溢多利:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-019
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625号）核准，公司向社会公开发行面值总额664967700元可转换公司债券，期限为6年，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币20353500元后，募集资金净额为人民币
644614200元。上述资金于2018年12月29日到位，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001号验资报告。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目如下：
单位：万元募集资金承诺序号项目名称投资总额投资总额
1年产15000吨食品级生物酶制剂项目25000.0017884.762年产20000吨生物酶制剂项目25000.0022660.78
3年产1200吨甾体药物及中间体项目20000.0017383.23
4收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目8568.008568.00
合计78568.0066496.77
二、本次募集资金使用情况
2019年1月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币14614.87万元，具体详见公司2019年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
2020年8月14日，公司召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，将原计划使用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的募集资金10000.00万元调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20000吨生物酶制剂项目”的投资额由25000.00万元变更为15000.00万元，“年产1200吨甾体药物及中间体项目”由20000.00万元变更为30000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。具体详见公司2020年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》（公告编号：2020-114）。
截至本公告披露日，公司累计使用募集资金55067.15万元（含用于置换的募集资金14614.87万元），扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币
20353500元后，募集资金余额为9601.75万元（含利息收入）。募集资金累
计投入募投项目的情况如下：
单位：万元募集资金承诺募集资金累计序号项目投资总额投入金额
1年产15000吨食品级生物酶制剂项目17884.7616755.91
2年产20000吨生物酶制剂项目12660.784498.68
3年产1200吨甾体药物及中间体项目27383.2325244.57收购长沙世唯科技有限公司51%股权
48568.008568.00
项目
合计66496.7755067.15
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2021年1月22日，公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第四十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年2月08日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2022年2月09日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-014）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过9000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目建设进度及后期项目建设的阶段性，募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。随着公司生产经营规模持续扩大，经营中对流动资金需求持续增加。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，根据同期银行贷款利率测算（按一年期贷款基准利率4.35%测算），可为公司减少利息支出391.50万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金项目正常进行。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，不进行高风险投资、不对外提供财务资助。
五、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司将闲置募集资金
9000万元暂时补充流动资金。
（三）监事会意见公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。（四）保荐机构核查意见公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金情况进行了核查，并出具了核查意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，民生证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第十次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年2月19日