12月
项目（未经审计）
营业收入1785933738.962468934338.72
利润总额53840678.36106108915.89
净利润50305705.0594457072.52
上述经营及资产财务数据中，2020年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月相关数据未经审计。
（二）天津经纬正能电气设备有限公司
1、概况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号
法定代表人：董树林
注册资本：17600万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：其他有限责任公司
设立时间：2014年03月18日
企业股东：
占注册资本
序号股东名称出资额（万元）的比例
1天津经纬辉开光电股份有限公司815046.33%
2西藏若扬企业管理中心（有限合伙）500028.41%
-5-3西藏正能投资管理有限公司360020.45%艾伯顿咨询股份有限公司
43001.70%（英文名：Alberton Consulting Inc.）
5杨帆3001.70%
6李凌云1000.57%
7赵波500.28%
8李娟500.28%
9吴梦晗500.28%
合计——17600100%公司经营范围：电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具（铸造工艺除外）、电动汽车充电设备产品的制造、销售、检测及技术开发、咨询、转让服务；
纸制品包装容器、塑料、木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售；金
属材料、建筑用材料、润滑油、橡胶制品、电器设备、机械设备的销售；电力设施
承装、承修、承试（取得许可证后经营）；电抗器配件、发电设备、机械设备的维修；机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司之控股子公司。
2、主要财务数据
单位：元
2021年9月30日
项目2020年12月31日（未经审计）
资产总额245428915.81222349064.80
负债总额73524956.5761661818.66
其中：银行贷款总额25000000.0016000000.00
流动负债总额73524956.5761661818.66
净资产171903959.24160687246.14
2021年1月-9月2020年1月-12月
项目（未经审计）
营业收入76434749.7268808035.68
-6-利润总额11128830.701657558.56
净利润9459506.104652183.07
上述经营及资产财务数据中，2020年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月相关数据未经审计。
三、拟签订协议的主要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司（包含全资子公司）提供担保能帮助其获得相应的流动
资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项是董事会在对控股子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，由于公司对其具有控制权，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司作为正能电气的控股股东，对其此次向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保主要用于开具履约保函、预付款保函及短期流动资金借款等。正能电气其他少数股东未按持股比例提供同比例担保，主要原因为：正能电气其他持股比例较大的股东的企业性质为有限合伙，存在无限连带责任，且对正能电气为财务投资，因此不能对正能电气提供连带责任保证担保；其他小股东持股比例小且分散。
五、独立董事意见本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项有利于促进公司及
子公司业务健康持续的发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益，-7-不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前公司及子公司累计担保额度为107110万元（全部为对公司或公司全资、控股子公司担保，不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的43.06%；
实际进行的担保为58369.37万元，占公司最近一期经审计净资产的23.46%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022年1月24日