创世纪:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2022）第00744号
广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“创世纪”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年2月18日出具了众会字
(2022)第00151号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理
指南第2号——定期报告披露相关事宜》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表格式，创世纪编制了后附的截至2021年12月31日止创世纪非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是创世纪管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与创世纪2021年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对创世纪实施了2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2021年度创世纪的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为创世纪披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：创世纪2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1附件：创世纪2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元占用方与上2021年度占用非经营性资金上市公司核算2021年期初2021年度偿还累2021年期末占用资占用形占用资金占用方名称市公司的关累计发生金额占用的会计科目占用资金余额计发生金额金余额成原因
联关系（不含利息）性质现大股东及其无附属企业小计前大股东及其无附属企业小计总计往来方与上2021年度占用其他关联资金上市公司核算2021年期初2021年度偿还累2021年期末占用资往来形往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额往来的会计科目占用资金余额计发生金额金余额成原因
联关系（不含利息）性质大股东及其附无属企业
深圳市创世纪机械有限公司全资子公司其他应收款-9657676.989657676.98-东莞劲胜精密电子组件有限
全资子公司其他应收款11915366.1421208404.2022441533.7710682236.57公司
东莞劲鹏电子科技有限公司全资子公司其他应收款53057.9811500.0064557.98-东莞市创群精密机械有限公上市公司的子全资孙公司其他应收款
-28681.9328681.93-集团内
司部借款、非经营性往公司及其附属黄石市劲胜电子科技有限公
企业全资子公司其他应收款68286436.88604444.0968890880.97-
垫款、往来司东莞长安分公司来款等东莞劲胜智能制造孵化器有
全资子公司其他应收款5268394.083725013.948508969.32484438.70限公司黄石市劲胜电子科技有限公
全资子公司其他应收款20047145.509000.0020056145.50-司
东莞华程金属科技有限公司全资子公司其他应收款-1662484.771662484.77-宜宾市创世纪机械有限公司全资孙公司其他应收款146164.3927129436.8627275601.25-东莞劲胜劲祥医疗器械有限
全资子公司其他应收款18762083.02155086145.34156505412.8217342815.54公司东莞中创智能制造系统有限
控股子公司其他应收款-2432369.151537544.01894825.14公司
浙江市创世纪机械有限公司全资子公司其他应收款-4440.30-4440.30关联自然人及无其控制的法人
星星精密科技（东莞）有限公业务整
其他关联方及联营企业其他应收款----司合过程其附属企业
常州诚镓精密制造有限公司联营企业其他应收款13567445.94--13567445.94中基于非经营性往业务背来
总计138046093.93221550597.56323848945.0542976202.19景的资金往来
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：