大恒科技:大恒科技2021年度比较式资产负债表和利润表

合并资产负债表
2021-12-31
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额去年期末
流动资产
货币资金600.722.560.66616.588.743.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据213,106,728.19170.893,016.55
应收账款613,980,434.20699.316,650.57
应收款项融资11,079,629.1431,112,228.11
预付款项185,107.152.37162,563,099.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款104,603,968.0445,694,328.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货898,529,001.41833.882,250.37
合同资产13.441,313.7820,541,725.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,062,655.3941,362,174.76
流动资产合计2.664.633,443.182,621,954,217.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资505,187.847.91472,811,610.26
其他权益工具投资10,163,485.495,560,525.49
其他非流动金融资产
投资性房地产86,443,014.6638,476,324.08
固定资产221,995,789.83276,262,715.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产：
无形资产70,371,297.0366.357.782.25
开发支出2,909,269.65574,874.87
商誉28.592,865.0379,100,736.48
长期待摊费用4541,655.805,966,176.94
递延所得税资产38,120,254.69*36,677,348.57
其他非流动资产
非流动资产合计968,325,480.09981,788,094.40
资产总计3,632,958,923.273,603,742,311.97
法定代表人：。鲁勇志谢燕！谢燕
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
6合并资产负债表（续）2021-12-31
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注期末余额去年期末
流动负债
短期借款74,000,000.0098,080,900.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,027,414.8527.726,431.54
应付账款504.843.315.49511,139,194.92
预收款项
合同负债549.829,110.32558,444,974.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬62,408,939.9951,561,424.61
应交税费11,120.740.5423,277796.75
其他应付款90.826,256.60106,255,704.24
其中：应付利息5.732.39
应付股利4,566,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债136.919.825.2979,624,522.29
流动负债合计1,454,975,603.081,456,110,949.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7896,273.4335,376,273.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,896,273.4335,376,273.43
负债合计1,462,871,876.511,491,487,222.62
所有者权益（或股东权益）：
股本436,800,000.00436,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积203,256,101.79199,129,405.47
减：库存股
其他综合收益1.842,037.501.759.905.86
专项储备
盈余公积127,999.967.18二120,410.799.51
一般风险准备
未分配利润1,013,996,858.77935,857,180.82
归属于母公司所有者权益合计1.783.894.965.241,693,957,291.66
少数股东权益386.192,081.52418,297.797.69
所有者权益（或股东权益）合计2,170.087.046.762,112,255,089.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,632,958,923.273,603,742,311.97
法定代表人：鲁勇志
主管会计工作负责人：会计机构负责人：谢燕
谢燕
长合并利润表2021-12-31
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额
营业总收入2,528,287,590.072,315,175,744.25
其中：营业收入2,528,287,590.072.315,175.744.25
利息收入
已排保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2.536.995,199.412.273,072,446.32
其中：营业成本1697.731,438.501,545.665,237.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19.510.926.2019.716,695.75
销售费用308.518.763.96272.235,747.90
管理费用271793,968.49227.654,068.71
研发费用233.015.925.58197.891.996.78
财务费用6.424.176.689.908.699.87
其中：利息费用7.531.942.998.726,794.38
利息收入-2,410.384.332,319.532.07
加：其他收益57664.048.8143.591.287.35
投资收益（损失以“一”号填列）72.705,569.4561.807.026.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益66.980.125.1856.180.942.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“一”号填列）-29.343.066.51-56.829.225.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14.285.353.36-20,623,187.58
资产处置收益（损失以“一”号填列）1.219.692.161,036,407.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）79.253,281.2171,085,606.77
加：营业外收入10.346.699.188.201,773.63
减：营业外支出1.073.474.789.487.908.04
四、利润总额（损总额以“-”号填列）88.526.505.6169,799,472.36
减：所得税费用6,662.604.24-13.719,859.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）81863.901.3783,519,332.22
（一）按经营持续性分类81.863.901.3783,519,332.22
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）81863.901.3783.519,332.22
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）
（二）按所有权归属分类81.863,901.3783,519,332.22
1.归属于母公司所有者的净利润90.096.845.6157.228,242.63
2.少数股东损益-8.232.944.2426.291,089.59
六、其他综合收益的税后净额116,187.652,653,067.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额82,131.641,880,213.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益82.131.641.880,213.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-138.428.94
（2）其他债权投资公允价值变动一
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（6）外币财务报表折算差额82.131.64176.396.28
（7）其他1.842,245.89
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额34,056.01772,854.04
七、综合收益总额81,980,089.0286,172,399.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额90.178.977.2559.108.455.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8.198.888.2327,063,943.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.20630.1310
（二）稀释每股收益（元/股）0.20630.1310
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。上期被合并方实现的净利润为：0元
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人：鲁勇志主管会计工作负责人：会计机构负责人：谢燕
"谢燕。
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