星期六:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-015
星期六股份有限公司关于
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2022年3月1日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计公司与杭州宏臻商业有限公司（以下简称“杭州宏臻”）、杭州泓华商业有限公司（以下简称“杭州泓华”）和杭州欣逸商业
有限公司（以下简称“杭州欣逸”）三家公司（以下把上述三家公司合称为“品牌公司”）关联交易总额累计不超过33025万元。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。
（一）日常关联交易概述
杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司为本公司的参股公司，公司分别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家公司40.5%的股份。
杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌“ST&SAT”（星期六）和“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）的品牌运营推广合作，业务涵盖产品设计、开发、宣传推广及销售、售后服务等，具体交易包括公司向品牌公司销售产品，并向品牌公司收取品牌使用费，以及签订协议转让公司原有部分销售渠道的应收账款。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：元
—1—关联交易类合同签订金额或截至披露日已2021年发生金关联人关联交易内容关联交易别预计金额发生金额额定价原则
杭州宏臻销售产品账面净值250000000.005785601.26217983304.31向关联人销
杭州泓华销售产品账面净值30000000.00565214.8021665033.83
售产品、商
杭州欣逸销售产品账面净值10000000.00442368.602640992.89品
小计－－290000000.006793184.66242289331.03
许可协议/品
杭州宏臻市场价格30000000.001039280.0622969703.40牌使用费
许可协议/品
向关联人授杭州泓华市场价格3000000.00278260.742055179.70牌使用费权使用品牌
许可协议/品
杭州欣逸市场价格2250000.00172118.431730535.73牌使用费
小计－－35250000.001489659.2326755418.83转让原销售渠
杭州宏臻账面净值5000000.000115020102.89道应收账款转让原销售渠
杭州泓华账面净值20267587.49债权转让道应收账款转让原销售渠
杭州欣逸账面净值2668963.82道应收账款
小计－－5000000.000137956654.20
合计－－330250000.008282843.89407001404.06
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发生额披露日期及关联交易关联人关联交易内容实际发生金额预计金额与预计金额索引类别差异（%）
杭州宏臻销售产品217983304.31300000000.00-27.342021年2月向关联人
杭州泓华销售产品21665033.8335000000.00-38.108日，巨潮资销售产杭州欣逸销售产品2640992.8930000000.00-91.20讯网《关于品、商品
小计242289331.03365000000.00-33.62预计2021年许可协议/品度日常关联
杭州宏臻22969703.4029750000.00-22.79牌使用费交易的公向关联人许可协议/品告》，公告编杭州泓华2055179.702750000.00-25.27
授权使用牌使用费号：
品牌许可协议/品2021-018；
杭州欣逸1730535.733000000.00-42.32牌使用费2021年10小计26755418.8335500000.00-24.63月30日，巨向关联人转让原销售渠潮资讯网
杭州宏臻115020102.89120000000.00-4.15转让债权道应收账款《关于追加—2—转让原销售渠2021年度日
杭州泓华20267587.4924000000.00-15.55道应收账款常关联交易转让原销售渠额度的公
杭州欣逸2668963.8210000000.00-73.31道应收账款告》，公告编号：
小计137956654.20154000000.00-10.42
2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主
公司董事会对日常关联交易实际发生情况要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限
与预计存在较大差异的说明金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公公司独立董事对日常关联交易实际发生情
司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是况与预计存在较大差异的说明
中小股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、杭州宏臻商业有限公司
注册资本：3333万元
法定代表人：张驰经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；
化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；社会经济咨询服务；商务代理代
办服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年度（经审计）
营业收入419499109.71313352366.58
净利润437354.8525642797.19
项目2021-9-30（未经审计）2020-12-31（经审计）
总资产711420532.54589997659.50
—3—净资产30989583.2930152228.44
是否为失信被执行人：否
2、杭州泓华商业有限公司
注册资本：1111万元
法定代表人：卢艳红
经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品及原材（除危化品）、
服装、化妆品（除分装）、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首
饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年度（经审计）
营业收入64088599.3126268160.34
净利润-766999.67-2711698.55
项目2021-9-30（未经审计）2020-12-31（经审计）
总资产40932011.9638748813.80
净资产4309613.065076612.73
是否为失信被执行人：否
3、杭州欣逸商业有限公司
注册资本：1111万元
法定代表人：曹腾飞
经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品、纺织原材（除危化品）、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用
家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、服装、箱包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年度（经审计）
营业收入28161797.4836551620.66
—4—净利润-6152316.32-972434.42
项目2021-9-30（未经审计）2020-12-31（经审计）
总资产73837937.7367226209.65
净资产-8262002.50-2387186.18
是否为失信被执行人：否
（二）与上市公司的关联关系
本公司分别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司40.5%股份，杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸为本公司之联营企业，因此公司与杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸三家公司的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行，属于正常经营往来，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司目前正在筹划出售鞋类销售相关业务事宜，以推进公司战略转型，在上述业务出售完成前，公司基于业务发展及经营的需要，仍需继续与联营企业杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸开展零售业务，该业务属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司与上述关联方累计发
生的关联交易金额，本次2022年度关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的5%，须提交股东大会审议批准。
—5—五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，预计的2022年度日常关联交易对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。
（二）独立意见公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计相关交易符合公司日常经营的需要。公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意本次日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
星期六2022年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四十七次
会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
综上，申万宏源承销保荐对星期六2022年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、事前认可意见和独立董事意见；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年三月一日
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