孚能科技:被担保人孚能科技（镇江）有限公司财务报表

资产负债表
限镇能
会企01表编制单位：孚能科技
江，有限公2021年9月30日
单位：元资产司。期末余额年初余额负债及股东权益期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金1,662,664,336.511,582,052,554.26短期借款
交易性金融资产1,180,408,493.16交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据1,625,451.875.59496,687.858.33
应收账款542.858,730.60252,137,618.69应付账款1,310,640,550.01408,871,126.72
应收款项融资37,272,000.0038,489,653.90预收账款
预付账款36,148,327.21816.886.31合同负债1,218,165.7314,860,676.69
其他应收款14,589,511.70780,257.34应付职工薪酬54,063.278.5621,481,882.70
存货976,570,454.11347,033,474.94应交税费4,606,299.413,957,460.72
合同资产其他应付款4.336,896,020.753,016,465,759.95
持有待售资产1持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债311,966,408.34
其他流动资产482,794,460.65305,805,940.85其他流动负债182,024.771,931,887.96
流动资产合计4.933.306,313.942.527,116.386.29流动负债合计7.645.024.623.163.964.256,653.07
非流动资产：非流动负债：
债券投资长期借款931,550,560.09743,341,879.67
其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资303,313,183.90255,325.795.81永续债
其他权益工具投资租赁负债12,290,823.05
其他非流动金融资长期应付款
投资性房地产--预计负债31,086,147.3411,463,743.58
固定资产2,722,163,639.032,042,164,650.91递延收益376.815.933.52392,744,925.25
在建工程2,604,889,127.771,920,397,821.97递延所得税负债
生产性生物资产其他非流动负债
油气资产非流动负债合计1.351,743,464.001,147,550,548.50
使用权资产10,642,729.63负债合计8.996.768.087.165,111,807.201.57
无形资产139,915,230.95141,675,380.06股东权益：
开发支出股本2.635.000,000.002,050,000,000.00
商誉其他权益工具
长期待摊费用6,812,559.001,442,916.07其中：优先股
递延所得税资产225,897,312.9381,356,341.75永续债
其他非流动资产287.962,607.71104,068,728.44资本公积12,194,126.544.759,790.60
非流动资产合计6.301,596,390.924.546,431,635.01减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润-409,059,508.84-93,018,970.87
股东权益合计2.238,134,617.701,961,740.819.73
资产总计11.234.902.704.867.073,548,021.30负债和股东权益总计11.234.902.704.867.073.548,021.30
法定代表人：YUWANG王瑀
会计工作负责人:王慧会计机构负责人：杨大松利润表限镇能
编制单位:孚能科技镇工
会企02表
2021年9月预2191013970本月金额本年累计金额上年同期金额单位：元上年金额
营业收入144,539,126.96877.852,918.18232,179,237.29503,079,085.96
减：营业成本172,390,114.561,014.723,743.15230,262,127.93526,205,340.28
税金及附加1,141,383.729.794,044.443.371,117.725,030,671.17
销售费用5,427,953.6629.824,325.777,650,197.9916,587,640.01
管理费用18,487,450.80111,936,483.7846,509,540.2182,328,909.19
研发费用15,603,412.51132,602,065.0556,762,532.0187.928,125.56
财务费用4,559,969.3937,303,864.1321,566,544.5830,418,979.56
其中：利息费用5.904,946.3842,071,153.5636,196,445.74
利息收入-1,429,594.71-5,622,050.33-2,687,994.84
加：其他收益2,259,887.9718,928,991.7314,962,059.00178,272,203.81
投资收益（损失以-”号填列）2,531,091.7819,774,763.539.902,373.2614,969,211.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-737,150.68408,493.16205,041.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-355,226.983.286,813.35-606,120.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,833,578.20-38,617,722.61-20,250,373.55-49,810.882.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-71,206,133.79-461,123,895.68-129,123.722.94-102,596,168.19
加：营业外收入7,000.00542,529.67787,863.04227,968.54
减：营业外支出160.00143.1420.944.6620,944.66
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-71,199,293.79-460,581,509.15-128,356,804.56-102,389,144.31
减:所得税费用-21,065,819.10-144,540.971.18-37,072,601.43-37,224,844.64
四、净利润（亏损以“-”号填列）-50,133,474.69-316,040,537.97-91,284,203.13-65,164,299.67
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）-50,133,474.69-316,040,537.97-91,284,203.13-65,164,299.67
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后金额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定收益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用资产减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
法定代表人：YUWANG王瑀
主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松现金流量表
会企03表
规建（镇江）有限公司
编制单位2021年9月
单位：元项目本月金额本年累计金额上年金额
一、经营活动产生的现金流：
销售商品、提供劳务收到的现金57,393,036.01605,428,311.19346,624,630.51
收到的税费返还567,584.04143,945,418.92
收到其他与经营活动有关的现金-26,524,506.3269,035,327.25441,638,028.17
经营活动现金流入小计31,436,113.73818,409,057.36788.262,658.68
购买商品、接受劳务支付的现金77.856,305.98707,421,410.24128,029,384.11
支付给职工及为职工支付的现金43,272,812.83227,910,596.30165,997,057.18
支付的各项税费169,319.208,338,661.0333,935,400.01
支付其他与经营活动有关的现金-218,112,086.11245,176,641.5922,427,754.79
经营活动现金流出小计-96,813,648.101,188,847,309.16350,389,596.09
经营活动产生的现金流量净额128,249,761.83-370,438,251.80437.873,062.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,080,000,000.006,920,000,000.00939,620,000.00
取得投资收益收到的现金2,531,091.7819,774,763.5321,238,807.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.305,076.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,068,484.3489,249,970.00
投资活动现金流入小计2,082,531,091.786.951,148,323.951,050,108,777.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金896,310,104.041.233.357,252.741,662,373,086.31
投资支付的现金2,669,826,188.098,147,987,388.09332,163,509.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-574,806,909.02
投资活动现金流出小计2,991,329,383.119.381,344,640.831.994,536,595.59
投资活动产生的现金流量净额-908,798,291.33-2,430,196,316.88-944,427,818.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-670,000,000.00220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金992,000,000.001,518,032,066.44742,393,377.10
收到其他与筹资活动有关的现金-242,000,000.00567,000,000.001,801,000,000.00
筹资活动现金流入小计80,000,000.002,085,032,066.442,763,393,377.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,243,815.4131,696,246.407,435,278.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000,000.00698,125,149.29
筹资活动现金流出小计14,243,815.4141,696,246.40705,560,427.69
筹资活动产生的现金流量净额65,756,184.592,043,335,820.042.057.832,949.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78,518.4871,792.95
五、现金及现金等价物净增加额-714,713,826.43-757,226,955.691,551,278,193.86
加：期初现金及现金等价物余额1,521,679.422.511.564.192.551.7712,914,357.91
六、期末现金及现金等价物余额806.965.596.08806.965,596.081,564,192,551.77
法定代表人：YUWANG王瑀
主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松