靖远煤电:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2022-19
债券代码：127027债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
2022年，为满足生产经营资金需求，公司全资子公司靖煤集团白银热电有
限公司（简称“白银热电”）、白银银河机械制造有限公司（简称“银河公司”）
拟向商业银行等金融机构申请3.5亿元人民币的授信额度，其中白银热电3亿元，银河公司0.5亿元，本公司为其上述融资事项提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况被担保方担保方截至目本次新担保额度占上最近一期是否关担保方被担保方持股比前担保增担保市公司最近一资产负债联担保例余额额度期净资产比例率
本公司白银热电100%84.32%03亿3.52%否
本公司银河公司100%59.28%00.5亿0.59%否
三、被担保人基本情况
（一）靖煤集团白银热电有限公司1、成立日期：2012年9月28日
2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号
3、法定代表人：冯钦祖
4、注册资本：70000万元
5、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服
务（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司
7、截至目前，白银热电不属于失信被执行人。
8、被担保人的资产状况和经营情况
单位：人民币/元项目2021年12月31日2020年12月31日
资产总额2066196408.282107847480.35
负债总额1742292540.561441693822.43
其中：流动负债总额499833404.72158124559.00
净资产323903867.72666153657.92项目2021年度2020年度
营业收入1132825588.181018802507.54
利润总额-342113225.8250998329.84
净利润-342249790.2051090585.78
（二）白银银河机械制造有限公司
1、成立日期：2011年10月14日
2、注册地址：甘肃省白银市平川区罗家川
3、法定代表人：苏统亨
4、注册资本：6160.85万元
5、经营范围：矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的维修、销售；普通货物运输（凭许可证有效期经营）；煤炭的批发和零售。
6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司
7、截至目前，银河公司不属于失信被执行人。
8、被担保人的资产状况和经营情况
单位：人民币/元项目2021年12月31日2020年12月31日
资产总额132671472.9369691385.73
负债总额78643419.0764768845.92
其中：流动负债总额78593419.0764768845.92
净资产46944951.78-4299055.38项目2021年度2020年度
营业收入85140040.3456150262.11
利润总额1161504.27-4889382.96
净利润1105203.44-4552190.38
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：35000万元人民币
3、担保期限：一年
五、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为全资子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求。
2、对子公司担保风险判断
上述被担保方均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力，均不是失信被执行人，公司对其控制力较强，担保风险较小，不会损害本公司及全体股东的利益。
3、反担保情况公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总金额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司提供担保发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
八、监事会意见
监事会对公司为全资子公司提供担保事项进行了审议，并发表了意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《第十届监事会第四次会议决议公告》。
九、备查文件
1、十届五次董事会决议；
2、十届四次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年3月2日