久日新材:天津久日新材料股份有限公司被担保人最近一期的财务报表

资产负债表2021年9月30日
编制单位:天津久瑞翔和商贸有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资立2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动资产：
货币资金2,160,294.617,123,334.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款119,906,251.08161,113,969.12
应收款项融资20,442,133.2841,515,902.87
预付款项63,735,983.42113,231.60
其他应收款288,118.50704,650.00
存货26,363,440.0626,868,844.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,917.12914,662.93
流动资产合计233,006,138.07238,354,594.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产744,352.93882,145.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,759,224.172,782,045.19
其他非流动资产
非流动资产合计3,503,577.103,664,190.97
资产总计236,509,715.17242,018,785.75
资产负债表（续）2021年9月30日编制单位：天津久瑞翔和商贸有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动负债：
短期借款30,295,166.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,000,000.00
应付账款139,851,840.26225,467,420.57
预收款项
合同负债2,697,057.371,008,649.21
应付职工薪酬371,375.801,968,223.94
应交税费652,214.93167,692.18
其他应付款697.2843,115.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债350,617.46,118,925.25.
流动负债合计174,218,969.76234,774,026.20
非流动负债：
长期借款
应付债券其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计174,218,969.76234,774,026.20
股东权益：
股本50,000,000.002,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积121,600.00121,600.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积4844,619.314844,619.31
未分配利润7324,526.10278,540.24
股东权益合计62,290,745.417,244,759.55
负债和股东权益总计236,509,715.17242,018,785.75
利润表2021年1-9月
编制单位：天津久瑞翔和商贸有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
2021年前三季度（1-9月）一、营业收入（未经审计）
484,218,208.61
减：营业成本465,720,497.54
税金及附加
333,179.75
销售费用5,606,797.88
管理费用1,077,617.90
研发费用
财务费用1,773,987.21
其中：利息费用1,834,476.84
利息收入67,161.75
加：其他收益4680.88
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成计量本的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失-141,947.48
资产减值损失-10,049.29
资产处置收益
二、营业利润9.558.812.44
加：营业外收入334.92
减：营业外支出11.893.81.
三、利润总额9.547,253.55
减：所得税费用2.501.267.69
四、净利润7.045,985.86
（一）持续经营净利润7,045,985.86
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
4.其他债权投资公允价值变动2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
六、综合收益总额7.045.985.865.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8．一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
9.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
10.…
（二）稀释每股收益七、每股收益：
（一）基本每股收益
现金流量表2021年1-9月
编制单位：天津久瑞翔和商贸有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项2021年前三季度（1-9月）
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金419,655,957.95
收到的税费返还3,681.41
收到其他与经营活动有关的现金97,696.00
经营活动现金流入小计419.757,335.36
购买商品、接受劳务支付的现金491,107,777.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,621,846.58
支付的各项税费3833,940.53
支付其他与经营活动有关的现金2137,804.98
经营活动现金流出小计502,701,369.68
经营活动产生的现金流量净额-82.944,034.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,985.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,985.00
投资活动产生的现金流量净额-18,985.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金48,000,000.00
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4008,301.85
筹资活动现金流入小计82,008,301.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额82,008,301.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.33
五、现金及现金等价物净增加额-954,737.80
加：期初现金及现金等价物余额3,115,032.41
六、期末现金及现金等价物余额2.160.294.61
资产负债表2021年9月30日
编制单位：天津久源新材料技术有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动资产：
货币资金9,710,007.9526,480,895.00
交易性金融资产4,407.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款62,040,664.2958,836,099.91
应收款项融资
预付款项125,594,545.8863,776,694.00
其他应收款3,385,626.481,531,957.31
存货3.365,477.0211,979,035.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11951,061.7716,017,845.03
流动资产合计216,051,791.19178,622,526.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产193,164.8921,483.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用69,903.0129,972.48
递延所得税资产44,547.7120,157.33
其他非流动资产
非流动资产合计307,615.6171,613.46
资产总计216,359,406.80178,694,140.17
产负债表（续）72021年9月30日编制单位：天津久源新材料技术有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益
2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债应付票据
应付账款182,091,676.55190,622,433.08
预收款项
合同负债
应付职工薪酬52,913.3855,099.59
应交税费3,544.327,012.22
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计182,148,134.25190,684,544.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
………………………………………非流动负债合计
负债合计182,148,134.25190,684,544.89
股东权益：
股本50,000,000.002,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益13,157.80
专项储备
盈余公积
未分配利润-15,801,885.25-13,990,404.72
股东权益合计34,211,272.55-11,990,404.72
负债和股东权益总计216,359,406.80178,694,140.17
利润表2021年1-9月编制单位：天津久源新材料技术有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
2021年前三季度（1-9月）（未经审计）
一、营业收入
345,918,537.87
减：营业成本344,077,247.41
税金及附加43,517.60
销售费用
637,761.69
管理费用1,027,689.70
研发费用385,321.59
财务费用
1,485,856.59
其中：利息费用
利息收入40,465.10
加：其他收益47.14
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失-97,561.54
资产减值损失
资产处置收益
二、营业利润836.371.11
加：营业外收入500.20
减：营业外支出
三、利润总额1835,870.91
减：所得税费用-24390..38
四、净利润1,811,480.53
（一）持续经营净利润-1,811,480.53
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.其他债权投资公允价值变动
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8．一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
9.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
10.……
六、综合收益总额-1,811,480.53
（二）稀释每股收益七、每股收益：
（一）基本每股收益
现金流量表2021年1-9月
编制单位：天津久源新材料技术有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项A2021年前三季度（1-9月）
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金380,969,656.21
收到的税费返还45,213,396.58
收到其他与经营活动有关的现金41,015.27
经营活动现金流入小计426,224,068.06
购买商品、接受劳务支付的现金488,151,625.53
支付给职工以及为职工支付的现金548,399.17
支付的各项税费45,998.00
支付其他与经营活动有关的现金2,042,820.40
经营活动现金流出小计490,788,843.10
经营活动产生的现金流量净额-64,564,775.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21,000.00
投资活动产生的现金流量净额-21,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金48,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额48,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266,412.01
五、现金及现金等价物净增加额-16,852,187.05
加：期初现金及现金等价物余额26,480,895.00
六、期末现金及现金等价物余额9,628,707.95
资产负债表2021年9月30日
编制单位：内蒙古久日新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动资产：
货币资金43,760,716.353,995,155.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资2,352,825.00
预付款项37,045.5144,844.18
其他应收款999,400.00952,850.00
存货91,681.6023,927.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,127,816.159,058,302.85
流动资产合计51,016,659.6116,427,904.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产固定资产752,231.95683,470.92
在建工程293,013,525.96106,605,926.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,911,651.5613,113,396.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,150.0012,537.50
其他非流动资产62,021,621.1634,941,972.89
非流动资产合计368,712,180.63155,357,303.56
资产总计419,728,840.24171,785,208.48
负债表（续）2021年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）编制单位：内蒙古久日新材料有限公司负债和股东权益2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,517,864.193,349,841.88
预收款项
合同负债70,713,202.99
应付职工薪酬678,171.721,013,750.22
应交税费166,985.578,604.59
其他应付款155,914,723.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计165,277,745.1175,085,399.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款长期应付职工薪酬
递延所得税负债预计负债
递延收益
其他非流动负债……
非流动负债合计
负债合计165,277,745.1175,085,399.68
股东权益：
股本150,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积110,000,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润-5,548,904.87--3,300,191.20
股东权益合计254,451,095.1396,699,808.80
负债和股东权益总计419,728,840.24171,785,208.48
利润表2021年1-9月
编制单位：内蒙古久日新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2021年前三季度（1-9月）
（未经审计）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加555,737.60
销售费用
管理费用2,052,757.26
研发费用430,518.89
财务费用-400,308.27
其中：利息费用
利息收入402,729.02
加：其他收益796.93
投资收益-23,466.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益414,583.33
信用减值损失-2,450.00
资产减值损失
资产处置收益
二、营业利润2.249,242.21
加：营业外收入0.07
减：营业外支出--84.03
三、利润总额-2.249,326.17
减：所得税费用-9122.
四、净利润-2.248.713.67
（一）持续经营净利润-2,248,713.67
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.……
777777777777770
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．其他债权投资公允价值变动
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8．一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
9.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
10...
六、综合收益总额-2,248,713.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
现金流量表2021年1-9月编制单位：内蒙古久日新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2021年前三季度（1-9月）（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还21,203,950.86
收到其他与经营活动有关的现金………………………………145,401,449.29
经营活动现金流入小计166,605,400.15
购买商品、接受劳务支付的现金
2,185,898.67
支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费402,290.00
支付其他与经营活动有关的现金……………………………………………81,640,736.38
经营活动现金流出小计84,228,925.05
经营活动产生的现金流量净额82,376,475.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金150,414,583.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150,414,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,025,497.76
投资支付的现金150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金……………
投资活动现金流出小计353,025,497.76
投资活动产生的现金流量净额-202,610,914.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金160,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
……………………………………
筹资活动现金流入小计160,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
……………………………………………………………………………………………………………
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额160,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额39,765,560.67
加：期初现金及现金等价物余额3,995,155.68
六、期末现金及现金等价物余额43,760,716.35
资产负债表2021年9月30日
编制单位：湖南久日新材料有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资2021年9月30日2020年12月31日（未经审计）
流动资产：
货币资金19,279,918.1811,271,654.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款78,719,426.76204,074,613.18
应收款项融资757,960.00
预付款项5,925,854.251,627,175.98
其他应收款1,599,593.87829,900.43
存货65,268,742.5943,102,343.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,000.00
其他流动资产1,418,154.73568,189.46
流动资产合计172,221,690.38262,231,836.80
非流动资产：债权投资
其他债权投资
长期应收款85,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产280,303,200.55249,744,495.33
在建工程18,607,358.1540,754,367.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,923,454.3721,264,753.63
开发支出
商誉
长期待摊费用4636,843.15
递延所得税资产397,990.15390,453.23
其他非流动资产38,705,719.994,523,214.02
非流动资产合计363,659,566.36316,677,283.59
资产总计535,881,256.74578,909,120.39
资产负债表（续）2021年9月30日
编制单位：湖南久日新材料有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益2021年9月30日2020年12月31日
（未经审计）
流动负债：
短期借款30,027,000.0010,010,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款102,168,800.3939,979,115.09
预收款项
合同负债28,380,478.8135,309,035.00
应付职工薪酬2,207,706.783.835,038.12
应交税费384,282.585,816,089.49
其他应付款866,254.48575,358.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计164034523.0495,524,635.95
非流动负债：长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,979,996.112,150,322.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,979,996.112,150,322.01
负债合计166,014,519.1597,674,957.96
股东权益：
股本150,000,000.00150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积182,400.00182,400.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备2,847,864.241,844,314.15
盈余公积34,654,409.6334,654,409.63
未分配利润182,182,063.72294,553,038.65
股东权益合计369.866,737.59481,234,162.43
负债和股东权益总计535,881,256.74578,909,120.39
利润表2021年9月
编制单位：湖南久日新材料有限公司
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目2021年前三季度（1-9月）（未经审计）
营业收入377,853,602.34
减：营业成本275,147,034.43
税金及附加2,791,377.53
销售费用2,909.82
管理费用6,317,617.10
研发费用17,087,160.03
财务费用118,246.60
其中：利息费用404,880.85
利息收入73,850.10
加：其他收益4847,691.89
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失-214,706.38
资产减值损失-5,865.64
资产处置收益
二、营业利润81016.376.70
加：营业外收入10,804.46
减：营业外支出577369.31
三、利润总额80.449.811.85
减：所得税费用-9.775.354.3976674457.55
四、净利润
（一）持续经营净利润70,674,457.55
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.其他债权投资公允价值变动5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
9.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
10.…
六、综合收益总额70,674,457.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
现金流量表2021年1-9月
编制单位：湖南久日新材料有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）目2021年前三季度（1-9月）
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金320,817,708.00
收到的税费返还7,447,228.43
收到其他与经营活动有关的现金5.878,568.11
经营活动现金流入小计334,143,504.54
购买商品、接受劳务支付的现金220,462,203.66
支付给职工以及为职工支付的现金26,275,666.37
支付的各项税费29,777,540.02
支付其他与经营活动有关的现金3,186,220.17
经营活动现金流出小计279,701,630.22
经营活动产生的现金流量净额54,441,874.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金………………
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,099,574.34
投资支付的现金5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计66,099,574.34
投资活动产生的现金流量净额-66,099,574.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金388,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,388,000.00
筹资活动产生的现金流量净额19,612,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,963.61
五、现金及现金等价物净增加额8,008,263.59
加：期初现金及现金等价物余额11,271,654.59
六、期末现金及现金等价物余额19.279,918.18