首开股份:首开股份被担保人广州穗江置业有限公司最近一期的财务报表

资产负债表9江量业有，公司填报期间：2021年09月资金衍生金应收票据应收账款行次2345678期末余额308.366.597.02期初余额43,193,320.50项目行次期末余额金额单位：元期初余额
流动负债：短期借款74
75221739032.08
△向中央银行借款△拆入资金☆交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款767778798081
☆应收款项融资预付款项△应收保费△应收分保账款△应收分保合同准备金其他应收款其中：应收股利10112131415预收款项82
35037.322638861.29☆合同负债△卖出回购金融资产款△吸收存款及同业存放△代理买卖证券款△代理承销证券款应付职工薪酬其中：应付工资8384858687888990
△买入返售金融资产16
存货173.668.839557.103.433,524756.93应付福利费
其中：原材料库存商品（产成品）☆合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：△发放贷款和垫款☆债权投资☆其他债权投资长期应收款长期股权投资☆其他权益工具投资☆其他非流动金融资产18192021222324252627229303132#其中：职工奖励及福利基金91
应交税费925893.645,893.644863.104863.101,000,000.00
其中：应交税金93
其他应付款949511.892.889.34
其中：应付股利
20.574959.934000.455,012.66498831.85△应付分保账款持有待售负债969798
1004863.10
一年内到期的非流动负债99
其他流动负债10019.956.512.92253.594327.98
流动负债合计非流动负债：△保险合同准备金长期借款应付债券101102103
1041051,429000,000.00
投资性房地产33其中：优先股106107
固定资产其中：固定资产原价累计折旧固定资产减值准备在建工程生产性生物资产油气资产☆使用权资产无形资产开发支出商管3435363738394041424344永续债
☆租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬108109110725.665,627.391877868311.95
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债111112113114
其中：特准储备基金1152154665,627.392408.259955371600,000,000.001600,000.000.001600.000,000.001877.868311.951878873.175051,600,000,000.001,600,000,000.001600.000.000.00
非流动负债合计116117
负债合计
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产其中：特准储备物资非流动资产合计46所有者权益（或股东权益）118119120121122123124125126127
4647481.951.235.67414066.44实收资本（或股本）国家资本国有法人资本集体资本民营资本外商资本
1.951235.6414066.44
49505152554555657585960616263646566676869707172
减：已归还投资实收资本（或股本）净额其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益其中：外币报表折算差额专项储备盈余公积其中：法定公积金任意公积金#储备基金#企业发展基金128129130131132133134135136Cl138139140
△一般风险准备141
未分配利润142-5.853707.04-1,242,199.331.598.757.800.671598.757800.673.477630.975.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计秒数股东权益所有者权益（或股东权益）合计1431441451.594.146,292.961.594146,292.964002,406,248.33
资产734.002406248.333,477630.975.72负债和所有者权益（或股东权益）总计146
注：表中带*科目为合并会计报表专用：
注：加△项目为金融类企业专用；
注：带#为外商投资企业专用。
“可供出售金融资产”“持有至到期投资”“以公允价值计量且其变动计入当
"可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当
利润表编制单位：广州穗置业有限公司行次本期金额上期金额填报期间：2021年09月项目行次本期金额金额单位：元上期金额
营业总收入121226.42减：营业外支出37
其中：营业收入221,226.42四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）38-6,148,676.94
△利息收入3减：所得税费用39-1,537,169.23
△已赚保费4五、净利润（净亏损以“-”号填列）40-4,611,507.71
△手续费及佣金收入5（一）按所有权归属分类：41
二、营业总成本66,220,970.78归属于母公司所有者的净利润42-4.611.507.71
其中：营业成本么*少数股东损益43
△利息支出8（二）按经营持续性分类：44
△手续费及佣金支出9持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）45-4,611,507.71
△退保金10终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）46
△赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额
△提取保险责任准备金净额12：归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48
△保单红利支出13（一）不能重分类进损益的其他综合收益49
△分保费用141.重新计量设定受益计划变动额50
税金及附加151,668,947.492.权益法下不能转损益的其他综合收益51
销售费用16916,449.22☆3.其他权益工具投资公允价值变动52
管理费用4,059,694.30☆4.企业自身信用风险公允价值变动53
研发费用185.其他54
财务费用19-424,120.23（二）将重分类进损益的其他综合收益55
其中：利息支出201.权益法下可转损益的其他综合收益56
利息收入21434,066.38☆2.其他债权投资公允价值变动57
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）22三3.可供出售金融资产公允价值变动损益58
其他23☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59
加：其他收益245.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60
投资收益（损失以“-”号填列）25☆6.其他债权投资信用减值准备61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益267.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益278.外币财务报表折算差额63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）289.其他64
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额66-4,611,507.71
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）31归属于母公司所有者的综合收益总额67-4,611,507.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）32*归属于少数股东的综合收益总额68
资产处置收益（损失以“-”号填列）33八、每股收益：69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）34-6,199,744.36基本每股收益70
加：营业外收入3551,067.42稀释每股收益71
其中：政府补助3672
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。
现金流量表编制单位：广州穗江置业有限公司项行次本期金额上期金额填报期间：2021年09月项目行次金额单位：元本期金额
一、经营活动产生的现金流1收回投资收到的现金30上期金额
销售商品、提供劳务收入的现2210,412,418.45取得投资收益收到的现金31
△客户存款和同业存放款项净3处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32
△向中央银行借款净增加额4处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33
△向其他金融机构拆入资金净增加额5收到其他与投资活动有关的现金34
△收到原保险合同保费取得的现金6投资活动现金流入小计35
△收到再保业务现金净额7购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36
△保户储金及投资款净增加额8投资支付的现金37
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净9△质押贷款净增加额38
△收取利息、手续费及佣金的现金10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39
△拆入资金净增加额11支付其他与投资活动有关的现金40
△回购业务资金净增加额12投资活动现金流出小计41
△代理买卖证券收到的现金净额13投资活动产生的现金流量净额42
收到的税费返还14三、筹资活动产生的现金流量：43
收到其他与经营活动有关的现金15142,443,751.08吸收投资收到的现金44
经营活动现金流入小计16352.856,169.53其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45
购买商品、接受劳务支付的现金17170,030,857.63取得借款收到的现金461,430,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额18收到其他与筹资活动有关的现金47
△存放中央银行和同业款项净增加额19筹资活动现金流入小计481,430,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金20偿还债务支付的现金491000,000.00
△拆出资金净增加额21分配股利、利润或偿付利息支付的现金5025,744,607.55
△支付利息、手续费及佣金的现金22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润51
△支付保单红利的现金23支付其他与筹资活动有关的现金52
支付给职工及为职工支付的现金245,161,088.67筹资活动现金流出小计5326,744,607.55
支付的各项税费2510,573,085.93筹资活动产生的现金流量净额541,403,255,392.45
支付其他与经营活动有关的现金261,305,173,253.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55
经营活动现金流出小计271,490,938.285.46五、现金及现金等价物净增加额56265,173,276.52
经营活动产生的现金流量净额28-1,138,082,115.93加：期初现金及现金等价物余额5743,193,320.50
二、投资活动产生的现金流量：29六、期末现金及现金等价物余额58308,366,597.02
注：加△项目为金融类企业专用。