大连重工:关于披露2021年第三季度及往期部分财务数据的公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-010
大连华锐重工集团股份有限公司
关于披露2021年第三季度及往期部分财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工·起重”）转发的《关于协助提供企业相关经营情况的函》，重工·起重股东大连装备投资集团有限公司启动非公开发行公司债券项目。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等
相关规定的披露内容要求，公司作为重工·起重合并范围内重要子公司，拟向重工·起重提供2021年第三季度及往期部分财务数据。
为保证向所有股东公开、公正、公平披露公司重要信息，现将公司拟提供的2021年第三季度及往期部分财务数据当中未经披露的部
分补充披露如下：
一、货币资金项目期末余额
银行存款2194002671.79
其他货币资金456243359.70
合计2650246031.49
其中：存放在境外的款项总额46416422.54
受限制的货币资金明细如下：
项目期末余额
银行承兑汇票保证金及保函保证金448664733.25
其他冻结资金7578626.45
合计456243359.70
第1页共32页二、应收票据期末余额类别账面余额坏账准备账面价值
银行承兑汇票2567767420.072567767420.07
商业承兑汇票183157231.005494716.93177662514.07
合计2750924651.075494716.932745429934.14
三、应收账款期末余额类别账面余额坏账准备比例计提账面价值金额金额
（%）比例（%）单项计提坏账
605463409.6314.40595220505.2898.3110242904.35
准备的应收账款按组合计提坏账
3600343466.7885.60175143209.454.863425200257.33
准备的应收账款
其中：账龄组合3600343466.7885.60175143209.454.863425200257.33
合计4205806876.41-770363714.73-3435443161.68
1.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数账龄账面余额坏账准备
金额比例（%）
1年以内（含1年）2568168295.7571.3374669312.03
1-2年（含2年）469002932.8813.0319456982.00
2-3年（含3年）255338758.937.0935240594.98
3年以上307833479.228.5545776320.44
合计3600343466.78100.00175143209.45
第2页共32页2.2021年9月末按欠款方归集前五名的应收账款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1304523915.494600473.711年以下根据损失风险程度认定
客户2120348274.633610448.241年以下根据损失风险程度认定
客户3114809401.38114809401.385年以上根据损失风险程度认定
客户4106797529.003203925.871年以下根据损失风险程度认定
客户599045271.8291935782.221-3年根据损失风险程度认定
合计745524392.32218160031.42
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计是否存在重未来回款安排
/款项性质关联方回款金额提是否充分大回收风险
货款否311985859.50按合同约定时间回款是否
货款否34218371.73按合同约定时间回款是是
货款否-等待破产清偿方案是否
货款否85659100.00按合同约定时间回款是否
货款否21712378.65按合同和协议回款是是
453575709.88
3.2020年末按欠款方归集前五名的应收账款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1165042315.144751265.591年以下根据损失风险程度认定
客户2114809401.38114809401.385年以上根据损失风险程度认定
客户3101107635.222438356.061年以下根据损失风险程度认定
客户497971172.291697500.091年以下根据损失风险程度认定
客户599449463.114572170.883年以下根据损失风险程度认定
合计578379987.14128268694.00
第3页共32页（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计是否存在重未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额提是否充分大回收风险
货款否183093663.22按合同约定时间回款是否
货款否-等待破产清偿方案是是
货款否217827058.00按合同约定时间回款是否
货款否83464036.00按合同约定时间回款是否
货款否36199000.00按合同和协议回款是否
520583757.22
4.2019年末按欠款方归集前五名的应收账款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1162312224.4818976977.901-3年根据损失风险程度认定
客户2137030597.533672774.161-3年根据损失风险程度认定
客户3127391665.903819976.401-2年根据损失风险程度认定
客户4123361966.784390667.461-3年根据损失风险程度认定
客户5122300445.958321307.801-3年根据损失风险程度认定
合计672396900.6439181703.72
（续）形成原是否减值准备是否存在截至2021年9月因/款项是关2020年回款金额未来回款安排计提是否重大回收
30日回款金额
性质联方充分风险
货款否94021880.6841966356.28按合同和协议回款是否
货款否410394971.8283464036.00按合同约定时间回款是否
货款否52212216.3068709828.91按合同约定时间回款是否
货款否54319930.62112347856.22按合同约定时间回款是否
货款否31124960.991096020.80按合同和协议回款是否
642073960.41307584098.21
第4页共32页5.2021年9月末单项计提前五名的应收账款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1114809401.38114809401.385年以上根据损失风险程度认定
客户299045271.8291930451.603年以下根据损失风险程度认定
客户351883200.0051883200.004年以下根据损失风险程度认定
客户442576391.5842576391.585年以下根据损失风险程度认定
客户523192216.8923192216.893年以上根据损失风险程度认定
合计331506481.67324391661.45
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计是否存在重未来回款安排
/款项性质关联方回款金额提是否充分大回收风险
货款否-等待破产清偿方案是是
货款否21712378.65按合同和协议回款是是
货款否-等待仲裁结果是是
货款否-等待仲裁结果是是
货款否-等待破产清偿方案是是
21712378.65
6.2020年末单项计提前五名的应收账款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1119827113.7042846817.554年以下根据损失风险程度认定
客户2114809401.38114809401.385年以上根据损失风险程度认定
客户352199200.0052199200.001-4年根据损失风险程度认定
客户442835707.5042835707.501-5年根据损失风险程度认定
客户528900638.7628900638.762年以上根据损失风险程度认定
合计358572061.34281591765.19
第5页共32页（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计是否存在重未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额提是否充分大回收风险
货款否41966356.28按合同和协议回款是是
货款否-等待破产清偿方案是是
货款否-等待仲裁结果是是
货款否-等待仲裁结果是是
货款否-等待破产清偿方案是是
41966356.28
7.2019年末单项计提前五名的应收账款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1114809401.38114809401.385年以上根据损失风险程度认定
客户255809600.0055809600.003年以下根据损失风险程度认定
客户345798473.9545798473.954年以下根据损失风险程度认定
客户428900638.7628900638.761年以上根据损失风险程度认定
客户522229497.4922229497.495年以上根据损失风险程度认定
合计267547611.58267547611.58
（续）减值准备是否存在形成原因是否是2020年截至2021年9月未来回款安排计提是否重大回收
/款项性质关联方回款金额30日回款金额充分风险
货款否--等待破产清偿方案是是
货款否--等待仲裁结果是是
货款否--等待仲裁结果是是
货款否--等待破产清偿方案是是
货款否--搜寻财产信息强制执行是是
--
第6页共32页8.2021年9月末账龄计提前五名的应收账款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1106797529.003203925.871年以下根据损失风险程度认定
客户280480956.592414428.701年以下根据损失风险程度认定
客户3120348274.633610448.241年以下根据损失风险程度认定
客户481403337.752442100.131年以下根据损失风险程度认定
客户5304523915.494600473.711年以下根据损失风险程度认定
合计693554013.4616271376.65
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计是否存在重未来回款安排
/款项性质关联方回款金额提是否充分大回收风险
货款否85659100.00按合同约定时间回款是否
货款否63500000.00按合同约定时间回款是否
货款否34218371.73按合同约定时间回款是否
货款否17119390.00按合同约定时间回款是否
货款否311985859.50按合同约定时间回款是否
512482721.23
9.2020年末账龄计提前五名的应收账款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1165042315.144751265.591年以下根据损失风险程度认定
客户2101107635.222438356.061年以下根据损失风险程度认定
客户397971172.291697500.091年以下根据损失风险程度认定
客户484224554.632526736.641年以下根据损失风险程度认定
客户575468624.621554179.001年以下根据损失风险程度认定
合计523814301.9012968037.38
第7页共32页（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额是否充分回收风险
货款否183093663.22按合同约定时间回款是否
货款否217827058.00按合同约定时间回款是否
货款否83464036.00按合同约定时间回款是否
货款否40000000.00按合同约定时间回款是否
货款否42617661.14按合同约定时间回款是否
567002418.36
10.2019年末账龄计提前五名的应收账款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1162312224.4818976977.901-3年根据损失风险程度认定
客户2137030597.533672774.161-3年根据损失风险程度认定
客户3119974977.473599249.321年以下根据损失风险程度认定
客户473824632.3023432222.821-4年根据损失风险程度认定
客户567550000.002026500.001年以下根据损失风险程度认定
合计560692431.7851707724.20
（续）是否减值准备是否存在形成原因截至2021年9月是关2020年回款金额未来回款安排计提是否重大回收
/款项性质30日回款金额联方充分风险
货款否94021880.6841966356.28按合同和协议回款是否
货款否410394971.8283464036.00按合同约定时间回款是否
货款否289368624.36108278798.41至2021年末已结清是否
货款否33200082.3072358500.00按合同约定时间回款是否
货款否37500000.008650000.00按合同约定时间回款是否
864485559.16314717690.69
第8页共32页四、预付款项
1.按账龄列示
期末数账龄账面余额
金额比例（%）
1年以内(含1年)1129414616.5894.64
1-2年(含2年)20107733.021.68
2-3年(含3年)9885482.220.83
3年以上33977676.782.85
合计1193385508.60100.00
2.账龄超过1年的重要预付账款
债务单位期末余额账龄未结算的原因
供应商15850000.003年以上暂停项目
供应商25300000.001年以上暂停项目
供应商35040000.001-2年待结算
合计16190000.00--
3.期末余额前五名的预付款情况
债务人名称账面余额占预付账款期末余额合计数的比例（%）
供应商129000000.002.43
供应商225219895.982.11
供应商322894771.021.92
供应商421945962.801.84
供应商519003954.141.59
合计118064583.949.89
五、其他应收款项目期末余额
其他应收款67377850.77
合计67377850.77
第9页共32页1.经营性和非经营性构成性质余额占其他应收款比例占总资产比例
经营性67377850.77100.00%0.35%非经营性
合计67377850.77100.00%0.35%
2.截至期末其他应收款账龄及坏账准备情况
期末数账龄账面余额坏账准备金额比例金额比例单项金额重大并单项计提
110787325.3459.39%110787325.34100.00%
坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提
75753010.8640.61%8375160.0911.06%
坏账准备的其他应收款
合计186540336.20100.00%119162485.43-
3.2021年9月末按欠款方归集前五名的其他应收款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.00101053407.001年以下根据损失风险程度认定
客户28715822.808715822.801年以下根据损失风险程度认定
客户38142511.11244275.335年以上根据损失风险程度认定
客户45150000.00154500.001年以下根据损失风险程度认定
客户53003072.90431928.761-3年根据损失风险程度认定
合计126064813.81110599933.89
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方回款金额提是否充分回收风险
保证金否1514117.12继续申请执行是是
往来款否-双方协商结算是是
履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收
履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收新加坡国际仲裁费
往来款否-是否用，执行结束后结算
1514117.12
第10页共32页4.2020年末按欠款方归集前五名的其他应收款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.00101053407.004-5年根据损失风险程度认定
客户28715822.808715822.801年以内根据损失风险程度认定
客户35150000.00154500.001年以内根据损失风险程度认定
1年以内、客户43575400.00115942.00根据损失风险程度认定
1-2年
1年以内、客户53003072.90141078.19根据损失风险程度认定
1-2年
合计121497702.70110180749.99
（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额是否充分回收风险
保证金否-继续申请执行是是
往来款否-双方协商结算是是
履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收
投标保证金、履约保证金，合同执否-是否往来款行完成后到期回收新加坡国际仲裁费
往来款否-是否用，执行结束后结算-
5.2019年末按欠款方归集前五名的其他应收款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.0050526703.502-3年根据损失风险程度认定
客户23251469.2997544.081年以内根据损失风险程度认定
客户32549300.3976479.011年以内根据损失风险程度认定
客户42397457.46119872.871-2年根据损失风险程度认定
客户52297000.001607900.005年以上根据损失风险程度认定
合计111548634.1452428499.46
第11页共32页（续）是否减值准备是否存在形成原因截至2021年9月是关2020年回款金额未来回款安排计提是否重大回收
/款项性质30日回款金额联方充分风险
往来款否--继续申请执行是是按招标文件约定时间
保证金否2115649.17-是否回款新加坡国际仲裁费
往来款否--是否用，执行结束后结算往来款否-2397457.46至2021年末已结清是否
往来款否1148500.001148500.00至2021年末已结清是否
3264149.173545957.46
6.2021年9月末单项计提前五名的其他应收款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.00101053407.004-5年根据损失风险程度认定
客户28715822.808715822.801年以下根据损失风险程度认定
客户3876734.18876734.181年以下根据损失风险程度认定
客户4819846.98819846.985年以上根据损失风险程度认定
客户5442039.00442039.002-3年根据损失风险程度认定
合计111907849.96111907849.96
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方回款金额是否充分回收风险
保证金否1514117.12继续申请执行是是
往来款否-双方协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
1514117.12
第12页共32页7.2020年末单项计提前五名的其他应收款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.00101053407.004-5年根据损失风险程度认定
客户28715822.808715822.801年以下根据损失风险程度认定
客户3876734.18876734.181年以下根据损失风险程度认定
客户4819846.98819846.985年以上根据损失风险程度认定
客户5442039.00442039.002-3年根据损失风险程度认定
合计111907849.96111907849.96
（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额是否充分回收风险
保证金否-继续申请执行是是
往来款否-双方协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
往来款否-沟通协商结算是是
-
8.2019年末单项计提前五名的其他应收款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户1101053407.0050526703.502-3年根据损失风险程度认定
客户2819846.98819846.983-4年根据损失风险程度认定
客户3442039.00442039.001年以下根据损失风险程度认定
客户4400000.00400000.005年以上根据损失风险程度认定
客户5378000.00378000.005年以上根据损失风险程度认定
合计103093292.9852566589.48
第13页共32页（续）是否减值准备是否存在形成原因截至2021年9月是关2020年回款金额未来回款安排计提是否重大回收
/款项性质30日回款金额联方充分风险
保证金否--继续申请执行是是
往来款否--沟通协商结算是是
往来款否--沟通协商结算是是
往来款否--沟通协商结算是是
往来款否-378000.00至2021年末已结清是是
-378000.00
9.2021年9月末账龄计提前五名的其他应收款
2021年9月30日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户15150000.00154500.001年以下根据损失风险程度认定
客户28142511.11244275.331年以下根据损失风险程度认定
客户33003072.90431928.761-3年根据损失风险程度认定
客户42576400.00128820.001-2年根据损失风险程度认定
客户52730000.00546000.002-3年根据损失风险程度认定
合计21601984.011505524.09
（续）
形成原因是否是2021年10-12月份减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方回款金额是否充分回收风险
履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收
履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收新加坡国际仲裁费
往来款否-是否用，执行结束后结算履约保证金，合同执往来款否-是否行完成后到期回收
往来款否2000000.00沟通协商结算是否
2000000.00
第14页共32页10.2020年末账龄计提前五名的其他应收款
2020年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户15150000.00154500.001年以下根据损失风险程度认定
客户22397457.461294083.502年以上根据损失风险程度认定
客户33003072.90141078.192年以下根据损失风险程度认定
客户42576400.0077292.001年以下根据损失风险程度认定
客户52244108.2982660.852年以下根据损失风险程度认定
合计15371038.651749614.54
（续）形成原因是否是截至2021年9月减值准备计提是否存在重大未来回款安排
/款项性质关联方30日回款金额是否充分回收风险
新加坡国际仲裁费用，往来款否-是否执行结束后结算
往来款否2397457.46至2021年末已结清是否
往来款否-至2021年末已结清是否
往来款否-至2021年末已结清是否
保证金否-到期后沟通收回是否
2397457.46
11.2019年末账龄计提前五名的其他应收款
2019年12月31日
债务人名称账龄计提理由账面余额坏账准备
客户12549300.3976479.011年以下根据损失风险程度认定
客户22297000.001607900.005年以上根据损失风险程度认定
客户31700000.0051000.001年以下根据损失风险程度认定
1年以下、客户42397457.461163477.02根据损失风险程度认定
5年以上
客户52134604.9877666.632年以下根据损失风险程度认定
合计11078362.832976522.66
第15页共32页（续）是否截至2021年减值准备是否存在形成原因是关2020年回款金额9月30日未来回款安排计提是否重大回收
/款项性质联方回款金额充分风险
新加坡国际仲裁费用，保证金否--是否执行结束后结算
往来款否1148500.001148500.00至2021年末已结清是否
保证金否1700000.00-至2021年末已结清是否
往来款否-2397457.46至2021年末已结清是否
保证金否1363791.91-到期后沟通收回是否
4212291.913545957.46
六、存货期末数项目账面余额跌价准备账面价值
原材料1991691054.1417242569.291974448484.85
自制半成品及在产品2223970679.21169691298.352054279380.86
库存商品（产成品）688806748.7642872045.79645934702.97
合计4904468482.11229805913.434674662568.68
1.部分类别库存商品近两年及一期销售情况
2021年9月末销售情况2020年销售情况2019年销售情况
库存单商品位类别数数数金额平均单价金额平均单价金额平均单价量量量冶金136845443860731557146392228318246933656699台312397499
机械837.66.20389.73.10187.98.78起重616670573413156611701429331260228974211816台84154143
机械28.79.8236.89.5883.35.67港口495082515970405017653147578055379801457363台313438
机械93.066.2350.994.4485.933.84
第16页共32页2.部分存货可变现净值列示期间存货类别账面余额可变现净值存货跌价准备
冶金机械774914680.25752452221.5722462458.68
起重机械286233140.38278813803.077419337.31
2021年9月30日
港口机械636868593.87590720496.7346148097.14
合计1698016414.501621986521.3776029893.13
冶金机械805588791.25785817215.1319771576.12
起重机械379677616.61351407448.0928270168.52
2020年12月31日
港口机械635367088.44584170993.0751196095.37
合计1820633496.301721395656.2999237840.01
冶金机械524048561.75512297497.2311751064.52
起重机械319297035.53283336870.4235960165.11
2019年12月31日
港口机械653100546.33611841650.9841258895.35
合计1496446143.611407476018.6388970124.98
七、合同资产期末余额项目账面余额减值准备账面价值
质保金982350883.2170414889.62911935993.59
已完工未结算的资产72829731.345990644.6366839086.71
减：计入其他非流动资产461807023.7247446304.30414360719.42
合计593373590.8328959229.95564414360.88
八、其他流动资产项目期末余额
预缴所得税7648486.14
待抵扣进项税39257864.69
预缴其他税金221348.65
合计47127699.48
第17页共32页九、长期股权投资
1.长期股权投资分类
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
对联营企业投资57482066.862976163.883174801.7757283428.97
小计57482066.862976163.883174801.7757283428.97
减：长期股权投资减值准备
合计57482066.862976163.883174801.7757283428.97
2.长期股权投资明细
本期增减变动序被投资单位期初余额号权益法下确认其他综合收追加投资减少投资的投资损益益调整联营企业华电虎林风力发电
153141764.503184687.99
有限公司大连国通电气有限
21888353.01-1364354.45
公司大连海大华锐海工
3416146.44-16375.73
研究院有限公司
锐创理工科技(大
42035802.91-2002595.70
连)有限公司
合计57482066.86-198637.89
（续）本期增减变动本期减值期初序计提准备持股被投资单位宣告发放期末余额减值号其现金股利减值期末比例他准备或利润准备余额联营企业
1华电虎林风力发电有限公司56326452.49
2大连国通电气有限公司523998.56
3大连海大华锐海工研究院有限公司399770.71
4锐创理工科技(大连)有限公司33207.21
合计57283428.97
第18页共32页十、其他权益工具投资其他综合指定为以公允价值其他综合本期确收益转入计量且其变动计入收益转入项目认的股累计利得累计损失留存收益其他综合收益的原留存收益利收入的金额因的原因华信汇通集团有
26606210.61非交易性权益投资
限公司股权投资华信信托股份有
1990887.70非交易性权益投资
限公司股权投资
合计26606210.611990887.70
十一、固定资产项目期初余额本年增加本年减少期末余额
一、账面原值合计6602556346.3029652410.3276159963.056556048793.57
其中：房屋及建筑物2936221258.023605373.622939826631.64
机器设备3516052756.8823185908.8574842844.443464395821.29
运输工具36679222.101006957.86331923.9337354256.03
办公设备及其他113603109.301854169.99985194.68114472084.61
二、累计折旧合计3941205641.08142289013.8158764040.874024730614.02
其中：房屋及建筑物1277772153.4760410955.891338183109.36
机器设备2536081683.7777195957.7557611415.992555666225.53
运输工具25333130.761798787.32210218.4826921699.60
办公设备及其他102018673.082883312.85942406.40103959579.53
三、账面净值合计2661350705.2288416451.192531318179.55
其中：房屋及建筑物1658449104.553605373.62216804418095765.8691601643522.28
机器设备979971073.1180797324.84908729595.76
运输工具11346091.341217176.3415201380780121.125910432556.43
办公设备及其他11584436.222796576.393868507.5310512505.08
四、减值准备合计121702582.191718567.428670673.63114750475.98
其中：房屋及建筑物84568122.2384568122.23
机器设备37083821.051718567.428670673.6330131714.84
运输工具5928.905928.90
办公设备及其他44710.0144710.01
五、账面价值合计2539648123.0397087124.822416567703.57
其中：房屋及建筑物1573880982.323605373.622260416170595445.82891517075400.05
机器设备942887252.0689467998.47878597880.92
运输工具11340162.441217176.341523713507736119.625110426627.53
办公设备及其他11539726.212796576.393868507.5310467795.07
第19页共32页十二、在建工程期末余额项目账面余额减值准备账面价值
待安装设备及其他37540506.3037540506.30
合计37540506.3037540506.30
十三、使用权资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物5236145.903445095.961791049.94
机器设备15604.2514303.901300.36
合计5251750.153459399.861792350.30
十四、应付票据种类期末余额
银行承兑汇票656200793.37
商业承兑汇票1573778158.42
合计2229978951.79
十五、应付账款
1.按账龄列示的应付账款情况
项目期末余额
1年以内（含1年）3029004786.98
1-2年（含2年）176328406.46
2-3年（含3年）88244697.24
3年以上141118056.13
合计3434695946.81
2.应付账款前五名明细
债权人名称款项性质期末余额占比是否关联方
供应商1材料款63802657.321.86%否
供应商2材料款44567111.921.30%否
供应商3材料款39510600.001.15%否
供应商4材料款29937857.580.87%否
供应商5材料款27532277.850.80%否
合计-205350504.675.98%-
第20页共32页十六、合同负债项目期末余额
货款5830624723.72
工程款20856127.50
合计5851480851.22
十七、其他应付款
1.按账龄列示其他应付款
项目期末余额
1年以内(含1年)57214132.19
1-2年(含2年)4788378.00
2-3年(含3年)2092705.00
3年以上3929567.85
合计68024783.04
2.挂账前五名的其他应付款
债权单位名称款项性质期末余额是否关联方
供应商1往来款10500000.00是
供应商2尚未结算1000000.00否
供应商3尚未结算1000000.00否
供应商4保证金473911.72否
供应商5尚未结算330210.00否
合计-13304121.72-
十八、一年内到期的非流动负债项目期末余额
一年内到期的租赁负债5601.37
合计5601.37
十九、其他流动负债借款类别期末余额
待转销项税381356898.42
资产负债表日已背书尚未到期的商业承兑票据47651128.33
合计429008026.75
第21页共32页二十、预计负债项目期末余额
产品质量保证169758211.50
预计损失148575940.96
未决诉讼76351361.34
待执行的亏损合同50194333.47
合计444879847.27
二十一、递延所得税负债期末余额项目
金额比例（%）
其他权益工具投资公允价值变动3692298.4415
合计3692298.4415
二十二、财务费用项目本期发生额
利息支出3008514.08
减：利息收入16136639.64
汇兑损益141788.04
其他-1213677.82
合计-14200015.34
二十三、其他收益项目本期发生额
政府补助收入23657318.26
递延收益转入14716346.28
合计38373664.54
二十四、投资收益产生投资收益的来源本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-198637.89处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
4605.28
的金融资产取得的投资收益
债务重组收益285668.99
其他2998.90
合计94635.28
第22页共32页二十五、减值损失项目本期发生额信用减值损失
坏账损失-38615714.94资产减值损失
存货跌价损失-36001012.95
固定资产减值损失-1718567.42
合同资产减值损失-12982590.60
资产减值损失小计-50702170.97
合计-89317885.91
二十六、资产处置收益项目本期发生额
非流动资产处置利得合计12476597.57
其中：固定资产处置利得12476597.57
合计12476597.57
1.2020年至2021年9月资产处置明细
序号处置时间（年度）资产名称资产处置收益
12020年摇臂钻床3038.90
22020年摇臂钻床6121.25
32020年普通车床2674.23
42020年普通车床233.83
52020年万向摇臂钻床61.84
62020年摇臂钻床-357.33
72020年数控落地镗床89676.09
82020年金属节能带锯床2654.87
92020年卧式铣镗床119469.03
102020年双柱龙门卧式带锯床（北侧）57522.12
112020年卧式镗床22123.89
12 2020 年 CO2气体保护焊 353.98
13 2020 年 CO2气体保护焊 353.98
14 2020 年 CO2气体保护焊 353.98
15 2020 年 CO2气体保护焊 353.98
162020年二氧焊机530.97
第23页共32页172020年二氧焊机530.97
182020年卧式车床44392.61
192020年卧式车床39339.29
202020年卧式车床30374.01
212020年卧式车床33316.31
222020年卧式车床29685.73
232020年卧式车床29685.73
242020年卧式车床29685.73
252020年卧式车床29685.73
262020年卧式车床29685.73
272020年卧式车床29685.73
282020年重型卧式车床-171590.96
292020年轻型普通货车16108.90
302020年轻型普通货车16108.90
312020年轻型普通货车12655.02
322020年轻型普通货车26429.29
332020年立式车床32755.04
342020年数控滚齿机243900.00
352020年立式滚齿机122954.20
362020年箱式高温回火炉49739.90
372020年箱式高温回火炉49739.90
382020年箱式高温回火炉49739.90
392020年箱式高温回火炉49739.90
402020年箱式低温回火炉23406.94
412020年箱式低温回火炉23406.94
422020年箱式低温回火炉23406.94
432020年发生炉-7902.39
442020年发生炉-7902.39
452020年发生炉-7902.39
462020年多用渗碳炉48816.78
472020年多用渗碳炉48816.78
482020年多用渗碳炉48816.78
492020年多用渗碳炉48816.78
502020年气体发生炉(器)-1399.53
512020年气体发生炉(器)-1399.53
第24页共32页522020年处置资产评估费用-38761.68
小计1329733.20
12021年1-9月液化石油地下储罐34030.89
22021年1-9月液化石油地下储罐34030.89
32021年1-9月液化石油地下储罐34030.89
42021年1-9月液化气储罐41972.90
52021年1-9月液化气储罐41972.90
62021年1-9月电动平车33781.65
72021年1-9月电动平车63275.61
82021年1-9月锅炉35527.74
92021年1-9月移动式混砂机384057.98
102021年1-9月混砂机34105.67
112021年1-9月混砂机21103.99
122021年1-9月喷抛联合机6759.29
132021年1-9月台车式抛丸清理室333804.43
142021年1-9月桥式起重机（抓斗）39783.05
152021年1-9月单梁吊-155471.45
162021年1-9月升降台立式铣床17898.25
172021年1-9月双动厚板冲压油压机689614.63
182021年1-9月门式起重机92374.83
192021年1-9月抓斗式起重机29047.47
202021年1-9月液压升降台621.64
212021年1-9月密封式制样粉碎机-1491.16
222021年1-9月空压机-193.97
232021年1-9月空压机-193.97
242021年1-9月空压机-236.71
252021年1-9月单臂三维测量划线机-4878.00
262021年1-9月悬臂式三坐标划线机-7429.92
272021年1-9月热水器及储水器642.22
282021年1-9月加热混水器-5113.66
292021年1-9月箱式电阻炉454.72
302021年1-9月箱式电阻炉541.37
312021年1-9月箱式电阻炉541.37
322021年1-9月轴承加热器-1098.93
332021年1-9月除尘器39752.67
第25页共32页342021年1-9月除尘器21264.51
352021年1-9月直流埋弧自动焊机-1402.20
362021年1-9月直流埋弧自动焊机-1402.22
372021年1-9月焊接系统77137.39
382021年1-9月打砂喷漆处理系统50429.34
392021年1-9月摇臂钻床5999.17
402021年1-9月摇臂钻床10894.41
412021年1-9月井式加热炉-1622.15
422021年1-9月弯管机69554.72
432021年1-9月数控重型卧式车床192633.61
442021年1-9月燃煤热水锅炉45816.13
452021年1-9月燃煤热水锅炉45816.13
462021年1-9月数控回转库-2523.53
472021年1-9月数控回转库-2523.53
482021年1-9月抓斗起重机87195.03
492021年1-9月抓斗起重机31125.32
502021年1-9月电动平车17357.74
512021年1-9月深孔钻镗床187069.38
522021年1-9月液化石油气罐-599.67
532021年1-9月液化石油气罐-599.67
542021年1-9月板材冲孔机13264.00
552021年1-9月摇臂钻床7014.47
562021年1-9月数控转塔冲床70990.59
572021年1-9月数控剪板机19055.17
582021年1-9月数控车床35557.57
592021年1-9月万向摇臂钻床14774.59
602021年1-9月万向摇臂钻床685.99
612021年1-9月板材矫平机41078.99
622021年1-9月立车3715483.71
632021年1-9月立车2343199.45
642021年1-9月双控刀架立车3059936.18
652021年1-9月极坐标数控钻床246656.84
662021年1-9月螺杆式空压机243660.83
小计12476597.57
合计13806330.77
第26页共32页二十七、营业外收入项目本期发生额计入本期的非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得2008335.402008335.40
违约赔偿收入5263660.545263660.54
不需要支付的应付款项4689809.204689809.20
罚款收入4989611.214989611.21
其他1288629.981288629.98
合计18240046.3318240046.33
二十八、营业外支出项目本期发生额计入本期的非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失273011.06273011.06
质量支出18069898.0818069898.08
罚款支出215538.74215538.74
赔偿金、违约金等支出625755.4213625755.42
双辽天威、意大利岸桥项目预计损失18618025.005618025.00
其他4246683.724246683.72
合计42048912.0242048912.02
二十九、现金流量表附表
1.将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润82028868.94
加：资产减值准备50702170.97
信用减值损失38615714.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧142289013.81
使用权资产折旧943472.69
无形资产摊销7031586.27
长期待摊费用摊销127433.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-12476597.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-1735324.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-4736600.78
财务费用（收益以“－”号填列）-5112094.73
第27页共32页补充资料本期发生额
投资损失（收益以“－”号填列）-94635.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-5526958.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-1089005581.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-615862480.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）2480189207.86其他
经营活动产生的现金流量净额1067377195.51
2.收到其他与经营活动有关的现金
项目本期发生额
收到政府补助17372191.43
收到的利息收入16136639.64
收到的保证金等527021519.06
合计560530350.13
3.支付其他与经营活动有关的现金
项目本期发生额
支付修理费38590845.34
支付办公费14349468.30
支付差旅费21073675.62
支付业务招待费13917770.49
支付咨询费3889049.34
支付手续费4603072.85
支付研究开发费及其他费用163335033.15
支付的保证金等100275835.78
合计360034750.87
第28页共32页4.2019年至2021年9月投资活动现金部分流出明细现金流量表对应资产负预计收益期间金额主要投入项目金额回收周期科目债表科目实现方式
购建固定资生产经营长期，根据资产数控镗床项目7406254.00固定资产
产、无形资使用使用情况确定
2019产和其他长17248齿轮测量机项生产经营长期，根据资产
3876002.72固定资产
年期资产支付044.34目使用使用情况确定
的现金旅顺基地污水生产经营长期，根据资产
739310.34固定资产
处理站项目使用使用情况确定
瓦房店基地厂生产经营长期，根据资产
40208395.45固定资产
购建固定资房改造项目使用使用情况确定
产、无形资
58923数控落地镗铣生产经营长期，根据资产
产和其他长5803061.55固定资产
930.89床项目使用使用情况确定
2020期资产支付
年的现金生产经营长期，根据资产滚齿机项目4610483.31固定资产使用使用情况确定
权益性投资：投资分红长期，根据被投投资支付的20000长期股权投
投资锐创理工2000000.00及权益转资企业经营情
现金00.00资公司让况确定
天然气热水锅生产经营长期，根据资产
3527127.82固定资产
购建固定资炉项目使用使用情况确定
产、无形资
17856数据库一体机生产经营长期，根据资产
产和其他长3495575.22在建工程
2021567.06项目使用使用情况确定
期资产支付年
的现金生产经营长期，根据资产
1-9喷漆房土建1508029.87固定资产
使用使用情况确定月取得子公司
权益性投资：投资分红长期，根据被投及其他营业153643长期股权投
购买江苏盐城153643050.00及权益转资企业经营情
单位支付的050.00资公司让况确定现金净额
三十、所有权和使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因
主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制
货币资金456243359.70使用资金及冻结资金票据质押主要是拆票质押给银行作为拆票保证金
应收票据1437280556.55开具银行承兑汇票
合计1893523916.25
第29页共32页三十一、信用情况
单位：万元期末使用情况授信银行授信额度已使用额度未使用额度
中国银行60000.0011050.9548949.05
建设银行240000.0062455.10177544.90
招商银行200000.0059538.50140461.50
浦发银行200000.0034058.58165941.42
民生银行50000.000.0050000.00
兴业银行70000.0024872.6045127.40
光大银行40000.005572.9034427.10
华夏银行20000.000.0020000.00
交通银行30000.0030.0029970.00
中信银行30000.0014969.0015031.00
平安银行30000.000.0030000.00
合计970000.00212547.63757452.37
三十二、主营业务收入毛利情况
单位：万元
2021年1-9月
项目金额占比
主营业务收入622513.56100.00%
综合类机械235130.1137.77%
冶金机械136845.4821.98%
起重机械61667.059.91%
装卸机械58270.359.36%
港口机械49508.267.95%
配件65490.9110.52%
船用设备11707.011.88%
数控切割设备421.680.07%
其他3472.700.56%
第30页共32页主营业务毛利润131269.23100.00%
综合类机械56503.0543.04%
冶金机械40397.0730.77%
起重机械11186.808.52%
装卸机械4540.633.46%
港口机械1587.921.21%
配件14635.5111.15%
船用设备272.580.21%
数控切割设备39.940.03%
其他2105.731.60%
主营业务毛利率(%)21.09%
综合类机械24.03%
冶金机械29.52%
起重机械18.14%
装卸机械7.79%
港口机械3.21%
配件22.35%
船用设备2.33%
数控切割设备9.47%
其他60.64%
三十三、生产成本构成情况
单位：万元
2021年1-9月
项目金额占比
原材料471247.3994.89%
直接人工10108.612.04%
制造费用15264.623.07%
合计496620.62100.00%
第31页共32页三十四、本期三季度前五名供应商情况
单位：万元年度供应商名称采购商品名称采购金额占比
供应商1原材料19013.253.18%
供应商2原材料15614.762.61%
供应商3原材料13677.682.28%
2021年1-9月
供应商4原材料11936.521.99%
供应商5原材料10239.641.71%
合计70481.8511.77%
三十五、本期三季度前五名客户情况
单位：万元年度客户名称销售商品名称销售金额占比
客户1产成品28186.624.53%
客户2产成品22778.653.66%
客户3产成品21096.593.39%
2021年1-9月
客户4产成品19594.293.15%
客户5产成品17027.482.74%
合计108683.6317.47%
三十六、其他相关说明
1.上述第一至三十五项所列“期初”指2021年1月1日，“期末”
指2021年9月30日，“本期”指2021年1月1日-2021年9月30日。
2.未单独标示的数据内容，单元皆为“元”；单独标示的，以标示单位为准。
3.上述年度相关数据已经会计师事务所审计，季度相关数据未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月29日