云意电气:关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2022-009
江苏云意电气股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简称“云泰公司”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）向南京银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司
徐州铜山支行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币10000万元的连
带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的4.21%。其中，拟为云睿电器提供总额不超过人民币
4000万元的担保，拟为云泰公司提供总额不超过人民币6000万元的担保。以上
担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股52.5%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
类型：有限责任公司
住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园富民路6号
法定代表人：葛春华注册资本：15000万元整
成立日期：2013年02月07日
营业期限：2013年02月07日至******
经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、
鼓风电机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生产、销售，软件开发及技术咨询服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，模具研发、制造、销售等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；汽车零部件研发；
汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；橡胶制品销售；橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）云睿电器经审计的主要财务指标：
单位：人民币元项目2021年12月31日2020年12月31日
资产总额152626946.71161302048.55
负债总额56090097.4765973346.50
其中：银行贷款总额20002138.8925030277.78
流动负债总额50035393.6457025074.99
净资产96536849.2495328702.05
营业收入93665869.2266918103.06
利润总额416363.91-4163023.96
净利润-208245.17-5039390.84
云睿电器企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
2、被担保人：徐州云泰精密技术有限公司，系公司持股65%的控股子公司，
公司对其日常经营有绝对控制权。
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路21号法定代表人：汪善平
注册资本：1600万元整
成立日期：2005年09月19日
营业期限：2005年09月19日至2025年08月12日
经营范围：汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售，新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、维护，二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口服务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
云泰公司经审计的主要财务指标：
单位：人民币元项目2021年12月31日2020年12月31日
资产总额201050504.57186703838.57
负债总额59251756.6566393107.44
其中：银行贷款总额10010555.5620026111.11
流动负债总额46857971.8152006452.63
净资产141798747.92120310731.13
营业收入160307113.20114845172.42
利润总额29091039.3918898472.91
净利润26869747.9517077995.64
云泰公司企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容公司本次为上述控股子公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见2022年3月9日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营状况良好，具备偿付债务的能力，公司为其向银行申请授信额度提供担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
五、监事会意见经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述供担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为控股子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量公司本次审批的为控股子公司向银行申请授信提供担保的总额度为人民币
10000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.21%。截至本公告披露日，公司
实际发生的对外担保金额为人民币3000万元，占公司最近一期经审计净资产的
1.26%，均为对控股子公司的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对
外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日