新纶新材:关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2022-014
新纶新材料股份有限公司
关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
公司及下属子公司预计相互提供担保的金额超过最近一期经审计净资产
100%；本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发
生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度暨预计担保情况概述
（一）申请综合授信额度预计情况
为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币37亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立
银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司董事长或总裁代表公司签署上述授信额度内有关的合
同等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）预计担保额度的情况
为保证融资方案的顺利实施，公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币37亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。
1对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过35.15亿元，具体额
度预计如下：
序号担保方被担保方担保额度（万元）
1新纶新材料股份有限公司200000
2新纶电子材料（常州）有限公司60000
3新纶新能源材料（常州）有限公司80000
新纶新材料股份
4有限公司及下属新恒东薄膜材料（常州）有限公司5000
子公司
5新纶光电材料（深圳）有限公司3000
6新纶精密制造（安徽）有限公司3000
7新纶锂电材料（江西）有限公司500合计（万元）351500
对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.85亿元，具体额度预计如下：
序号担保方被担保方担保额度（万元）
1苏州新纶超净技术有限公司10000
2新纶功能材料（深圳）有限公司3000
新纶新材料股份
3有限公司及下属深圳市新纶超净工程有限公司3000
子公司
4深圳市金耀辉科技有限公司2000
5厦门鹏阔精密工业有限公司500合计（万元）18500上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。
上述申请综合授信及担保事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。
2二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、新纶新材料股份有限公司
成立日期：2002年12月25日
注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32层
法定代表人：廖垚
注册资本：115221.4592万元
经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售
后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学
胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功
能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。
2、新纶电子材料（常州）有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：李靖彬
注册资本：42000万元
经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制
品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的
制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代
3理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司的关系：新纶电子材料为公司持股100%的全资子公司。
3、新纶新能源材料（常州）有限公司
成立日期：2016年4月21日
注册资本：40000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：李靖彬
经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、
铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术
咨询、技术服务；危险化学品的批发（按照危险化学品经营许可证核定范围经营）；
铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消
影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造
与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新型膜材料销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司的关系：新纶新能源为公司持股100%的全资子公司。
4、新恒东薄膜材料（常州）有限公司
成立时间:2016年01月12日
注册资本：45000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：李靖彬
经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材
料及其制品、光学薄膜、碳类材料、触控类材料的技术研发；聚酯功能性薄膜、
4三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、聚酰亚胺功能性薄膜、消
影膜、硬化膜、保护膜、光学胶带、离型膜、压力触控器件的制造、销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关系：新恒东为公司持股100%的全资子公司。
5.苏州新纶超净技术有限公司
成立日期：2007年11月14日
注册资本：22527.923万元
注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号、苏州工业园区唯亭唯新路
188号
法定代表人：李家琴
经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、
普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU 鞋、保护足趾安全鞋、
防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；
防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本
公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维
材料的销售；生产、销售：医疗器械、净化工程设计及施工；有机高分子材料及
其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁
净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：苏州新纶为公司持股100%的全资子公司。
6、新纶光电材料（深圳）有限公司
成立日期：2021年7月19日
注册资本：1000万元
注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房二101
5法定代表人：魏琦
经营范围：一般经营项目是：专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成
材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；密封用填料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：新纶光电为公司持股45%且为并表范围内的子公司，公司为新纶光电的第一大股东。
对于公司合并报表内的下属子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小，公司按持股比例承担担保责任，超出股比的担保，原则上要求被担保方或其他股东或其他担保方提供反担保，风险可控。
7、新纶功能材料（深圳）有限公司
成立日期：2020年7月31日
注册资本：1000万元
注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦32层3202
法定代表人：黄文川
经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料产品及其衍生产品的销售；新材料相关技术咨询。
与公司的关联关系：新论功能材料为公司持股100%的全资子公司。
8、新纶精密制造（安徽）有限公司
成立日期：2010年8月13日
注册资本：5000万元
注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园
法定代表人：魏琦
6主营业务：电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模
具研发、生产、加工、销售及技术转让；非医用口罩生产、销售；从事货物或技
术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关联关系：新纶精密为公司持100%的全资子公司。
9、深圳市新纶超净工程有限公司
成立日期：2019年12月24日
注册资本：12000万人民币
注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦1301
法定代表人：岳亮
主营业务：一般经营项目是：经营进出口业务；通风设备系统的上门安装；
环保技术的技术服务；洁净技术的技术咨询；洁净工程项目的管理及相关信息咨询；机电设备、电子产品、建材、五金产品、消防器材、金属材料、橡胶制品、
塑料制品、社会公共安全设备的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装饰装修工程。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：环保工程；防腐保温工程；消防设施工程；建筑工程；
机电设备安装；实验室设备、家具及通风系统的安装；净化工程的设计及安装；
纯水工程的设计、施工；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及其设
备的设计、施工、安装。
与上市公司的关系：新纶超净工程为公司持股100%的全资子公司。
10、深圳市金耀辉科技有限公司
成立日期：2011年5月20日
注册资本：400万人民币
注册地址：深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业二路 11 号 D 栋 601、
201二期 E栋 301、501
法定代表人：魏琦
主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。电子配件的技术的开发、销售；呼吸防护用品
7（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的研发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子配件、呼吸防护用品（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的生产；第二类医疗器械的技术开发、生产及销售。
与上市公司的关系：金耀辉为公司持股100%的全资子公司。
11、厦门鹏阔精密工业有限公司
成立日期：2016年4月11日
注册资本：1000万人民币
注册地址：厦门市翔安区马巷赵岗路15号1-2层
法定代表人：魏琦
主营业务：光电子器件及其他电子器件制造；其他计算机制造；其他橡胶制品制造；其他塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与上市公司的关系：厦门鹏阔精密为公司二级控股子公司，公司间接持股比例为70.2%。
12、新纶锂电材料（江西）有限公司
成立日期：2018年6月14日
注册资本：8000万人民币
注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号5楼527室
法定代表人：杨军
主营业务：锂离子电池、燃料电池的原材料和配件，相关电子产品、包装材料、塑料制品、金属材料及五金的研发、生产和销售；矿产品销售；再生物资
回收及销售（危险品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；太阳能
电池片、光伏组件、储能系统的技术研发、生产及销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关系：新纶锂电为公司合计持股95%的控股子公司。
对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。
8（二）被担保人财务数据
上述被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
92021年9月30日（未经审计）2021年1-9月（未经审计）2020年12月31日（经审计）2020年度（经审计）
序号被担保方资产总额净资产负债总额营业收入净利润资产总额净资产负债总额营业收入净利润新纶新材料股份有
1709254.39343474.41365779.98111593.37-19226.90774900.67361805.58413095.08224699.97-130315.89
限公司新纶电子材料（常
2120573.7055738.4664835.2419643.332758.56116448.1552979.9063468.2550583.128216.50
州）有限公司新纶新能源材料
3109023.3642610.0866413.2746336.086285.75104025.7536324.3467701.4238793.21-3927.30（常州）有限公司新恒东薄膜材料
466108.6036307.5729801.031331.39-2284.5057655.0938592.0719063.011562.31-3369.14（常州）有限公司苏州新纶超净技术
550328.965130.9145198.049472.88-2275.7569967.277406.6762560.6029292.35-7060.99
有限公司新纶光电材料（深
6223.71222.071.65--1.93-----
圳）有限公司新纶功能材料（深
74606.59-1163.485770.0715758.46-615.514545.30-547.975093.274584.50-547.97
圳）有限公司10新纶精密制造（安
836265.1029783.156481.943589.78-1196.3537326.5833903.673422.9128271.36-863.68
徽）有限公司深圳市新纶超净工
95774.40524.335250.061376.52-864.875130.771389.203741.562470.86-610.80
程有限公司深圳市金耀辉科技
109555.471321.778233.703698.33-657.3512477.751979.1210498.638751.29-1231.07
有限公司厦门鹏阔精密工业
111187.15174.021013.132303.29-164.071303.54338.09965.453397.82-89.17
有限公司新纶锂电材料（江
125328.764927.89400.88869.42-557.906064.745485.78578.96--44.23
西）有限公司
注：上表中数据在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。
11（三）经查询，上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容以上担保计划是公司及下属子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后
制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
本次公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于抵押、质押、连
带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见本次公司及下属子公司2022年度申请综合授信额度及预计担保额度是基于自身经营发展需要。公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属子公司，上述担保是为了满足公司及下属子公司向金融机构及类金融企业等申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司与下属企业之间累计已审批的担保总额为32.37亿元，担保余额为26.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的73.31%。如本次对下属企业的预计担保额度获批准，公司及下属企业之间累计已审批生效的担保额度将不超过37亿元，占公司最近一期经审计净资产的101.42%。
关于公司及子公司逾期贷款情况，公司于2022年1月5日在巨潮资讯网披露了《关于部分逾期贷款续贷完成暨公司银行贷款逾期的进展公告》
12（2022-001）。
截至2月底，公司及子公司逾期金额合计8.17亿元。后续公司也将根据有关规定在巨潮资讯网上及时披露有关银行贷款逾期的进展公告。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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