盛和资源:盛和资源控股股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告

证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：临2022-026
盛和资源控股股份有限公司
关于2022年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：公司拟为合并范围内控股公司提供担保，主要的被担保公司为乐山盛和稀土股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、海南文盛新
材料科技有限公司、盛和资源（海南）有限公司。
*本次预计担保金额：2022年度因融资需求预计提供担保总额度在人民币
450000万元之内（含之前数）。
*预计担保是否有反担保：是
*对外担保逾期的累计数量：无
*上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。
一、本次担保情况概述
（一）具体担保情况
1、预计担保情况
根据公司及下属控股公司2022年度生产经营和对外投资计划的融资需求，2022年，公司拟为合并范围内控股公司提供不超过人民币450000万元（含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，本次预计提供担保总额占2020年经审计净资产的比例为56.18%。
2、上述预计担保额度的有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一
年度预计担保额度经股东大会批准日止。
3、担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、控股子公司之间提供担保、控股子公司为其下属控股子公司提供担保。
14、预计担保是否有反担保：是。
（二）本次担保事项的审议情况1、2022年3月18日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》，同意公司因融资需求预计提供担保额度不高于人民币450000万元（含之前数），并同意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保，担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，
该项担保超过董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。
二、预计的主要担保对象及其基本情况
（一）乐山盛和稀土股份有限公司企业名称乐山盛和稀土股份有限公司
统一社会信用代码 91511100733418113Y法定代表人曾明公司注册资本人民币8000万元注册地乐山市五通桥区金栗镇
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；
金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；新型催化材经营范围料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；金属材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内
贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立时间2001年12月5日
盛和稀土2020年度及2021年1-9月的主要财务数据和指标表：
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年（经审计）
资产总额5639013299.505493155192.18
流动负债总额1242288014.891352252033.31
2负债总额1259613935.551386001340.74
其中：银行贷款205000000.00220000000.00
资产净额4379399363.954107153851.44
营业收入3282437412.563533843431.90
净利润486344666.77820710608.79
说明：1、乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“盛和稀土”）财务数据为合并财务数据，而非盛和稀土单体财务数据。
2、公司于2021年将持有的四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（以下简称科百瑞）71.43%
股份划转至盛和稀土，科百瑞变更为盛和稀土全资子公司，上述股权变更属于同一控制下企业合并，已对盛和稀土2020年财务数据进行追溯调整。
截止本公告日，盛和资源为盛和稀土及其控股子公司提供担保情况如下：
单位:万元担保方被担保方借款银行担保金额
盛和资源盛和稀土乐山商业银行成都分行2800.00
盛和资源盛和稀土大连银行成都分行10000.00
盛和资源盛和稀土乐山市五通桥区农村信用联社2500.00
盛和资源盛和稀土招商银行乐山分行7000.00
盛和资源盛和稀土交通银行乐山分行10000.00
盛和资源盛和稀土兴业银行乐山分行12000.00
盛和资源盛和稀土工商银行乐山五通桥支行6500.00
盛和资源科百瑞招商银行乐山分行3000.00
盛和资源科百瑞兴业银行乐山分行12000.00
盛和资源科百瑞交通银行成都锦江支行5000.00
（二）赣州晨光稀土新材料有限公司企业名称赣州晨光稀土新材料有限公司
统一社会信用代码 91360700723932995K法定代表人黄平公司注册资本人民币360000000元注册地江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区
经营范围稀土产品冶炼；稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售；
原辅材料的进出口业务。
成立时间2003年11月17日
3晨光稀土2020年度及2021年1-9月的主要财务数据和指标表：
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年（经审计）
资产总额4336737388.333465744011.65
流动负债总额2118867174.581788833792.65
负债总额2438781373.041909617911.55
其中：银行贷款690000000.00897023616.64
资产净额1897956015.291556126100.10
营业收入4966149104.414284177234.81
净利润385379537.62102501306.40
说明：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）财务数据为合并财务数据，而非晨光稀土单体财务数据。
截止本公告日，盛和资源为晨光稀土及其控股子公司、晨光稀土为其下属控股子公司提供担保情况如下：
单位:万元担保方被担保方借款银行担保金额
盛和资源晨光稀土招商银行赣州分行10080.36
盛和资源晨光稀土中国银行上犹县支行6500.00
盛和资源晨光稀土中国进出口银行江西省分行40000.00
盛和资源晨光稀土中信银行赣州分行16000.00
盛和资源晨光稀土广发银行南昌分行4039.48
盛和资源晨光稀土赣州银行金元支行1000.00
盛和资源晨光稀土兴业银行赣州分行10000.00
盛和资源步莱铽赣州银行金元支行12000.00
晨光稀土全南新资源赣州银行全南支行5000.00
晨光稀土全南新资源广发银行赣州分行4000.00
盛和资源晨光贸易赣州银行金元支行1000.00
（三）海南文盛新材料科技有限公司企业名称海南文盛新材料科技有限公司
统一社会信用代码 91460000742588800D
4法定代表人杜元忠
公司注册资本人民币281250000元
注册地海口市琼山区国兴街道攀丹社区滨江西路199号3-301
矿产品加工、销售（专营除外）独居石、磷钇矿加工、销售橡胶制品、经营范围纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立时间2003年1月3日
海南文盛2020年度及2021年1-9月的主要财务数据和指标表：
单位：元
项目2021年1-9月（未经审计）2020年（经审计）
资产总额2129365873.112520846777.16
流动负债总额584175813.941097143222.21
负债总额593968818.631099522123.30
其中：银行贷款98917112.41152599164.89
资产净额1535397054.481421324653.86
营业收入709598171.821291438515.95
净利润46854290.20-17833130.88
说明：海南文盛新材料科技有限公司（以下简称“海南文盛”）财务数据为合并财务数据，而非海南文盛单体财务数据。
截止本公告日，盛和资源为海南文盛及其控股子公司提供担保情况如下：
单位:万元担保方被担保方借款银行担保金额
盛和资源海南文盛中国光大银行海口分行20000.00
盛和资源海南文盛海口农村商业银行5000.00
盛和资源海南文盛兴业银行海口分行10000.00
盛和资源海拓矿业中国光大银行海口分行6000.00
（四）盛和资源（海南）有限公司
企业名称盛和资源（海南）有限公司
统一社会信用代码 91460000MA5TYQXM98
5法定代表人陈海瑛
公司注册资本人民币120000000.00元
注册地 海南省海口市琼山区国兴街道办滨江路199号首丹大厦301-A02许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；
金属矿石销售；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；高纯元素
经营范围及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；
非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）成立时间2021年04月28日
三、担保协议安排
上述担保额度仅为公司及下属控股公司因融资需求可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。
在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增或变更的除外。
在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次拟融资金额充分考虑了公司生产经营及投资资金的实际需求，符合公司经营和整体发展需要。同时，公司及下属控股公司均具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保。前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及其股东权益产生不利影响。
独立董事发表如下独立意见：（1）公司2022年度因融资需求预计担保，有利于及时补充公司及下属控股公司的流动资金，符合公司经营和整体发展需要，且被担保对象为公司下属控股公司，具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保，所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不存在损害公司及其股东利益的情形；（2）公司董事会审议该事项的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
6截止本公告日，公司实际发生因融资需求提供担保221419.84万元，均为
本公司对控股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2020年经审计净资产的比例为27.64%，本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年3月19日
报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
（三）独立董事意见
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