华能水电:2021年度比较式资产负债表和利润表

资产负债表
2021年度项目行次期末余额期初余额
流动资产：1
货币资金700021,509,775,413.771,596,031,213.91
结算备付金0.000.00
△拆出资金40.000.00
交易性金融资产50.00463,337,917.89
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据818,600,000.002,599,941,787.64
应收账款91,898,603,884.121,367,893,543.92
应收款项融资100.000.00
预付款项1114,359,707.7315,505,982.88
△应收保费120.000.00
△应收分保账款130.000.00
△应收分保合同准备金140.000.00
其他应收款15141,537,384.4117,779,980.93
其中：应收股利160.000.00
△买入返售金融资产170.000.00
存货1844,026,773.0240,796,721.75
其中：原材料190.000.00
库存商品（产成品）200.000.00
合同资产210.000.00
持有待售资产220.000.00
一年内到期的非流动资产230.0056,100,000.00
其他流动资产2440,106,361.02176,336,616.77
流动资产合计253,667,009,524.076,333,723,765.69
非流动资产：26
△发放贷款和垫款270.000.00
债权投资280.000.00
☆可供出售金融资产290.000.00
其他债权投资300.000.00
☆持有至到期投资310.000.00
长期应收款320.000.00
长期股权投资333,001,745,423.192,963,161,501.08
其他权益工具投资341,056,322,286.57606,583,500.00
其他非流动金融资产35366,717,781.52134,495,959.60
投资性房地产3624,329,409.4926,337,747.80
固定资产37128,843,273,857.80135,797,497,952.34
其中：固定资产原价38180.680.517.425.91182,197.873.359.96
累计折旧3951,703,040,513.3146,262,737,234.98
固定资产减值准备40138,532,976.38138,539,147.26
在建工程4116,355,528,218.9712058,134,767.53
生产性生物资产420.000.00
油气资产430.000.00
使用权资产44165,751,346.8155,979,248.31
无形资产456,008,921,635.466,303,954,059.21
开发支出460.000.00
商誉470.000.00
长期待摊费用4826,431,277.6327,046,248.22
递延所得税资产4973,588,452.0877,210,240.25
其他非流动资产501,064,655,569.87247.977,042.70
其中：特准储备物资510.000.00
非流动资产合计5156,987,265,259.39158,298,378,267.04
资产总计53160.654.274.783.46164,632,102,032.73
流动负债：54
短期借款551,101,753,055.561,700,000,000.00
△向中央银行借款560.000.00
△拆入资金570.000.00
交易性金融负债580.000.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债590.000.00
衍生金融负债600.000.00
应付票据610.000.00
应付账款62145,325,500.2183,942,393.84
预收款项630.003,982,698.20
合同负债6412,325,943.350.00
△卖出回购金融资产款650.000.00
△吸收存款及同业存放660.000.00
△代理买卖证券款670.000.00
△代理承销证券款680.000.00
应付职工薪酬6989,208,213.8070,750,245.58
其中：应付工资70260,000.00260,000.00
应付福利费710.000.00
#其中：职工奖励及福利基金720.000.00
应交税费73307,294,647.16295,855,600.58
其中：应交税金74234,970,735.09167,371,194.79
其他应付款756,128,375,596.349,357,389,222.09
其中：应付股利76171,266,630.13196,566,630.13
△应付手续费及佣金770.000.00
△应付分保账款780.000.00
持有待售负债790.000.00
一年内到期的非流动负债808,805,145,401.105,104,033,437.32
其他流动负债816,035,960,684.836,000,000,000.00
流动负债合计8222,625,389,042.3522,615,953,597.61
非流动负债：83
△保险合同准备金840.000.00
长期借款8571,446,527,529.9378,225,331,120.00
应付债券860.000.00
其中：优先股870.000.00
永续债880.000.00
租赁负债894,251,375.820.00
长期应付款9048,688,523.4056.338.815.21
长期应付职工薪酬910.000.00
预计负债92204,263,848.97199,089,427.46
递延收益936,612,173.582,206,086.66
递延所得税负债9491,836,515.5221,154,291.79
其他非流动负债950.000.00
其中：特准储备基金960.000.00
非流动负债合计9771,802,179,967.2278,504,119,741.12
负债合计9894,427,569,009.57101,120,073,338.73
所有者权益（或股东权益）：99
实收资本（或股本）10018,000,000,000.0018,000,000,000.00
国家资本1010.000.00
国有法人资本10218,000,000,000.0018,000,000,000.00
集体资本1030.000.00
民营资本1040.000.00
外商资本1050.000.00
#减：已归还投资1060.000.00
实收资本（或股本）净额10718,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具10812,964,998,950.6312,975,508,978.35
其中：优先股1090.000.00
永续债11012,964,998,950.6312,975,508,978.35
资本公积11118,892,380,133.3018,892,398,056.66
减：库存股1120.000.00
其他综合收益113378,408,357.7823,662,049.80
其中:外币报表折算差额114-18,365,251.839.832,601.77
专项储备1150.000.00
盈余公积其中：法定公积金###1162.551,338,151.682,016,179,043.70
1172.551,338,151.682,016,179,043.70
任意公积金1180.000.00
储备基金1190.000.00
企业发展基金1200.000.00
利润归还投资1210.000.00
△一般风险准备未分配利润1220.000.00
12311,576,412,943.449,707,255,793.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12464.363,538,536.8361,615,003,921.83
*少数股东权益1251,863,167,237.061,897,024,772.17
所有者权益（或股东权益）合计12666,226,705,773.8963,512,028,694.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计127160,654,274,783.46164,632,102,032.73
主管会计工作负责人：法定代表人会计机构负责人：
利润表
2021年度
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司（合并金额单位：元项目行次本期金额上期金额
一、营业总收入一20,201,630,492.1419,253,374,954.83
其中：营业收入20,201,630,492.1419,253,374,954.83
△利息收入o0.000.00
△已赚保费40.000.00
△手续费及佣金收入Lo0.000.00
二、营业总成本13,467,798,576.4013,597,279,885.62
其中：营业成本一9,165,767,298.099,016,904,541.60
△利息支出o0.000.00
△手续费及佣金支出0.000.00
△退保金100.000.00
△赔付支出净额110.000.00
提取保险责任准备金净额120.000.00
△保单红利支出130.000.00
△分保费用140.000.00
税金及附加15378,610,466.29322,802,492.27
销售费用1638,997,802.0931,289,615.67
管理费用17378,760,943.35317,304,166.58
研发费用18130,652,451.9843,137,278.94
财务费用193,375,009,614.603,865,841,790.56
其中：利息费用203,370,473,782.693838,342,904.75
利息收入2116,446,190.8018,096,946.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）2220,101,376.8044,902,901.08
其他230.000.00
加：其他收益2412,996,124.8314.814,045.86
投资收益（损失以“-”号填列）25421,695,509.75297,111,124.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益26113,758,400.48123,954,932.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3021,476,038.28-13,431,278.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）31-12,712,559.53-215,229,397.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）320.00-62,337,134.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）3314.85297,268.22
三、营业利润（亏损以“一”号填列）347,177,287,043.925,677.319,696.99
加：营业外收入353,788,604.3510,460,697.52
其中：政府补助3610,000.000.00
减：营业外支出3747,470,166.6934,422,967.53
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）387,133,605,481.585,653,357,426.98
减：所得税费用39852,920,305.79370,091,661.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）406,280,685,175.795,283,265,765.56
（一）按所有权归属分类：41
归属于母公司所有者的净利润425,837,544,928.104,834,590,181.28
*少数股东损益43443,140,247.69448,675,584.28
（二）按经营持续性分类：44
持续经营净利润456,280,685,175.795,283,265,765.56
终止经营净利润460.000.00
六、其他综合收益的税后净额47326,794,436.18-127,931,833.57
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48354,746.307.98-57,408,212.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益49382.944,161.5813,829,448.03
1.重新计量设定受益计划变动额500.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益51666,193.0013,829,448.03
3.其他权益工具投资公允价值变动52382,277,968.580.00
4.企业自身信用风险公允价值变动530.000.00
5.其他540.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益55-28,197,853.60-71,237,660.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益560.000.00
2.其他债权投资公允价值变动570.000.00
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.00
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.000.00
6.其他债权投资信用减值准备610.000.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）620.000.00
8.外币财务报表折算差额63-28,197,853.60-71,237,660.56
9.其他640.000.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65-27,951,871.80-70,523,621.04
七、综合收益总额666,607,479,611.975,155,333,931.99
归属于母公司所有者的综合收益总额676,192,291,236.084777,181,968.75
*归属于少数股东的综合收益总额68415,188,375.89378,151,963.24
八、每股收益：69
基本每股收益1.700.320.27
稀释每股收益710.320.27
法定代表人：会计机构负责人：