正源股份:关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

证券代码：600321证券简称：正源股份公告编号：2022-003
正源控股股份有限公司
关于公司2022年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司
*预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2022年度公司为子公司以及子公司之间预计担保额度合计不超过170000万元（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间实际发生担保242648.90万元。
*本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和战略实施需要，同时鉴于2021年第一次临时股东大会审议批准的担保额度的有效期限即将到期，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2022年度对部分子公司提供合计不超过170000万元的担保额度，具体如下：
预计担保额度序号公司名称（万元）
1四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）30000
2四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）10000成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒
330000店”）
4成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）100000
合计170000
公司对各子公司（包括上表未列示的子公司及新成立的子公司，下同）、子公司对公司以及子公司与子公司之间的担保额度可调剂。实际担保的金额在
1170000万元总担保额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。
上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。
该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，该担保额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
在累计不超过170000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担
保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况注册资被担保人法定本注册地经营范围名称代表人（万元）
中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强
化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地
板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销四川省售（含出口）；人造板生产、制造；环保鸿腾源10000成都市赵胜
技术研发；进口本企业生产、科研所需原双流区
辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；
机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；
道路货物运输。
生产、销售：甲醛溶液（厂内销售)。生产、四川省销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰嘉瑞源35000南充市胡海涛板及进出口业务；道路货物运输；板材研高坪区发、安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。
酒店管理；餐饮服务；会议接待服务；商务信息咨询服务；住宿；游泳池服务；健身服
四川省 务；卡拉 OK 服务；展览展示服务；销售水正源禧悦
10000成都市曾莉产品、保健用品、食品、日用百货、母婴用
酒店双流区品；组织策划文化艺术交流活动；物业管理；
垃圾清运；保洁服务；房屋租赁；家政服务；
健康咨询（不含行医）；生活美容服务。
正源荟10000四川省赵国军房地产开发经营；房屋租赁；市场营销策
2成都市划；物业管理；五金交电、建辅建材的销
双流区售；酒店管理；装饰装修设计；建筑装修装饰工程；工程技术咨询；工程项目管理；
市政工程施工；建筑工程总承包。
三、被担保人财务数据
单位：元子公司日期总资产总负债净资产营业收入净利润
2020年
1673764757.551130073861.30543690896.25421702063.54-460788972.43
鸿腾度源2021年
1664487488.751129105337.74535382151.01281866204.32-8308745.24
1-9月
2020年
1322314029.941190513615.30131800414.64134883260.85-183358576.18
嘉瑞度源2021年
1291194541.921179823676.15111370865.7786933580.33-20429548.87
1-9月
2020年
正源108208278.0521689607.0986518670.9643587737.19-11274921.72度禧悦
2021年
酒店111837347.6530774077.8781063269.7838002112.72-5455401.18
1-9月
2020年
2259245251.952254346902.964898348.99--5101053.97
正源度荟2021年
3089046377.273096832412.33-7786035.06364038.48-12684384.05
1-9月
注：上表所列子公司2020年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，是为确定2022年度公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。
五、董事会意见
公司2022年度对外担保额度的预计，是为满足公司及子公司2022年的资金安排和实际情况需要，有利于筹措资金和开展业务；被担保公司为公司子公司，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。本次提供担保额度事项符合公司的整体利益，不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意本次担保事项。
3公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司预计2022年度对外担保额
度是为了满足子公司2022年度的融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
我们同意公司2022年度对外担保额度预计的议案，并提交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及子公司累计对外担保额度为540000万元（含将于2022年1月31日到期尚未使用的197351.10万元），占公司最近一期经审计净资产的280.20%。公司拟于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。公司对外担保无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2022年1月29日
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