首开股份:首开股份被担保人海门源泰置业有限公司最近一期的财务报表

资产负债表
企财01表
编制单位：海门金额单位：元项流动资产：明末余额2021年9月30日期初余额项流动负债：行次期末余额75——期初余额
△结2.209.329.050.0080.763.467.780.00短期借款，向中央银行借款76770.000.000.000.00
△拆☆交60.000.000.000.000.000.00△拆入资金☆交易性金融负债以公允价值计益且其变动开入当期损益的金融量债7879800.000.000.000.000.000.000.00
衍生应收票收账☆应0.000.00衍生金融负债180.00
100.005.182.000.0014.533.328.090.00551.477.700.000.00应付票据应付账款预收款项☆合同负债828384850.00184.967.167.760.001.247.004,521.040.00242.466,104.450.00850.222.996.48
120.000.00△卖出回购金融资产款860.000.000.000.000.00
130.000.00△吸收存款及同业存放87
140.000.00△代理买卖证券款88890.000.000.00
△买151617365382.982.700.000.00385.298.846.710.000.09△代理承销证券款应付职工薪酬其中：应付工资9091539.73242206.994.28232.775.76206.994.280.000.00
181.250.811.215.221.012.101.375.76：应付福利费92930.000.00
190.000.00其中：职工奖动及福利基金62.226.592.85
20174.977857.51217.700.807.86应交税费94952,449.220.552360,250.4662.080.081.36
众合21222324250.000.000.00152.952.302.121.905.894.339.181.586,248,517.140.000.000.00107.533.349.19其中：应交税金一事，其他应付款、其中：应付股利△应付手续费及佣金应付分保账款969798991.711,987.350.000.000.000.002,611,749.000.000.000.000.000.00
非流动资产26一持有待售负100100.00
△发放贷款和垫款☆债权投益可供出售金融资产☆其他债权投资272829300.000.000.000.000.000.000.000.00年内到期的非流动负债其他流动负债流动负非流动负债：102103104209.618.649.351,646,291,278.471,327.218,539.77一169.458.321.23二0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.00
持有至到期投资、长期应收款31320.000.000.000.000.000.000.000.00△保险合同准长期借款应付债券其中1051061071080.000.00.00.00.0
长期股权投资☆其他权益工具投资3334
☆其他非流动金融资产投资，固定其中：固定资产原价353637380.002.861,944.8320,304,779.4424.966,567.620.002.861,944.8320.783.840.8126.533.415.32☆租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬1091101111120.00.00.00.0
394.661.788.185.749574.51预计负债1131140.00
固定资产减值准备☆使40414243440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债其中：特准储备基金非流动负债合1151161171188006,190.950.000.008.006,190.958.264,962.650.000.008.264.962.65
450.000.00负债合计1191201,654,297,469.421,335,483,502.42
，开发460.000.00所有者权益（或股东权益）：
470.000.00实收资本（或股121122300,009,000.000.00300,000,000.000.00
长期待其中：特准做备物资非流动48495051253545556575859606162636465660.007673,639.500.000.0030.840,363.770.000.000.000.0023.645.785.64国家资本国有法人资本集体资本民营资本外商资本#减：已归还投资实收资本（或二、其他权益其中资本公积减：库存股其他综合收益其中：专项储备盈余公积其中：法定公积金任意公积金#储备基金123124125126127128129130131132133134135136137138139140300,000,000.000.000.000.000.00300,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300,000,000.000.000.000.000.00300,000,000.000.000.000.000.000.000.000.090.000.000.000.000.00
67141“企业发展基金1420.000.000.000.00
68
69般风险准备1430.000.00
701未分配利流44-17.562.766.47-25,589,199.64
71145282,437.233.53274,410.800.36
72*少数股东权益1460.000.00
73147282,437.233.53274,410.800.36
资产总计741.936.734.702.951.609.894302.78负债和所有者权益（或股东权益）总计1481.936.734.702.951.609.894.302.78
注：表中带*科目为合并会计报表专用：加△楷体项目为金融类企业专用：带#项目为外商投资企业专用：加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。
利润表
企财02表编制单位：
表置业有限公2021/9/30金额单位：元行次本期金额上期金额项行次本期金额上期金额176,748,392.0356.534.870.34减：营业外支出37656.563.6820,000.00
营业总收入
其中：营业276,748,392.0356,534,870.34四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）3810,701,910.89-1,038,846.32
△利30.000.00减：所得税费用392,675,477.724361,507.16
△已账保费40.000.00五、净利润（净亏损以“一”号填列）408.026,433.17-5,400,353.48
△手续费及50.000.00（一）按所有权归属分类：41
营业总成本665,907,552.8457.766,565.20归属于母公司所有者的净利润428.026,433.17-5,400,353.48
其中：营业成本744,269,577.8034,831,031.51*少数股东损益430.000.00
△利息支出80.000.00（二）按经营持续性分类：44
△手续费及佣金支出90.000.00—，持续经营净利润458.026,433.17-5,400,353.48
△退保金100.000.00二、终止经营净利润460.000.00
△赔付支出净额110.000.00六、其他综合收益的税后净额470.000.00
△提取保险责任准备金净额120.000.00一、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额480.000.00
△保单红利支出130.000.00三（一）不能重分类进损益的其他综合收益490.000.00
△分保费用140.000.00金1重新计量设定受益计划变动额500.000.00
税金及附加1510,477,719.168,142,520.272.权益法下不能转损益的其他综合收益510.000.00
销售费用166.826,859.3311,300,811.83☆3.其他权益工具投资公允价值变动520.000.00
管理费用174612,753.983,816,608.77二、☆4.企业自身信用风险公允价值变动530.000.00
研发费用180.000.00，，，5其他540.000.00
财务费用19-279,357.43-324,407.18（二）将重分类进损益的其他综合收益550.000.00
其中：利息费用200.000.001.权益法下可转损益的其他综合收益560.000.000.00
利息收入21328,216.41359,362.912.其他债权投资公允价值变动570.00
汇兑净损失（净收益以“一”号填列）220.000.003.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.00
其他230.000.00☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.00
加：其他收益24466,335.38212,848.545.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.00
0.00
投资收益（损失以“-”号填列）250.000.00☆6.其他债权投资信用减值准备610.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益260.000.007现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）620.000.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.008.外币财务报表折算差额630.000.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.009其他…640.000.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.00*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.000.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）300.00668.026,433.17-5,400,353.48
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）310.000.00归属于母公司所有者的综合收益总额678026,433.17-5,400,353.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00*归属于少数股东的综合收益总额680.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）330.000.00八、每股收益：690.00
营业利润（亏损以“-”号填列）3411,307,174.57-1,018,846.32基本每股收益700.000
加：营业外收入3551,300.000.00，稀释每股收益710.0000.000
其中：政府补助360.000.00720.000
现金流量表
企财03表
金额单位：元
2021/9/30
编制单上期金行这本期金额上期金额行次本期金自0.000.000.00
活动产生的现金流量：一409.054894.26收回投资收到的现3031
0.0000.0000.0000.0000.000179,585.0000.0000.0000.0000.000179.585.000-179,585.00
提供劳务收到的现2514.409.787.65取得投资收益收益、处置固定资产32330.00.0
同业存放款项净增加△客30.000.00
△向中欧净增加的40.000.00处置子公司及其他营业单位收0.0
向其他金那部50.000.00收到其他与投资活动有关的34
投资活动现金流入小计350.059.235.0
△收到原保险合同保费取得的现金60.000.00
收到再保业务现金净额70.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金36
370.00.0
保户储金及投资款净增加额80.000.00
△处置以公允价值计90.000.00△质押贷款净增加额380.0
△收取利息、100.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金39
400.0
折入资金净增加额10.000.000投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净414259235.0-59.235.0
△回购业务资金净增加额120.000.0
△代理买卖证券收到的现金净130.000.00430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
收到的税费返还40.000.00筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金4445
收到其他与经营活动有关的现154360,973,202.662.526,211.655.29
164.875.382.990.312.935.266,549.55其中：子公司吸收少数股3取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4647
17375.825,104.06329.565,832.5
客户贷款及其款净增加额180.000.00筹资活动现金流入小计48
存放中央银190.000.000偿还债务支付的现金4950
200.000.0
210.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润510.00
220.000.00520.000.000.000.00
人支付保单红利的230.000.006.815,205.31支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计53
246.943.925.81106.804.553.38产生的现金流量净额540.00
支付的各项税费2594.931,503.62550.00
支付其他与经营活动有关的现金264.356.177.360.552.615,384,519.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加5641,445,861.27-123.483,146.66
274833.877.894.043.058.570.111.2
经营活动现金流出小计-123.303,561.66加：期初现金及现金等价物余额5780.763,467.78210.987.218.37
经营活动产生的现金流量净额2841.505,096.27六、期末现金及现金等价物余额58122.209.329.0587.504071.71
投资活动产生的现金流量：29
注：加△楷体项目为金融类企业专用。