特锐德:关于控股股东及其关联方占用资金情况专项说明

关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2022）第000061号
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一、关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、青岛特锐德电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年三月七日关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2022)第000061号
青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”）2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年3月7日出具了和信审字(2022)第000306号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号修订），以及深圳证券交易所的相关披露要求，特锐德编制了本专项说明后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是特锐德管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计特锐德2021年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对特锐德实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解特锐德2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露特锐德2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）第1页共4页关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文
附件一：特锐德2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:
2022年3月7日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）第2页共4页青岛特锐德电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上2021年度占用2021年度占2021年期末非经营性资上市公司核算2021年期初占2021年度偿还占用形成资金占用方名称市公司的关累计发生金额用资金的利占用资金余占用性质金占用的会计科目用资金余额累计发生金额原因
联关系（不含利息）息(如有)额现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业总计往来方与上2021年度占用2021年度占2021年期末其他关联资上市公司核算2021年期初占2021年度偿还往来形成资金往来方名称市公司的关累计发生金额用资金的利占用资金余往来性质金往来的会计科目用资金余额累计发生金额原因
联关系（不含利息）息(如有)额大股东及其附属企业特来电新能源股份有限
子公司其他应收款11623.2211623.22往来款非经营性往来公司青岛特锐德高压设备有
子公司其他应收款17867.38166169.69182423.921613.15往来款非经营性往来限公司曹县曹锐新能源发电有
子公司其他应收款5106.152845.353652.104299.40往来款非经营性往来限公司新疆特锐德电气有限公
上市公司的子公司其他应收款91.9591.95往来款非经营性往来司子公司及其
附属企业丹东赫普热力电储能有子公司其他应收款68.00178.0016.09262.09往来款非经营性往来限公司河南特锐德能源科技有
子公司其他应收款76.0076.00往来款非经营性往来限公司青岛特睿思管理咨询服
子公司其他应收款6.056.05往来款非经营性往来务有限公司特锐德西明电力有限公
孙公司其他应收款1414.021380.6833.34往来款非经营性往来司
第3页共4页特锐德西明电力有限公
孙公司其他应收款0.350.35往来款非经营性往来司宁夏分公司廊坊市特来电新能源有
孙公司长期应收款1100.006.67306.67800.00资金拆借非经营性往来限公司宜昌特锐德电气有限公
子公司其他应收款469.06469.06往来款非经营性往来司关联自然人
特锐德控股有限公司其他关联方其他应收款549.227.7012.61544.31资金拆借非经营性往来
特锐德控股有限公司其他关联方长期应收款1357.5019.2531.171345.58资金拆借非经营性往来其他关联方及其附属企业长春赫普电储能有限公
其他关联方其他应收款2211.00144.622355.62资金拆借非经营性往来司调兵山赫普热力电储能
其他关联方其他应收款972.8463.631036.47资金拆借非经营性往来有限公司
总计39636.95172510.43262.93199975.4312434.88
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：