*ST商城:沈阳商业城股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2022-021 号
沈阳商业城股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司
2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3835号文核准，本公司由承销商东莞证券股份有限公司于 2021年 12月 21 日非公开发行普通股（A 股）股票
5343.60万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.55元。截至2021年12月
21日止，本公司共募集资金350005800.00元，扣除发行费用5635316.97元，募集资金净额344370483.03元。
截止2021年12月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000883号”验资报告验证确认。
商业城公司本次发行股票募集的股款为人民币350005800.00元，扣除应付的承销保荐费人民币3180000.00元（含税，不含税金额3000000.00元）后的募集资金余款为人民币346825800.00元，于2021年12月21日存入本公司募集资金专用账户。公司募集资金的用途为补充流动资金及偿还债务，公司的募集资金专用账户于2021年12月27日偿还银行借款25000000.00元，2021年12月27日偿还关联方债务80000000.00元，余款241825800.00元于2021年12月27日转入控股子公司在银行开立的一般账户用于补充流动资金。募集资金款项转入子公司一般账户后，偿还关联方债务152000000.00元。截止2021
1年12月31日，公司收到募集资金346825800.00元，累计用于归还银行借款
金额25000000.00元，偿还关联方债务金额232000000.00元，支付中介机构与定向增发相关费用2560000.00元，存放于子公司在银行开立的一般账户金额87265800.00元。募集资金专用账户余额为零。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件及《沈阳商业城股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，商业城制定了《沈阳商业城股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《沈阳商业城股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况截至2021年12月31日，公司共开立2个募集资金专户，余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金存放情况如下：
开户银行银行账号性质余额（元）盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行0334460102000003814募集资金专户0中信银行股份有限公司沈阳皇姑支行8112901012300817115募集资金专户0
（三）募集资金专户存储监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及东莞证券分别与盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行、中信银行股份有限公司沈阳
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2021年12月31日，公司一直严格按照《沈阳商业城股份有限公司募
2集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年12月31日，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《沈阳商业城股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确的披露了募集资金
使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《沈阳商业城股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为商业城募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了商业城2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
东莞证券针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于沈阳商业城股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核査报告》，专项核查报告认为，商业城2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存放，并按发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
3特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2022年3月12日
4附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额344370483.03本年度投入募集资金总额344370483.03
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额344370483.03
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目可截至期末
已变更项目，投入金额与承项目达到预是否达行性是募集资金承诺调整后投截至期末承诺截至期末累计投投入进度本年度实承诺投资项目含部分变更本年度投入金额诺投入金额的定可使用状到预计否发生
投资总额资总额投入金额(1)入金额(2)（%）(4)现的效益（如有）差额(3)＝态日期效益重大变
＝(2)/(1)
(2)-(1)化补充流动资金及偿还债
否344370483.03-344370483.03344370483.03344370483.03-100%---否务
合计—344370483.03-344370483.03344370483.03344370483.03-100%---否未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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