天房发展:天津市凯泰建材经营有限公司前三季度财务报表

资产负债表资产序号期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）序号期末余额年初余额
流动资产：1流动负债：36
货币资金225,260.17202,994.02短期借款37134950,000.00142,486,043.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债38
衍生金融资产衍生金融负债39
应收票据5应付票据40
应收账款624,781,128.634641,064.68应付账款41640.283.54976,234.21
预付款项8,364,343.66728,210.31预收款项4223,198.2323,198.23
应收利息o应付职工薪酬43
应收股利9应交税费4478,632.2018,560.40
其他应收款10387.509,267.83396,355,164.46应付利息454803,384.64
存货1118.802,920.56应付股利46
持有待售资产12其他应付款47100,000.00100,000.00
一年内到期的非流动资产13持有待售负债48
其他流动资产14280.002863,992.30一年内到期的非流动负债49102,000,000.00
流动资产合计15420,680,280.29423,594,346.33其他流动负债50
非流动资产：16流动负债合计51242.595,498.61143,604,036.32
可供出售金融资产17非流动负债：52
持有至到期投资18长期借款53102,000,000.00
长期应收款19应付债券54
长期股权投资20其中：优先股55
投资性房地产21永续债56
固定资产222,295.832894.33长期应付款57
在建工程23专项应付款58
工程物资24预计负债59
固定资产清理25递延收益60
生产性生物资产26递延所得税负债61
油气资产27其他非流动负债62
无形资产28非流动负债合计630.00102,000,000.00
开发支出29负债合计64242.595,498.61245,604,036.32
商誉30所有者权益（或股东权益）：65
长期待摊费用31实收资本（或股本）66150,000,000.00150,000,000.00
递延所得税资产32122,763.8661,719.14其他权益工具67
其他非流动资产其中：优先股68
非流动资产合计34125,059.6964,613.47永续债69
资本公积70
减：库存股71
其他综合收益72
盈余公积732.805,492.352.805,492.35
未分配利润7425,404,349.0225,249,431.13
归属于母公司所有者权益合计75178.209,841.37178,054,923.48
*少数股东权益76
所有者权益（或股东权益）合计77178.209,841.37178.054,923.48
资产总计35420,805,339.98423,658,959.80负债和所有者权益总计78420,805,339.98423,658,959.80
利润表
会合02表个别报表
单位：天津市凯泰建材经营有限公司
日期2021年09月单位：元项目序号本期累计上年同期累计
营业收入33.553,401.1818.939.367.17
减：营业成本233.087,954.9318,557,320.27
税金及附加3-11,349.9024287.30
销售费用4
管理费用522,296.6122.576.61
研发费用6
财务费用73,764.66-3,291.800
其中：利息费用8
利息收入9207.276,641.8
加：其他收益10
投资收益（损失以“-”号填列）11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）13
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）15
信用减值损失（损失以“-”号填列）16-244,178.86-350,903.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）17
资产处置收益（损失以“-”号填列）18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）19206,556.02-12,428.73
加：营业外收入20
减：营业外支出21
其中：非流动资产毁损报废损失22
三、23206,556.02-12,428.73
减：所得税费用2451,638.13-3,090.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*25154,917.89-9,338.18
（一）按经营持续性分类26
1、持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）27154,917.89-9,338.18
2、终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）28
（二）按所有权归属分类29
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“一”号填列）30154,917.89-9,338.1880
2、少数股东损益（净亏损以“一”号填列）31
五、其他综合收益的税后净额32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益34
1.重新计量设定受益计划变动额35
2.权益法下不能转损益的其他综合收益36
3、其他权益工具投资公允价值变动37
4、企业自身信用风险公允价值变动38
5.其他39
（二）将重分类进损益的其他综合收益40
1.权益法下可转损益的其他综合收益41
2.其他债权投资公允价值变动42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额43
4.其他债权投资信用减值准备44
5.现金流量套期储备45
6.外币报表折算差额46
7.其他47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额48
六、综合收益总额49154,917.89-9,338.1
归属于母公司所有者的综合收益总额50154,917.89-9338.18
归属于少数股东的综合收益总额510.000.0
七、每股收益：52
（一）基本每股收益（元/股）53
（二）稀释每股收益（元/股）54
八、加：（一）年初未分配利润5525,249,431.1325,136,377.67
（二）盈余公积补亏56
（三）其他转入57
九、可供分配的利润5825,404,349.0225,127,039.49
（一）提取法定盈余公积59
（二）提取职工福利及奖励基金60
（三）提取储备基金61
（四）提取企业发展基金62
（五）其他63
十、可供投资者分配的利润6425,404,349.0225,127,039.49
减：（一）应付优先股股利65
（二）提取任意盈余公积66
（三）应付普通股股利67
（四）转作资本（股本）的普通股股利68
（五）其他69
十一、未分配利润7025,404,349.0225,127,039.49
注：1.表中带*科目为合并会计报表专用：加△项目为金融类企业专用。
2.以前年度损益调整金额本月发生金额填在C48格内即可。
现金流量表
会合03表个别报表单位:天津市凯泰建材经营有限公司单位：元日期:2021-09-30项目行次本月金额本年累计上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金200,000.00-407,594.18
收到的税费返还出
收到其他与经营活动有关的现金43,380,514.1537,436,107.27350,403,941.80
经营活动现金流入小计3,380,514.1537,636,107.27349996,347.62
购买商品、接受劳务支付的现金63,480,000.0021,811,570.0018,763,456.09
支付给职工以及为职工支付的现金7
支付的各项税费8-19,347.5041,261.15104,236.36
支付其他与经营活动有关的现金9380.00121,971.93328.858,866.01
经营活动现金流出小计103,461,032.5021,974,803.08347.726,558.46
经营活动产生的现金流量净额11-80,518.3515,661,304.192,269,789.16
二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资收到的现金13
其中：出售子公司收到的现金14
取得投资收益收到的现金15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17
收到其他与投资活动有关的现金18
投资活动现金流入小计19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20
投资支付的现金21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22
支付其他与投资活动有关的现金23
投资活动现金流出小计24
投资活动产生的现金流量净额25
三、筹资活动产生的现金流量：26
吸收投资收到的现金27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28
取得借款收到的现金29134,950,000.00102,000,000.00
发行债券收到的现金30
收到其他与筹资活动有关的现金31
筹资活动现金流入小计32134,950,000.00102,000,000.00
偿还债务支付的现金33142,486,043.4890,013,956.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348.302,994.5614,187,332.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35
支付其他与筹资活动有关的现金36
筹资活动现金流出小计37150,789,038.04104,201,288.66
筹资活动产生的现金流量净额38-15,839,038.04-2,201,288.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39
五、现金及现金等价物净增加额40-80,518.35-177,733.8568,500.50
加：期初现金及现金等价物余额41105,778.52202,994.02416,989.02
六、期末现金及现金等价物余额4225,260.1725,260.17485,489.52