皖仪科技:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-022
安徽皖仪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币51677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5846.76万元后，实际募集资金净额为45830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年6月29日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股
份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为52160188000099962、551905577310601、
8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
光大银行合肥分行5216018800009996210035.90
招商银行马鞍山路支行551905577310601468.81
中信银行合肥分行8112301012500623417279.53
合计--10784.24
注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金11504.40万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为36236.06万元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益
1548.43万元，累计支付银行手续费0.25万元，募集资金余额为37784.24万元。截
止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额27000.00万元，募集资金专户余额合计为10784.24万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2021年3月31日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入4937.05万元通过改造的方式建设技术
研发中心项目，变更为投入25929.23万元（其中募集资金21360.40万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
分析检测仪器建设项目募集资金承诺投资总额20621.56万元，截至2021年12月31日止，该项目累计投入募集资金1106.79万元，比承诺投资额少投入19514.77万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。
技术研发中心项目调整后募集资金承诺投资总额21360.40万元，截至2021年
12月31日止，该项目累计投入募集资金2592.76万元，比承诺投资额少投入18767.64万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经2020年7月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金6081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。
（六）闲置募集资金情况说明
公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于2021年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为27000.00万元，明细如下金额（万预期年化受托方产品名称产品类型期限
元）收益率
中信银行股份有2021.5.14–
单位大额存单固定收益类4000.003.55%限公司合肥分行随时
中信银行股份有保本浮动收益2021.11.22-1.48%-
结构性存款5000.00
限公司合肥分行型2022.2.223.6%
招商证券股份有“磐石”937期本金本金保障型收2021.9.16-
4000.003.50%
限公司保障型收益凭证益凭证2022.2.22
中信证券股份有信智安盈系列400本金保障型浮2021.10.18-
2500.001%-9.4%
限公司期收益凭证动收益凭证2022.4.18
中信证券股份有信智安盈系列526本金保障型浮2021.12.30-0.1%-
5000.00
限公司期收益凭证动收益凭证2022.3.304.5%
国元证券股份有本金保障型收2021.11.15-
元鼎尊享86号2000.003.50%
限公司益凭证2022.5.18
国元证券股份有本金保障型收2021.11.30-
元鼎尊享94号3000.003.50%限公司益凭证2022.6.1金额（万预期年化受托方产品名称产品类型期限
元）收益率
华泰证券股份有本金保障型收2021.10.21-1.4%-
华泰信益21038号1500.00
限公司益凭证2022.1.263.6%
合计----27000.00----
（七）剩余募集资金情况、剩余资金的使用计划和安排
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金剩余金额为37784.24万元。其中，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额27000.00万元，募集资金专户余额合计为10784.24万元（含待转由其他账户支付的发行费用685.69万元）。
公司募集资金累计项目投资额10279.87万元（含补充流动资金及直接投入），已投资金额及占前次募集资金净额的比例为22.43%。未使用完毕的原因主要系项目尚未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募投项目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
分析检测仪器建设项目与技术研发中心项目暂未达到预定可使用状态，故前次募集资金投资项目尚未实现效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至2021年12月31日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件：
前次募集资金使用情况对照表特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十九日附件：
前次募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）
单位：万元
募集资金总额：45830.24万元已累计使用募集资金总额：10279.87万元
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：14190.63万元2020年：6580.32万元
变更用途的募集资金总额比例：30.96%2021年：3699.55万元投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预承诺投资项募集前承募集后承调整后承募集前承募集后承调整后承实际投资实际投资额与募集后定可以使用序号目和超募资实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金金额金额承诺投资金状态日期金投向额额额额额额额的差额承诺投资项目分析检测仪分析检测仪器
120621.5620621.5620621.561106.7920621.5620621.5620621.561106.7919514.772023年3月
器建设项目建设项目技术研发中技术研发中心
24937.054937.0521360.403092.084937.054937.0521360.403092.0818268.322024年6月
心项目项目
承诺投资项目小计25558.6125558.6141981.964198.8725558.6125558.6141981.964198.8737783.09超募资金
1补充流动资金——6081.006081.006081.00——6081.006081.006081.00-超募资金投补充投入技术
2——14190.63--——14190.63---
向研发中心项目
超募资金小计——20271.636081.006081.00——20271.636081.006081.00-
合计25558.6145830.2448062.9610279.8725558.6125558.6148062.9610279.8737783.09