深深房Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

关于深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 441A002300 号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深房集团2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 441A002546 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，深房集团编制了本专项说明所附的深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深房集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深房集团2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深房集团实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度深房集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供深房集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：赵娟娟
中国·北京中国注册会计师：蒋晓明
二〇二二年三月十七日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司单位：万元
2021年2021
度占用2021年度年度2021年上市公司核2021年期非经营性资金占占用方与上市公司的关累计发占用资金偿还期末占资金占用方名称算的会计科初占用资占用形成原因占用性质
用联关系生金额的利息(如累计用资金目金余额
（不含有)发生余额利息）金额
现大股东及其附-----属企业
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小计---
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前大股东及其附-----属企业
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小计---
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总计---
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2021年2021
度占用2021年度年度2021年上市公司核2021年期其他关联资金往往来方与上市公司的关累计发占用资金偿还期末占资金往来方名称算的会计科初占用资往来形成原因往来性质
来联关系生金额的利息(如累计用资金目金余额
（不含有)发生余额利息）金额借款，本期汇百立有限公司本公司未合并控股公司其他应收款1887.0818.121868.96非经营性往来率变动减少
澳洲柏克顿有限公司本公司未合并控股公司其他应收款1255.931255.93借款非经营性往来
加拿大长城（温哥华）有限
上市公司的子公本公司未合并控股公司其他应收款8903.578903.57借款非经营性往来公司司及其附属企业
深圳市深房百货有限公司本公司未合并控股公司其他应收款23.7623.76借款非经营性往来
西安新峰物业商贸有限公司本公司未合并控股公司其他应收款841.92841.92借款非经营性往来
深圳深喜建筑装饰公司本公司未合并控股公司其他应收款766.05766.05借款非经营性往来
深圳市南洋大酒店有限公司本公司未合并控股公司其他应收款316.87316.87借款非经营性往来
1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司单位：万元
2021年2021
度占用2021年度年度2021年上市公司核2021年期非经营性资金占占用方与上市公司的关累计发占用资金偿还期末占资金占用方名称算的会计科初占用资占用形成原因占用性质
用联关系生金额的利息(如累计用资金目金余额
（不含有)发生余额利息）金额
深圳市新峰地产顾问有限公借款，本期汇联营企业应收账款114.472.64111.84非经营性往来司率变动减少深圳市荣华机电工程有限公
联营企业其他应收款47.5247.52借款非经营性往来司其他关联人及其广东省惠州罗浮山矿泉水饮
附属企业合营企业其他应收款1046.521046.52借款非经营性往来料有限公司
深圳润华汽车贸易公司合营企业其他应收款307.28307.28借款非经营性往来
深圳市建安（集团）股份有
同受母公司控制其他应收款0.000.00经营性往来限公司
总计---15510.98--20.7615490.22--本表已于2022年3月17日获第七届董事会第七十一次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：