金刚玻璃:关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的公告

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-019
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公
司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月14日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到持股3%以上股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关情况披露如下：
一、反担保情况概述
公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）因业
务发展需要，拟合计向上海金港融资租赁有限公司申请融资授信2000万元，授信期限均为3年，由江苏金创融资再担保股份有限公司（以下简称“江苏金创”）为吴江金刚提供连带责任保证担保，应担保公司要求，公司、公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）、欧昊集团为吴江金刚本次融资事宜向担保公司提供连带责任保证反担保。
截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司24.80%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次广东欧昊集团提供的反担保构成关联交易。本次关联交易，关联股东将在股东大会回避表决，此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、债务人基本情况吴江金刚玻璃科技有限公司
住所：吴江经济技术开发区采字路168号
法定代表人：严春来
注册资本：2200万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆
玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃、安全玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；道路普通货物运输；本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股比例：100%（直接持股75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股25%）
成立日期：2010年10月20日
截至2021年9月30日，吴江金刚资产总额44518.15万元，负债总额
31801.29万元，净资产12716.86万元，营业收入8036.04万元，净利润-1027.86万元。（未经审计）吴江金刚玻璃科技有限公司不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、反担保人基本情况
（一）苏州金刚防火钢型材系统有限公司
住所：吴江经济技术开发区潘龙路89号
法定代表人：严春来
注册资本：5200万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金门窗、塑钢门窗、断桥铝合金门窗、铝塑门窗、钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股比例：100%（直接持股60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股40%）
成立日期：2012年6月4日苏州金刚防火钢型材系统有限公司不是失信被执行人。
（二）广东欧昊集团有限公司
住所：广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途)
法定代表人：张栋梁
注册资本：950000万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服
务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;
商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计
服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨询服务;贸易代
理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;食品经营管
理;酒类批发;酒类零售。
成立日期：2016年3月10日广东欧昊集团有限公司不是失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保人：广东金刚玻璃科技股份有限公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、广东欧昊集团有限公司
2、担保人：江苏金创融资再担保股份有限公司
3、债务人：吴江金刚玻璃科技有限公司
4、债权人：上海金港融资租赁有限公司
5、授信金额：2000万元
6、租赁方式：售后回租，按季等额本息还款
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司累计担保额度为77000万元，占2020年度经审计净资产的151.27%，公司累计对外担保余额为11900万元，占2020年经审计净资产的23.38%，以上担保全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额1、当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含借款）。
2、公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币5亿元，当年年初至披露日借款实际发生额为9300万元，当年年初至披露日产生的利息为197.66万元（含
21年借款产生的利息）。
七、独立董事意见
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。目前，股东广东欧昊集团有限公司合计持股超过3%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。吴江金刚是公司的控股子公司，公司为该控股子公司本次融资租赁业务向担保公司提供连带责任保证反担保，符合实际经营管理的需要。吴江金刚资产优良，公司产品及技术应用前景良好，公司为其提供反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其异质结光伏项目的发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、广东欧昊集团有限公司为吴江金刚本次融资事项向担保公司提供连带责任保证反担保。
八、备查文件
1、独立董事对相关事项的独立意见；
2、广东欧昊集团有限公司《关于提请增加广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日