三友化工:关于唐山三友化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：唐山三友化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67091851附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元占用方2021年2021年与上市2021年期度占用累度占用2021年度2021年期非经营性资金上市公司核算的占用形成资金占用方名称公司的初占用资计发生金资金的偿还累计末占用资占用性质占用会计科目原因
关联关金余额额(不含利息(如发生金额金余额
系利息)有)现控股股东及非经营性占用其他关联方非经营性占用
小计/////前控股股东及非经营性占用其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年
2021年
往来方度往来
2021年期度往来累2021年度2021年期
其他关联资金与上市上市公司核算的资金的往来形成资金往来方名称初往来资计发生金偿还累计末往来资往来性质往来公司的会计科目利息原因金余额额（不含发生金额金余额关系（如利息）
有）大股东及其附经营性往来属企业经营性往来
唐山三友硅业有限其他流动资产、
子公司4000.0010000.0086.264000.0010000.00委托贷款非经营性往来责任公司其他非流动资产唐山三友物流有限
上市公司的子子公司其他流动资产2500.0017.812500.00委托贷款非经营性往来公司公司及其附属青海五彩碱业有限
企业子公司其他流动资产12805.00233.8912805.00委托贷款非经营性往来公司唐山三友集团兴达
子公司其他非流动资产15000.00579.4315000.00委托贷款非经营性往来化纤有限公司唐山三友远达纤维
子公司其他非流动资产47000.001845.7447000.00委托贷款非经营性往来有限公司青海五彩碱业有限
子公司其他应收款32891.214579.922039.5330851.69代偿款非经营性往来公司唐山三友商务酒店
子公司其他应收款200.0060.00260.00借款非经营性往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业非经营性往来
总计///114396.2110060.007343.0521344.53103111.69//