城建发展:黄山公司基本情况和最近一期的财务报表

企业基本情况
2018年7月30号，北京城建黄山投资发展有限公司在黄山
市谭家桥镇注册成立，是北京城建投资发展股份有限公司全资子
公司，注册资本10,000.00万元。主营范围：房地产开发、销售
商品房：投资及投资管理：销售金属材料、木材、建筑材料、机
械电器设备：信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术
服务。
截至2020年12月31日，公司资产总额1,070.696,935.82
元，负债总额886,715.22元，其中流动负债总额为886,715.22
元，所有者权益1,069.810,220.60元，净利润-9,408,709.59
元。
截至2021年9月30日，公司资产总额1,117.273,434.29
元，负债总额66,431,369.96元，其中流动负债总额为64,663，279.20元，所有者权益1,050.842.064.33元，净利润-13.886，303.63元。
北京城建黄山投资发展有限公司资产负债表
编制单位：北京城建黄山投资发展有限公司资产。
年初余额2021年9月30日负债和所有者权益单位：元
流动资产：流动负债：期末余额年初余额
货币资金,119,315.934311,326.80短期借款
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产
衍生金融负债
应收票据及应收账款应付票据及应付账款1,093.881,093.88
预付账款52,196.29
其他应收款623,206.341,023,196.81521,301.81预收款项合同负债
存货1.069,480,931.841,021,083,306.00应付职工薪酬
合同资产应交税费59,500.00
持有待售资产其他应付款885,442.22885.621.340
一年内到期的非流动资产持有待售负债63,717,243.1
其他流动资产5.382.002.39
流动资产合计1079.657.652.794.415,840.97一年内到期的非流动负债
非流动资产1031354.972.39其他流动负债流动负债合计
债权投资非流动负债：64.663,279.20886.715.22
其他债权投资
长期借款08
长期应收款应付债券
长期股权投资其中：优先股
其他权益工具投资永续债
其他非流动金融资产长期应付款
投资性房地产预计负债
固定资产33.730,149.1334.270.767.09递延收益
在建工程递延所得税负债
使用权资产2.241.764.55
租赁负债6
生产性生物资产其他非流动负债1,768,090.7
油气资产
无形资产非流动负债合计负债合计1.768.090.76
6886.715.22
开发支出66.431.369.9
商誉所有者权益：实收资本
长期待摊费用1,640.075.89其他权益工具100,000,000.00100,000,000.0
递延所得税资产3,791.935.071,196.34其中：优先股
其他非流动资产
非流动资产合计永续债
37.615.781.5039.341.963.43资本公积
减：库存股988.426.731.68988.426.731.6
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计-37.584.667.35-18.616,511.08
少数股东权益1050.842.064.331069.810.220.60
所有者权益合计
资产总计1117,273,434.291070.696.935.82负债和所有者权益总计1050.842.064.331069.810.220.601070.696.935.82
1117273,434.29
利润表
编制单位：北京城建黄山投资发展有限公司2021年9月30日本期金额单位：元上年同期金额
项。
一、营业收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
减：营业成本
其中：主营业务成本
其他业务成本
税金及附加
2.662.265.23
销售费用2,414,136.48.0445,191.13
管理费用2.336,958
研发费用8.930,486.115,143,425.39
财务费用-41,319.44-32,600.37
其中：利息费用
利息收入44,335.6635,480.123,016.222,879.75
金融机构手续费
资金占用费
资产减值损失
信用减值损失
其中：坏账损失167.76
加：其他收益167.76
投资收益（损失以“一”号填列）2.211.3417.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以”号填列）
公允价值变动损益（损失以“”号填列）
资产处置损益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“一”号填列）-13.886,346.36-7,570,134.64
加：营业外收入2,958.00
减：营业外支出60
三、利润总额（亏损以“-一”号填列）-13.886345.39-7.567.176.64
减：所得税费用-41.76
四、净利润（净亏损以“一”号填列）-13.886.303.63-7.567,176.64
（一）按经营持续性分类64
1.持续经营净利润（净亏损以“-一”号填列）-13.886,303.63-7.567,176.
2.终止经营净利润（净亏损以一””号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-13.886,303.63-7,567,176.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额一
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额4
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信息减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-13.886.303.63-7.567.176.64
归属于母公司所有者的综合收益总额-13.886,303.63-7,567,176.6
归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
一）基本的每股收益
（二）稀释的每股收益
现金流量表
编制单位：北京城建黄山投资发展有限公司2021年9月30日单位：元
项本期金额…上年同期金额
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金0030160.02
经营活动现金流入小计24.362,844.2024.362.904.22368.964.819.85368.964.819.85
购买商品、接受劳务支付的现金16.991,407.80381.221,478.75
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费775,118.392.662,265.23664.080.421.969,336.94
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计4108,636.9324.537,428.355.682.377.57389.537273.68
经营活动产生的现金流量净额-174.524.13-20.572453.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,486.7460.923.02
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,486.7460,923.02
投资活动产生的现金流量净额-17,486.74-60.923.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-192.010.87-633.376.85
加：期初现金及现金等价物余额4311326.809.157,884.18
六、期末现金及现金等价物余额4119.315.938.524.507.33