新莱应材:关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材编号：2022-011
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机
械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，分别向企业银行(中国)有限公司青岛分行申请人民币3500.00万元、中国工商银行股份有限公
司莒南支行申请人民币3000.00万元、日照银行股份有限公司临沂莒南支行申请
人民币16000.00万元、齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行申请人民币8000.00
万元、中国光大银行股份有限公司临沂分行申请人民币3000.00万元、中国农业
银行股份有限公司昆山分行申请人民币5000.00万元、中国工商银行股份有限公
司昆山分行申请人民币3000.00的综合授信额度，中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币3000.00的综合授信额度，合计不超过人民币44500.00万元。
公司将为其向上述银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
公司为全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海
机械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)本次的授信提供连带责任保证。公司于2022年2月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过了《关于公司为全资子公司及其下属子公司综合授信提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次对外担保事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况（一）山东碧海包装材料有限公司
1、基本情况
被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司
注册地址：莒南经济开发区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2008年9月10日
法定代表人：厉善君
注册资本：21550万元人民币
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生
产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品用
塑料包装容器工具制品销售;包装专用设备销售;机械设备销售;电子专用设备销
售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;机械设备租赁;产业
用纺织制成品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品
生产;劳动保护用品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、主要财务指标
山东碧海包装材料有限公司最近两年的的主要财务信息如下：
单位：人民币元财务指标2020年度2021年前三季度
资产总额853745417.80776934316.48
负债总额467338830.83446105556.33
净资产386406586.97330828760.15
营业收入665683756.28687340333.12
净利润55577826.8246718145.31（注：2020年度数据已经审计，2021年度前三季度数据未经审计）
3、股权结构
山东碧海包装材料有限公司为公司全资子公司，本次担保前后公司均持有其
100%股权。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人山东碧海包装材料有限公司非失信被执行人。
（二）山东碧海机械科技有限公司1、基本情况
被担保人名称：山东碧海机械科技有限公司
注册地址：山东省临沂市莒南县城西五路000349号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014年12月26日
法定代表人：厉善红
注册资本：6000万元人民币
经营范围：研制、开发新技术、新材料;生产销售:水处理设备饮料设备灌装
设备空气净化器杀菌设备医用劳保口罩机系列电机、电气设备及其零件;设备
租赁(以上经营项目国家禁止的除外;需经许可生产经营的须凭许可证生产经营);
货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制
的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、主要财务指标
山东碧海机械科技有限公司最近两年的的主要财务信息如下：
单位：人民币元财务指标2020年度2021年前三季度
资产总额225727030.43356779561.74
负债总额110881555.52229455386.35
净资产114845474.91127324175.39
营业收入118104456.21124249137.30
净利润10199316.9512478700.48（注：2020年度数据已经审计，2021年度前三季度数据未经审计）
3、股权结构：山东碧海机械科技有限公司为公司全资孙公司。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人山东碧海机械科技有限公司非失信被执行人。
（三）碧海包装(淮安)有限公司
1、基本情况
被担保人名称：碧海包装(淮安)有限公司
注册地址：淮安市淮安区经济开发区华西路60号301室
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2022年2月8日法定代表人：厉善红
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生
产;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
营活动具体经营项目以审批结果为准)一般项目:包装服务;包装专用设备制造;食
品用塑料包装容器工具制品销售;包装专用设备销售;机械设备销售;电子专用设
备制造;电子专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、
液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;专业设计服务;工业设
计服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;新材料技术研发;新材料技术推广
服务;货物进出口;技术进出口;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批
准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、主要财务指标：碧海包装(淮安)有限公司为2022年2月8日刚成立的，暂
无相关财务信息。
3、股权结构：碧海包装(淮安)有限公司为公司全资孙公司。
4、经中国执行信息公开网查询，被担保人碧海包装(淮安)有限公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司；
2、债权人及担保金额明细如下：
序号申请担保银行名称担保金额（人民币：万元）备注
1企业银行(中国)有限公司青岛分行3500.00山东碧海包装材料有限公司
2中国工商银行股份有限公司莒南支行3000.00山东碧海机械科技有限公司
3日照银行股份有限公司临沂莒南支行16000.00山东碧海包装材料有限公司
4齐鲁银行股份有限公司临沂莒南支行8000.00山东碧海包装材料有限公司
5中国光大银行股份有限公司临沂分行3000.00山东碧海包装材料有限公司
6中国农业银行股份有限公司昆山分行5000.00碧海包装(淮安)有限公司
7中国工商银行股份有限公司昆山分行3000.00碧海包装(淮安)有限公司
8中国建设银行股份有限公司昆山分行300000碧海包装(淮安)有限公司
合计44500.00
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及全资子公司及其下属子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
2022年2月24日，公司第五届董事会第九次会议通过了上述议案。董事会认为，公司经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
因本次对外担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的39.84%，超过公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计净资产的81.91%，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，且连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计总资产的39.27%，超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2020年12月修订）和《公司章程》的有关规定，应当提交股东大会审议，故本次对外担保事宜尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
五、监事会意见
公司为全资子公司及其下属子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。
监事会同意公司为全资子公司及其下属子公司申请银行授信提供担保。
六、独立董事意见公司为全资子公司及其下属子公司申请银行授信提供担保有利于支持其项
目发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司及其下属子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为全资子公司及其下属子公司申请银行授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机
械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)申请综合授信提供担保额度为人民
币44500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的40.10%。截止到目前（不包括本次），公司及子公司实际对外担保金额为15659万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的14.11%；担保额度（包括本次）
为67610万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的60.93%；全部为上市公司并表范围内全资子公司之间的担保，无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告!昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日