凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600231转债代码：110070
股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债
编号：临2022-004
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2022年2月28日在公司会
议中心召开，本次会议通知已于2022年2月18日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、2021年度董事会工作报告
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、2021年度总经理工作报告
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于报废固定资产、计提减值准备及核销坏账的议案
1.报废固定资产：2021年底，公司及全资子公司对固定资产进行了盘点。经核实，公司决定对因功能丧失、性能严重下降、逾龄、多次修复无法正常使用，以及烧结系统改造需要拆除的固定资产予以报废，报废固定资产原值为132121228.71元，已计提累计折旧58962158.43元，已计提减值准备16527544.43元，账面价值
56631525.85元。
2.计提存货跌价准备：根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公
司及全资子公司对截至2021年12月31日的存货进行了减值测试。经测算，公司决定对存在减值迹象的63300.078吨库存焦炭、236710.412吨库存自制半成品和
73780.671吨库存产成品，按库存成本高于可变现净值部分分别计提跌价准备
14437481.79元、22041125.52元和15943495.53元，合计计提存货跌价准备52422102.84元。该存货前期未计提过减值准备。
3.计提坏账准备：为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
等相关规定，公司及全资子公司对截至2021年12月31日的其他应收款进行了减值测试。经测算，公司决定对存在减值迹象的4笔其他应收款全额计提坏账准备，合计金额为5295421.37元，并对其中已确认无法收回的两笔其他应收款予以核销，合计金额为118818元。上述4笔款项前期已计提减值准备2376.36元。
4.核销预付款项：公司因淘汰处置中宽冷带生产线导致该生产线的三个采购设备
备件合同无法执行，部分预付款无法收回，公司决定予以核销，金额合计为
196063.00元。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、2021年度财务决算报告
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2022年度财务预算报告
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、2021年度利润分配方案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、2021年度内部控制评价报告（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2021年度董事薪酬的议案
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、2021年年度报告及其摘要
赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2022年度日常关联交易的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2022年度日常关联交易公告》）授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其关联方签署相关关联交易协议。
公司3名关联董事回避了该议案的表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、关于续聘会计师事务所的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的人士全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
其他融资业务（包括但不限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）的最高时点余额不超过80亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。如在授权期间最高时点余额超过上述额度，仍需按照职责权限提交董事会或股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）赞成9票，反对0票，弃权0票。十五、关于购买董监高责任险的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》）
因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十六、关于参股公司减少注册资本的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于参股公司减少注册资本的公告》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、关于召开2021年年度股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会
2022年3月2日