碧水源:关于与关联方签订《设备采购合同》暨关联交易的公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-028
北京碧水源科技股份有限公司
关于与关联方签订《设备采购合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司间接控股子公司
湖北碧水源水务科技有限公司（以下简称“湖北碧水源”）组成的联合体本次拟
与中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）、武汉汉信基础设
施投资建设有限公司签订《武汉长江新城谌家矶再生水厂设备采购合同》，其中中交二航局作为项目的总承包单位向公司和湖北碧水源联合体采购武汉长江新
城谌家矶再生水厂项目的设备，采购金额合计人民币215502179.70元。
因中交二航局为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，中交二航局为公司关联法人，本次签订合同事项属于关联交易。2022年3月14日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议全票审议通过了《关于与关联方签订暨关联交易的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、杜晓明回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
因本次关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
公司名称：中交第二航务工程局有限公司
法定代表人：由瑞凯
注册资本：439721.39万元人民币
1成立日期：1990年5月4日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：武汉市东西湖区金银湖路11号
经营范围：公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城
市改造和开发工程项目施工；各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设
计和质量检测；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、
桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购
与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设
计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改
造和维修和租赁；钢结构制作、安装；物流、仓储和运输服务；房地产开发、商品房销售；电力工程施工；电子工程安装服务；园林绿化工程施工；物业管理；
汽车销售；汽车维修。
股权结构：中国交通建设股份有限公司持有中交二航局86.64%股权，建信金融资产投资有限公司持有中交二航局6.68%股权，农银金融资产投资有限公司持有中交二航局6.68%股权。
实际控制人：中交二航局的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交二航局为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定，中交二航局为公司的关联法人。
财务情况：截至2020年12月31日，中交二航局资产总额10528381.19万元，负债总额8413324.49万元，净资产1944718.40万元。2020年1-12月营业收入7622513.51万元，利润总额125337.67万元，净利润103397.84万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2021年9月30日，中交二航局资产总额12228425.33万元，负债总额9949332.60万元，净资产2279092.73万元。2021年1-9月营业收入
6372603.58万元，利润总额135762.87万元，净利润109036.38万元。
2当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2022年年初至今，公司与中交二航局发生的各类关联交易金额为0万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为武汉长江新城谌家矶再生水厂设备采购项目，项目金额为人民币215502179.70元。
四、关联交易协议的主要内容甲方（采购方）：武汉汉信基础设施投资建设有限公司，中交第二航务工程局有限公司乙方（销售方）：北京碧水源科技股份有限公司（联合体牵头方），湖北碧水源水务科技有限公司（联合体成员）
项目名称：武汉长江新城谌家矶再生水厂设备采购项目
合同金额：人民币215502179.70元，合同最终价款以乙方中标设备单价为基础，结合实际供货数量据实结算，但结算总价不得超过签约合同价，最终以政府审计确认结果为准，多退少补。合同价包含采购、运输、装卸费、包装、税金、保险、指导调试、培训、总包配合费等相关费用，发票开具按照国家最新相关政策执行。
付款条件：合同签订后一个月内，甲方支付乙方合同暂定总额20%的订货款；
供货过程中，设备到货前乙方按月报送拟到货设备清单表及发货单，甲方支付乙方拟到货设备费的10%发货款；设备到货后（设备按照供货计划分批到货），甲方支付已到货设备费用的30%；安装完成并验收合格后，支付安装完成并验收合格部分设备费用的20%；调试完成后，支付至合同暂定金额的95%，剩余费用为质保金。
五、关联交易目的、定价依据及对公司的影响中交二航局本次向公司及公司间接控股子公司采购设备是由于项目建设的
实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。本次关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据，关联交易的定价公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
六、独立董事意见
3公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表了独立意见如
下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次与关联方签订合同是基于公司项目建设的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司和公司间接控股子公司拟与关联方签订《设备采购合同》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于公司与关联方签订《设备采购合同》暨关联
交易的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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