科陆电子:关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2022022
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，拟向华润深国投信托有限公司申请总额不超过（含）人民币30000万元贷款，贷款期限不超过一年。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）为公司上述向华润深国投信托有限公司申请总额不超过（含）人民币30000
万元贷款事项提供连带责任保证担保，公司以合法所有并有权处分的财产向高新投融资提供抵押反担保。
公司为满足生产经营的资金需求，确保持续发展，拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币30000万元，贷款期限不超过一年，其中8000万元融资由深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供连带责任保证担保。
公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新投融资担保有限公司控股股东深圳市高新投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市高新投融资担保有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第十三次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年4月1日
注册资本：人民币700000万元
法定代表人：刘苏华
企业地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-23单元
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担
保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
股权结构：深圳市高新投集团有限公司持有46.33%股权；深圳市罗湖引导基金
投资有限公司持有27.07%股权；深圳市财政金融服务中心持有26.60%股权。
主要财务数据：
截至2020年12月31日，高新投融资总资产851262万元、总负债88349万元、净资产762913万元；2020年实现营业收入62508万元、营业利润48479万元、净利润
35574万元。（已经审计）
截至2021年9月30日，高新投融资总资产854487万元、总负债88462万元、净资产766025万元；2021年1-9月实现营业收入45861万元、营业利润45848万元、净利
润34403万元。（未经审计）关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新投融资担保有限公司控股股东深圳市高新投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市高新投融资担保有限公司为公司关联方。
经在最高人民法院网查询，高新投融资不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司拟向华润深国投信托有限公司申请总额不超过（含）人民币30000万元贷款，贷款期限不超过一年，高新投融资为公司上述向华润深国投信托有限公司申请总额不超过（含）人民币30000万元贷款事项提供连带责任保证担保，公司每年按实际担保金额的1%向担保方高新投融资支付担保费，且公司以合法所有并有权处分的财产向高新投融资提供抵押反担保。
公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币
30000万元，贷款期限不超过一年，其中8000万元融资由深圳市高新投融资担保有限
公司为公司提供连带责任保证担保，公司每年按实际担保金额的2%向担保方高新投融资支付担保费。
目前公司与高新投融资尚未签署相关担保、反担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、交易目的及对公司的影响公司本次接受关联方高新投融资的担保及向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，价格合理，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、2022年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2022年年初至本公告披露日，公司与深圳市高新投融资担保有限公司累计新发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见经对公司本次接受关联方担保及向其提供反担保事项进行充分了解，我们认为
公司本次接受关联方高新投融资的担保及向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次接受关联方高新投融资的担保及向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，价格合理，符合市场规则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，相关审议决策程序合法、有效，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见公司本次接受关联方高新投融资的担保及向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，价格合理，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次接受关联方担保及向其提供反担保事项。
八、累计担保数量及逾期担保数量
截至2022年1月31日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币
143400.00万元，占2020年12月31日经审计净资产的100.12%；实际发生的担保数额
为人民币69532.57万元，占2020年12月31日经审计净资产的48.55%。
上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。
九、备查文件
1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月六日