中航电子:中航电子关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2022-012
中航航空电子系统股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*本次日常关联交易对公司的影响：公司及控股子公司2021年度日常关
联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
*提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、董事会表决情况2022年3月11日，公司召开第七届董事会2022年度第三次会议（临-1-中航电子时），与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》。表决时关联董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：公司2021年度日常关联交易超出预计金额，超出部分属公司及控股子公司向关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司2021年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，超出部分属公司及控股子公司向关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的相关决议合法有效。综上，同意《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》。
3、该事项无需提交股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易预计及实际发生情况
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公司2021年度日常关联交易超出了预计金额的具体情况如下：
单位：万元实际发生金额
2021年预计2021年实际
关联交易类别关联方超出原预计金金额金额额采购商品航空工业下属单位17000018123411234销售商品航空工业下属单位600000577058提供劳务航空工业下属单位180009082接受劳务航空工业下属单位100004373租赁金额航空工业下属单位22002013托管费航空工业下属单位60005038应收账款保理航空工业下属单位10000028359存款限额（每日存款航空工业财务公司30000031150511505最高额）贷款限额（每日贷款航空工业下属单位（含航
600000445728最高额）空工业财务公司）
注：鉴于公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙），正在对公司2021年度的财务数据进行审计，相关审计工作尚未结束，因此，有关公司截至2021年12月31日与关联方发生的关联交易金额为初步核算金额，与最终审计值之间可能存在差异。若后续审计值确定后需补充履行其他批准程序的，公司将及时履行其他批准程序。
（三）2021年度日常关联交易超出预计的原因
1、2021年度公司主营业务大幅上涨，且“十四五”期间主机订货量增加，各种机型的显示器、控制器等订单量同步增加，为满足主机订货合同的需要，加快资源补充，投产备货导致向航空工业内单位采购额增加。
本次超出预计部分的关联交易主要为军用液晶显示模块、光纤子卡等元器件采购以及进口代理业务。
2、在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称航空工业财务公司）
存款限额超出预计，主要原因是年底集中结算资金多，公司未及时监测到。
根据公司与航空工业财务公司签订的《金融服务框架协议》“由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。”航空工业财务公司-3-中航电子
已按此规定在3个工作日内将超额款项转出，截止2022年1月6日，航空工业财务公司存款限额为27.34亿元，未超出限额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、航空工业：航空工业为公司实际控制人
企业名称：中国航空工业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640亿元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、
制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、
试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服
务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产
业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽
车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能
源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；
工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的
技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）-4-中航电子
财务状况：截止2020年12月31日，航空工业经审计的总资产为
105196580.49万元，净资产为37278719.56万元；2020年度主营业务
收入46880348.73万元，净利润为1559337.88万元。
公司及航空工业的前期同类关联交易执行情况良好，航空工业依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
2、航空工业财务公司：为公司实际控制人航空工业控制下企业
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人：董元
注册资本：25亿元经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至
2023年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）-5-中航电子
财务状况：截止2020年12月31日，航空工业财务公司经审计的总资产为13434166.40万元，净资产为711264.23万元；2020年度主营业务收入226151.07万元，净利润为56891.39万元。
公司及航空工业财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，航空工业财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策与依据
本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方采购商品、在关联方开展存款业务。超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司与关联方签署的《产品、原材料购销框架协议》《金融服务框架协议》等。
四、关联交易目的以及对公司的影响公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向
关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、报备文件目录
1、第七届董事会2022年度第三次会议（临时）决议
2、第七届监事会2022年度第三次会议决议
3、独立董事的事前认可声明
4、独立董事的独立意见
5、审计委员会意见
-6-中航电子特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年3月11日