力合科创:年度募集资金使用情况专项说明

深圳市力合科创股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，我们对截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况进行了审核，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45998160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499999999.20元，扣除发行费用（不含税）5118721.71元，募集资金净额为人民币494881277.49元。
截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。
（二）截止2021年12月31日公司募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币
395342270.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币35691300.07元，本年度使用募集资金合计人民币
147333839.42元。截至2021年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续
费净收入为人民币3443809.57元募集资金账户短期理财收益人民币
3094191.78元，募集资金余额为人民币111195730.20元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届董事会第七次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年6月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了
《募集资金三方监管协议》。
经公司于2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币34600.00万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）进行增资，增资完成后，力合科创将使用募集资金人民币34600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签
署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
金额单位：人民币元账户名称专户银行银行账号初时存放金额截止日余额深圳市力合科创股份兴业银行股份有限公司
337010100101832970495114154.21---
有限公司深圳分行力合科创集团有限公中信银行股份有限公司
8110301012600535577---23154.46
司深圳华侨城支行
惠州力合创新中心有中国银行股份有限公司717273337694---111172575.74限公司惠州仲恺科技园支行
合计495114154.21111195730.20
注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币495114154.21元，与募集资金净额人民币494881277.49元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
募集资金总额50000.00本年度投入募集资金总额14733.38报告期内变更用途的募集资金
---总额
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额39534.22累计变更用途的募集资金总额
---比例项目达项目可是否已截至期末募集资金承截至期末到预定是否达行性是承诺投资项目和变更项调整后投本年度投入投资进度本年度实诺累计投入可使用到预计否发生
超募资金投向目（含部资总额(1)金额（%）(3)现的效益
投资总额金额(2)状态日效益重大变分变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目
2021.11.
1、力合仲恺创新基地否34600.0034600.0014703.8424104.6869.67%不适用不适用否
30
2、补充上市公司流动
否13000.0013522.7229.5413552.26100.22%不适用不适用不适用否资金（注1、注2）
3、中介机构费用及其
否2400.001877.280.001877.28100.00%不适用不适用不适用否
他相关费用（注1）
承诺投资项目小计否50000.0050000.0014733.3839534.22
超募资金投向---------
1．
…
归还银行贷款（如有）---------
补充流动资金（如有）---------
…---------
超募资金投向小计---------
合计否50000.0050000.0014733.3839534.22公司于2020年10月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“力未达到计划进度或合仲恺创新基地”竣工时间由2020年12月延迟至2021年11月30日。
预计收益的情况和2021年12月1日公司收到惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局签发的《竣工联合验收意原因（分具体募投项见书》，标志着募投项目“力合仲恺创新基地”通过了特殊建设工程消防验收、房屋市政工程质量监督目）报告、建设工程规划验收合格证及人防工程竣工验收备案事项的联合验收。由于项目工程款项结算需要一定时间，截止2021年12月31日，募投项目尚存在未支付的工程尾款。由于完成验收至本报告期末时间较短，本报告期尚无法测算其实现的效益。
项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况公司于2020年8月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使募集资金投资项目用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自先期投入及置换情筹资金，置换金额为人民币3569.13万元，其中力合仲恺创新基地项目人民币2200.43万元，中介机况
构费用及其他相关费用项目人民币1368.70万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资
存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况注1：根据本公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中规定，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实际支出为准，若实际支出超过人民币2400.00万元，超出部分从补充公司的流动资金扣除；反之，剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币1877.28万元，2020年9月15日公司将中介机构费用及其他相关费用项目结余资金的人民币522.72万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币13522.72万元，中介机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为1877.28万元。
注2：报告期内本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入29.54万元补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年3月22日