龙净环保:前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开
发行面值总额人民币200.000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金
净额为人民币197,958.23万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。
截至2021年12月31日，累计使用募集资金人民币60,197.00万元，尚未使用募集资金金额为
人民币142695.72万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为4922.72万元及尚未支付
的发行费用等相关费用11.77万元），其中：募集资金专户余额为人民币1791.51万元，使用闲置
募集资金用于现金管理的余额为人民币85,000.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额
54,907.26万元，尚未存入相关募集资金专户的现金管理利息收入996.95万元（截止本报告日，公司
已汇入募集资金专户）。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事
项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，公司与保
荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），分别同兴业银行龙岩分行营业部、
中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新
罗支行（上述银行以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。
公司与全资子公司德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）、保荐机构东亚前海证券、中
国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
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截至2021年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元账户名称开户银行账号金额
福建龙净环保股份有限公司中国建设银行龙岩第一支行35050169770709399999955.45
德长环保股份有限公司中国工商银行龙岩新罗支行141001011924531922156.66
福建龙净环保股份有限公司中国银行龙岩分行432578891675542.72
福建龙净环保股份有限公司兴业银行龙岩分行营业部171100100100670643234.72
福建龙净环保股份有限公司中国民生银行龙岩新罗支行6318848351.96
合计1791.51
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资5个项目为：平湖市生态能源项目、龙净环保输送装备及智能制造项目、龙净
环保高性能复合环保吸收剂项目、龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目、补充
流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用
（五）闲置募集资金情况说明
1、闲置募集资金暂时补充流动资金
2021年4月26日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》。按照募投项目资金投入的进度，预计未来一年公司尚有部分
募集资金处于临时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证本次募投项目建设
和运营资金需求的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金在不超过60,000.00万元额度范围内
临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回
CN
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至募集资金专户日止）。
截至2021年12月31日，本公司及德长环保股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
共计54,907.26万元。
2、闲置募集资金现金管理
2021年4月13日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币100,000.00万元
的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。公司将按照相关规
定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、
收益稳定的理财产品，或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。投资决议有效期自公
司第九届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资
金账户。公司独立董事就该事项发表了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查出具
了专项核查意见，均对该事项发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的
金额合计为人民币85,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元受托方名称产品类型金额预计年化收益率%产品期限收益类型
福建海峡银行龙岩分行营业部大额存单10,000.003.802021/12/9~2022/1/9保本保收益
福建海峡银行龙岩分行营业部大额存单10,000.003.802021/10/20~2022/1/20保本保收益
福建海峡银行龙岩分行营业部大额存单10,000.003.852021/1/20~2022/1/20保本保收益
厦门银行股份有限公司龙岩分行结构性存款13,000.001.54-3.512021/10/25~2022/1/24保本浮动收益
中国建设银行股份有限公司龙岩分行结构性存款7,000.001.6-3.22021/12/27~2022/1/30保本浮动收益
泉州银行龙岩分行专项定价存款15,000.003.302021/11/3~2022/2/3保本保收益
上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行大额存单10,000.003.502021/11/30~2024/11/30（注1）保本保收益
华夏银行股份有限公司龙岩分行大额存单10,000.003.552021/12/6~2024/12/6（注1）保本固定收益
合计85,000.00
分行购买的3年期大额存单，系可转让可提前支取大额存单，提前支取则按活期利率计算利息。
注2：因工程纠纷法院冻结了上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行大额存单的800万元，
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截止报告日尚在申请解冻中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金
管理违规情形。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
福建龙净环保股份有限公司董事会
2022年2月25日
详见公司于2021年4月28日发布“关于部分募投项目重新论证并延期的公的研究论证，
注5：扣除发行费用2.030万元后实际补充流动资金金额为12970.00万元项目重新论证设计，注4：注2：四条托辊全自动化智能制造生产线已完成建设，注1：平湖市生态能源项目编制单位：合计n寸mN一序号投资项目变更用途的募集资金总额比例：变更用途的募集资金总额：募集资金净额197958.230.00募集资金总200,000.00
补充流动资金缩装置和氧化焚烧装置生产线项OCs吸附浓龙净环保输送装备及平湖市生态能源项目承诺投资项目
补充流动资金缩装置和氧化焚烧装置生产线项目OCs吸附浓龙净环保高性能复合环保吸收剂项目龙净环保输送装备及智能制造项目平湖市生态能源项目实际投资项目
200,000.0015,000.0025,000.0020,000.0060,000.0080,000.00募集前承诺投资金额募集资金投资总额
200,000.0015,000.0025,000.0020,000.0060,000.0080,000.00募集后承诺投资金额
60,197.0012,970.008250.38（注2）38.976.62（注1）实际投资金额
200000.0015,000.0025,000.0020,000.0060,000.0080,000.00募集前承诺投资金额截止日募集资金累计投资额各年度使用募集资金总额：2021年：2020年14,210.0845986.92已累计使用募集资金总额：60.197.00
200,000.0015,000.0025,000.0020,000.0060,000.0080,000.00募集后承诺投资金额
60,197.0012,970.008250.38（注2）38.976.62（注1）实际投资金额
0.00不适用不适用不适用41,023.38实际投资金备募集后承
合计100.00%不适用不适用注2100.00%截止日项目完工程度