广百股份:广州市广百股份有限公司验资报告

广州市广百股份有限公司
验资报告
众环验字（2022）0510007号ZhongshenzhonghuanCertifiedPbhlitAccountantsLLP中审众环中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）电话Tel：027-86791215ZhongshenzhongltuanBuilding武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦传真Fax：027-85424329Mo.169DonghuRoad，WuchangDistrictZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码：430077Wuhan，430077
验资报告
众环验字（2022）0510007号
广州市广百股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2022年02月10日止新增注册资本及股本情况。按
照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资
产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情
况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行
的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币617.619.179.00元，股本为人民币617,619,179.00
元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]863号文《关于核准广州市广百股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，贵公司向2020年第一次临时股东大会
通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A股）86.419.753股，每股面值人民币
1元，每股发行价格为人民币8.10元，募集资金总额为699.999.999.30元。
经我们审验，截至2022年2月10日止，贵公司已收到出资款人民币699.999.999.30元，扣除不含税发行费用（即发行登记费）人民币81.528.07元后，实际募集资金净额为人民币
699.918.471.23元，其中新增股本人民币86,419.753.00元，余额人民币613.498.718.23元转
入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币617.619.179.00元，股本人民币
617.619.179.00元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月18日
出具众环验字[2021]0500020号验资报告。截至2022年2月10日止，变更后的累计注册资本人
民币704.038.932.00元，股本人民币704.038.932.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证
券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为
是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
验资报告第1页共2页
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
230400082089
韩振平师：
赵亮
中国·武汉2022年2月11日
验资报告第2页共2页人民币元单位：
新股本其中：其中：占新增注册资本比例3.29%.86%1.43%.29%8.57%4.29%3.57%28.57%814.29%100.00%
金额2,839,506.003,333,333.0018,518,518.008,024,691.007,407,407.003,703,703.003,086,419.0024,691,358.002,469,135.0012,345,683.0086,419,753.00
占新增注册本比例3.29%3.86%21.43%%6Z68.57%4.29%3.57%28.57%2.86%14.29%100.00%
2,839,506.003,333,333.0018,518,518.008,024691.007,407,407.003,703,703.003,086,419.0024,691,358.002,469,135.0012,345,683.0086,419,753.00
增注册资本的实际出资情况2,839,506.003,333,333.0018,518,518.008,024691.007,407,407.003,703,703.003,086,419.0024,691358.002,469,135.0012,345,683.0086,419,753.00
土地使用权
知识产权
2,839,506.003,333,333.0018,518,518.008,024,691.007,407,407.003,703,703.003,086,419.0024,691,358.002,469,135.0012,345,683.0086,419,753.00
认缴新增注册资本2,839,506.003,333,333.0018,518,518.00Q198,024691.7,407,407.003,703,703.003,086,419.0024,691,358.002,469,135.0012,345,683.0086,419,753.00
UBSAG南方基金管理股份有限公司广州交投私募基金管理有限公司司-德汇优选私募证券投资基金管理有限公司广东德汇投资管-铂绅二十一号证券投资私募基金（有限合伙）上海铂绅投资中心（公司-传统-普通保险产品（集团）中国人寿保险（广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金广州地铁集团有限公司
民币元货币单位：实缴注册资本变更后占注册资本总额比例51.36%50.96%0.40%.64%100.00%
州361,616,364.00358,776,858.002,839,506.00342,422,568.00704,038,932.00
本次增加额86,419,753.0083,580,247.002,839,506.0086,419,753.00
更前占注册资本总额比例44.56%44.56%55.44%100.00%
金额275,196,611.00275,196,611.00342,422,568.00617,619,179.00
认缴注册资本比例51.36%50.96%0.40%48.64%100.00%
金额361,616,364.00358,776,858.002,839,506.00342,422,568.00704,038,932.00
资比例丑44.56%44.56%55.44%100.00%
金额275,196,611.00275,196,611.00342,422,568.00617,619,179.00
东名称有限售条件股份境内法人持股境外法人持股无限售条件股份1i4
附件3
验资事项说明
一、基本情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经广州市人民政府办公厅穗府办函
[2002146号文《关于同意设立广州市广百股份有限公司的复函》的批准，广东省人民政府粤
府函[2003]13号文的确认，由广州百货企业集团有限公司、联合粤泰集团有限公司、广州市
东方宾馆股份有限公司、广州市汽车贸易有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广
州轻出集团有限公司作为发起人设立成立，并于2002年4月30日取得《企业法人营业执照》，
注册资本为人民币12000万元，总股本为12.000万股。
根据贵公司2007年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007]380号文《关于核准广州市广百股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵公司于
2007年11月8日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式公开
发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，并于2007年11月22日在深圳证券交易所正式
挂牌交易，股票简称“广百股份”，发行后公司的注册资本为人民币160.000.000.00元。
2009年经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1477号批复，核准贵公司向广州
百货企业集团有限公司发行8883,291股股份购买相关资产。发行后公司总股本为
168.883.291股，注册资本增至人民币168.883.291.00元。公司的企业法人营业执照注册
号:440101000064910。公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。
旺县昂柴丑国中唑《黑举受￥当翻翔聊次二祟击0[0Z》日6目8由0107但鲁辩凿
委员会证监许可[2011]194号《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》
的核准，贵公司向社会特定对象非公开发行不超过2500.00万新股（每股面值1元）。增加注
册资本人民币21.351.469.00元，变更后的注册资本为人民币190.234.760.00元。
根据贵公司2011年4月15日召开的2010年度股东大会决议，申请增加注册资本人民
币95.117.380.00元，变更后注册资本为人民币285.352.140.00元。
根据贵公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，申请增加注册资本人民
币57.070,428.00元，变更后注册资本为人民币342,422.568.00元。
根据贵公司2020年9月21日《2020年第一次临时股东大会决议》和中国证券监督管
理委员会证监许可[2021]863号文《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》的核准，贵公司分别向广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）中银金融资产投资有限公司、建投华文投资有限责任
公司发行人民币普通股123.878.934股、63,049.032股、63,049.032股、25,219,613股共计
275.196.611股（每股面值人民币1元）。增加注册资本人民币275.196.611.00元，变更后的
注册资本为人民币617.619.179.00元。
本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）86.419.753股，发行后公司
注册资本变更为人民币704.038.932.00元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021］863号文《关于核准广州市广百股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，贵公司向2020年第一次临时股东大会
通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A股）86,419.753股，每股面值人民币
1元，每股发行价格为人民币8.10元，募集资金总额为699.999.999.30元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2022年2月10日止，贵公司已收到由平安证券股份有限公司于2022年2月10日汇入贵
公司银行账户的出资款共计人民币699.999.999.30元，其中：在中国民生银行股份有限公司
广州分行开立的686009982账号，收到募集资金金额为600.000.000.00元；在招商银行股份有
限公司广州高新支行开立的020900022310118账号，收到募集资金金额为99.999.999.30元。
四、其他事项
1、贵公司本次含税发行费用（即发行登记费）人民币86.419.75元（其中增值税4891.68
元），上述募集资金扣除不含税发行费用（即发行登记费）人民币81.528.07元后，实际募集
资金净额为人民币699.918.471.23元，其中转入股本人民币86,419.753.00元，余额人民币
613,498.718.23元转入资本公积。
2、贵公司本次非公开发行股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定本次非公开发
行对象承诺，自股份发行结束之日起，本次非公开发行的股票6个月内不得转让。
6
三
国家市场监督管理总局监制
审批。
令
日期2013年11月06日
武
合伙期限长期
主要经营场所武汉
营业执照
1-5成立
副本
爽习，你
40
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统一社会信用代cis
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《会计师事务证持有人经财政应当向财中华人民共和财政部制部门依法审批执师法定业务的
《会计师事务业证项发生变动的EE
涂改、
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会计师事终止许可注销的，政部门交执业证书》。
《务所执业证》不得伪造、
上证所，所会
书执业准予执计师务回国
事所《
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书行书当计
》注》向师
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证会载政租执务
明计事部书业所
发证机关：
序号：
出借、转让。
门申请换发。
凭证。
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武汉市武昌区东湖路9号-
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会事务所执业证书计〔2
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4年
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层伙日
会书业业
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期
4
二！
期货相关业务
000387
批准
证券监督管理委员会审查，
期货相关业务许可证
证书序号
●
中国证
Ⅲ
三
执行证券
会计师事务所
华
一
证书有效期至
发证时
（特殊普通合伙）
先
石文
证券、下
一
由
03--
●●
首席合伙人证书号：
：！中审众环会计师事务
i经财政部
i
：
1-
.1、873-01-24
1984-10-14
5
8份
Worl
少4Q
H
THECHINES
赵亮（420100050549），已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号：粤注办〔2021〕268号。