凌钢股份:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌源钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占2021年度占2021年度偿
占用方与上市公司上市公司核算的2021年期初2021年期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金用资金的利息还累计发生金占用性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额因
额(不含利息)(如有)额非经营性占用现控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////非经营性占用前控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度往
2021年度往2021年度偿
往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初来累计发生金2021年期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称来资金的利息还累计发生金往来性质的关系会计科目往来资金余额额（不含利往来资金余额因（如有）额
息）凌源钢铁集团有限
控股股东预付账款20211.10922143.25927070.0715284.28购销款经营性往来责任公司大股东及其附属企业凌源钢铁集团有限
控股股东预付账款82750.0082750.00经营性往来责任公司上市公司的子公司及其附非经营性往来属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///20211.101004893.251009820.0715284.28//
注：依据中国银行业监督管理委员会令2009年第2号《固定资产贷款管理暂行办法》、2010年第1号《流动资金贷款管理暂行办法》、第2号《个人贷款管理暂行办法》、银监发〔2009〕71号《项目融资业务指引》
文件精神，部分银行贷款采取“贷款人受托支付”方式，公司与凌源钢铁集团有限责任公司互相指定为受托人，2021年发生合计受托支付贷款金额为82750万元。