道氏技术:关于为子公司广东佳纳提供担保的进展公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-023
广东道氏技术股份有限公司
关于为子公司广东佳纳提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外担保
总额超过最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述公司于2021年4月27日召开第五届董事会2021年第4次会议及2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司为广东佳纳能源科技有限公司（含其子公司，如香港佳纳有限公司）（以下简称“广东佳纳”）向银行申请综合授信额度提供不超过150000万元担保额度。
公司于2021年8月26日召开第五届董事会2021年第11次会议及2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司新增担保额度的议案》，同意公司为广东佳纳（含其子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度增加50000万元担保额度。
公司于2022年1月17日召开的第五届董事会2022年第1次会议及2022年2月9日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为广东佳纳及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过100000万元的担保额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。二、担保进展情况
广东佳纳近年业务发展迅速，扩产项目进展顺利，项目建设资金需求加大，为保障其资金需求，广东佳纳与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）签署了授信额度为人民币20000万元的《综合授信合同》。为确保广东佳纳与民生银行广州分行之间授信业务的履行，公司近日与民生银行广州分行签订《最高额保证合同》，为前述不超过人民币20000万元的授信额度提供担保，承担连带保证责任。
上述对广东佳纳提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担保后，公司为广东佳纳提供担保余额为223750万元，剩余可用担保额度为76250万元。
三、担保合同的主要内容
中国民生银行股份有限公司广州分行《最高额保证合同》：
债权人：中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
债务人：广东佳纳能源科技有限公司
保证人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
最高债权额：最高债权本金额(200000000.00元，大写贰亿元整)及主债权的利息及其他应付款项之和
1.被担保的主债权种类及最高债权额
1.1主合同
1.1.1本合同项下被担保的主合同及主债权见合同的约定，被担保的主债权
也包括债权人为主债务人履行垫款/付款责任产生的追偿权。
1.1.2各方在此确认，除另有约定外，本合同项下最高额担保权设立前主债
务人与乙方已存在的未结清业务余额应纳入本合同担保的债权范围。
1.2最高债权额
1.2.1甲方所担保的最高债权额见合同的约定。其中币种不同的业务按乙方
适用的、以合理的规则和方式确定的外汇价格折算为人民币进行计算（如适用）。
涉及外币业务结算的，按照主合同的约定执行，按照主合同的约定执行。
1.2.2最高债权额包括最高债权本金额以及利息和其他应付款项最高额，具有以下含义：最高债权本金额为主债权中本金部分（简称“主债权本金”）的最
高限额；利息和其他应付款项最高额，是指在主债权本金不超过上述限额的前提下产生的本合同约定担保范围内所有利息及其他应付款项的最高限额。
2.被担保的主债权发生期间
本合同项下被担保的主债权的发生期间见合同的约定，本条约定具有以下含义：
2.1如果主合同中约定的业务种类为借款/进出口押汇业务，则每笔借款的
发放日/提款日均不超过前述期间的届满日。
2.2如果主合同中约定的业务种类为票据承兑/贴现/开立信用证/开立保函（或提货担保书）等业务，则乙方进行承兑/贴现/开立信用证/开立保函（或提货担保书）等的日期均不超过前述期间的届满日。
2.3本合同项下所担保的任何一笔债务履行期限不受前述期间截止日的限制。
3.保证方式
3.1甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
4.保证范围
4.1甲方的保证范围为：本合同第1.2条约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、
送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
4.2对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金。
5.保证期间5.1保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
6.合同的生效、变更和解除
6.1本合同由自然人保证人签名、及非自然人保证人的法定代表人/主要负
责人或委托代理人签名/签章或非自然人保证人加盖公章或合同专用章，并由债权人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签名/签章且加盖公章或合同专用章或对公授信业务专用章后生效。
四、董事会意见公司本次对广东佳纳提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，根据2020年年度股东大会、2021年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保有助于促进广东佳纳资金筹措和资金使用的良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。
广东佳纳为公司全资子公司，其经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。本次担保广东佳纳未提供反担保。
五、累计担保和逾期担保的情况
公司及其控股子公司的担保额度总金额为480000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为193.61%。本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为288800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.49%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1．中国民生银行股份有限公司广州分行《最高额保证合同》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年3月15日