特锐德:2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金存放与使用情况专项报告
青岛特锐德电气股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）
同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
43140638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集
资金总额为999999988.84元，扣除发行费用9237735.85元后，实际募集资金净额为990762252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
000017号）对此予以确认。
2、募集资金累计使用金额及当前余额
单位：元项目金额
募集资金总额999999988.84
实际支付发行费用（注1）9237735.85
实际募集资金净额990762252.99
减：募集项目资金投入324285815.31
加：利息收入扣除手续费净额12042199.54
募集资金专用账户年末余额678518637.22
注1：公司本次定向增发保荐、承销费用8200000.00元、其他发行费用1037735.85元。
报告期内，公司实际使用募集资金324285815.31元，利息收入扣除手续费净额收入12042199.54元，截止2021年12月31日募集资金专户实际余额为
678518637.22元。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储蓄银行
股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行设立了
募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于2021年4月分别与存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元专户银行银行账号存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行372005570013000855215418988508.63
中信银行股份有限公司青岛市北支行8110601011701226935158289423.46中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市
937029010009921137100601950.02
南区香港花园支行
招商银行股份有限公司青岛分行532902056210706638755.11
合计678518637.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
(二)对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况。
公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
第2页共8页募集资金存放与使用情况专项报告于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金和不超过11亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
产品发投资金额预期年化产品名称类型起止期限当前状态
行机构（万元）收益率交通银行蕴通财
中国交通2021.05.06高档收益率富定期型结构性保本浮动
银行股份5000.00至已到期3.05%，低档存款95天（黄金收益型有限公司2021.08.09收益率1.54%挂钩看涨）交通银行蕴通财
中国交通2021.05.06高档收益率富定期型结构性保本浮动
银行股份35000.00至已到期3.15%，低档存款186天（黄收益型有限公司2021.11.08收益率1.54%金挂钩看涨）中国交通交通银行蕴通财
2021.08.23高档收益率
银行股份富定期型结构性保本浮动
5000.00至已到期3.05%，低档有限公司存款95天（黄金收益型
2021.11.26收益率1.85%挂钩看跌）中国交通交通银行蕴通财
2021.11.15高档收益率
银行股份富定期型结构性保本浮动
35000.00至已到期3.15%，低档有限公司存款39天（黄金收益型
2021.12.24收益率1.85%挂钩看涨）中国交通交通银行蕴通财
2021.12.10高档收益率
银行股份富定期型结构性保本浮动
5000.00至已到期3.15%，低档有限公司存款17天（黄金收益型
2021.12.27收益率1.85%挂钩看跌）
（三）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金7613728.85，置换金额为7280531.38元。和信会计师事务所出具了“和信专字（2021）第000374号”《关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。公司已于2021年9月置换完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司第四届董事会第三十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造”调整为“110kV/220kV 模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：非公开发行股票募集配套资金2021年度募集资金使用情况对照表青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2022年3月7日
第4页共8页募集资金存放与使用情况专项报告青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股票募集配套资金2021年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额99076.23
本年度投入募集资金总额32428.58
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额32428.58
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末累截至期末投资项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使用状本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目(含计投入金额进度(%)是否发生重
诺投资总额总额(1)金额态日期现的效益预计效益
部分变更)(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目
新型箱式电力设备生产线技术改造项目是（注2）41197.8841197.88139.51139.510.34%--不适用不适用不适用
电力设备租赁智能化升级项目否16400.0916400.09728.05728.054.44%--不适用不适用不适用川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼
否11755.3911755.391816.831816.8315.46%--不适用不适用不适用建设项目
补充流动资金否29722.8729722.8729744.1929744.19100.07%--不适用不适用不适用
合计--99076.2399076.2332428.5832428.58----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见本报告三（三）募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理详见本报告三、（二）。
财
第5页共8页募集资金存放与使用情况专项报告项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。
关于项目资金使用变更情况的说明详见本报告四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司无违规使用募集资金的情况。
情况
注2：新型箱式电力设备生产线技术改造项目本次实施内容调整主要为项目建成后生产的产品种类调整，而且由于调整前后的产品可以共用产线，因此本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。