重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于子公司开展铝材期货套期保值的公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-005
重庆啤酒股份有限公司
关于子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉
士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟开展铝材期货套期
保值业务，并已于2022年2月16日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过该议案；
*授权公司期货套期保值投资委员会使用自有资金不超过7000万美元进行
套期保值业务，有效期限为12个月；
*本事项经董事会审议通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审批。
一、开展套期保值业务的目的和必要性
铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，因铝材市场价格持续大幅波动，为保证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务，借助期货市场对冲原材料价格波动的风险。
二、套期保值业务概述
（一）交易品种：铝材期货；
（二）规模：授权公司期货套期保值投资委员会在不超过7000万美元投资额度范围内开展套期保值业务；
（三）资金来源：自有资金；
（四）期限：授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
1时止。
三、套期保值业务风险分析
公司进行期货套期保值业务主要为提早锁定原材料价格，稳定生产成本，同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
铝材价格有高度波动性，其价格走势不一定于公司有利。
（二）政策风险
期货市场相关法律法规、政策如发生重大变化，可能存在市场波动或无法交易的风险。
（三）履约风险
在期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手方有违反合同，造成公司损失的可能。
（四）技术风险
可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，导致交易系统无法正常运行，从而使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题。
（五）外汇风险
套期保值涉及外币结算，可能因外汇市场变动引起汇率变动，从而存在亏损的风险。
四、公司采取的风险控制措施公司为规范套期保值业务，制定了《重庆啤酒股份有限公司套期保值业务管理制度》并据此进一步制定实施细则和工作指引，严格规范套期保值操作过程中的所有交易。
公司在开展期货套期保值业务前会谨慎选择期货经纪公司或代理机构。优先选择实力雄厚、研究资源丰富、服务能力突出、经营业绩排名居行业前列的期货经纪公司。
公司内部成立期货套期保值投资委员会，具体负责公司的期货套期保值业务相关事宜，并由风控及内审部门定期或不定期地对期货套期保值业务进行检查，监督期货套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业
2务中的操作风险。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，如交易合约市
值损失接近或突破止损限额时，期货套期保值投资委员会立即召开会议做出决策，尽可能减少公司损失。
五、会计政策及核算原则
公司会根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》
相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见独立董事对公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务发表了独立意见：“为维护公司持续、稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤将根据生产经营的实际情况，优先选择适格的经纪公司或代理机构，在恰当的交易时机以恰当的数量比例开展铝材期货套期保值业务，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，我们认为开展铝材期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展铝材期货套期保值业务”。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2022年2月17日
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