力生制药:2021年年度报告

天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
天津力生制药股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主
管人员)王家颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、行业政策变化风险
国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持续发展。
2、仿制药质量和疗效一致性评价工作按期完成的风险
随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药生产企业加速一致性评价工作。如果药品一致性评价工作未达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。力生制药仿制药数量多，一致性评价费用负担大，更面临关键品种时间紧迫的风险。公司将强化科研项目管理，在组织保障、研发团队、资金配套、外部协作等方面，全力推进一致性评价工作开展。
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3、研发及转型风险
公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。
4、生产要素成本不断上涨的风险
国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。
5、药品价格下降的风险
国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日股
本182454992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................35
第五节环境和社会责任...........................................54
第六节重要事项..............................................57
第七节股份变动及股东情况.........................................70
第八节优先股相关情况...........................................75
第九节债券相关情况............................................75
第十节财务报告..............................................76
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备查文件目录
（一）载有法定代表人徐道情；主管会计工作负责人、会计机构负责人王家颖签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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释义释义项指释义内容
公司、本公司、力生制药、力生公司指天津力生制药股份有限公司
金浩公司、金浩医药指天津金浩医药有限公司医药集团指天津市医药集团有限公司渤海国资指天津渤海国有资产经营管理有限公司生化制药指天津生物化学制药有限公司中央药业指天津市中央药业有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
A 股 指 人民币普通股
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《天津力生制药股份有限公司章程》报告期指2021年GMP 指 药品生产质量管理规范
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称力生制药股票代码002393股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津力生制药股份有限公司公司的中文简称力生制药
公司的外文名称（如有） Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Lishengpharma公司的法定代表人徐道情注册地址天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号注册地址的邮政编码300385公司注册地址历史变更情况无办公地址天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号办公地址的邮政编码300385
公司网址 www.lishengpharma.com
电子信箱 lisheng@lishengpharma.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马霏霏刘子珑联系地址天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
电话022-27641760022-27641760
传真022-27364239022-27364239
电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91120000103069502J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
签字会计师姓名张鸣、王志喜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间渤海证券股份有限公司天津市南开区宁汇大厦4楼张运发方万磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本年比上年增
2021年2020年2019年
减
营业收入（元）1091940631.061140837555.39-4.29%1615276373.24归属于上市公司股东的净利
122105336.508615268.421317.31%188137401.05润（元）归属于上市公司股东的扣除
116657735.942404140.624752.37%179428523.91
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
196336646.5676370096.49157.09%268326346.27额（元）
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基本每股收益（元/股）0.670.051240.00%1.03
稀释每股收益（元/股）0.670.051240.00%1.03
加权平均净资产收益率2.80%0.20%2.60%4.06%本年末比上年
2021年末2020年末2019年末
末增减
总资产（元）5190932494.575022182988.993.36%5272702523.46归属于上市公司股东的净资
4410508809.884302095757.692.52%4416847766.43产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入327607280.27259723330.36248328474.55256281545.88
归属于上市公司股东的净利润36054500.5725198288.0636464196.6424388351.23归属于上市公司股东的扣除非
35340074.0823311839.4235792847.2222212975.22
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额21507113.3618593992.2774368758.7481866782.19
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-269844.83-221669.328377201.99的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3318061.107384017.723874702.14额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资2454760.00产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10936.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出458363.7456723.43-3070189.06
减：所得税影响额513739.451007944.03483773.93
合计5447600.566211127.808708877.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。
随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，在医药产业政策、医保支付、科技创新、药品储备、营销方式等诸方面发生着深刻变革，“三医联动“改革逐步进入深水区，医药产业要加快结构调整转型升级的步伐“创新+质量+合规”将成为医药产业高质量发展的主旋律。
1.带量采购常态化。国务院印发了《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，标
志着带量采购常态化已经形成一套规范化的指导体系。地方上，以省际联盟项目为主，各省带量采购步伐明显加快，联盟影响持续深化。
2.医保和基药目录调整。2021版医保目录调整方案已经发布，进一步提升基本用药使用占比，完善医
保目录动态调整机制。国谈品种双通道开启、网售处方药迎来了重大进展、门诊费用跨省直接结算加快。
3.鼓励资源整合。药品上市许可持有人（MAH）制度写进《药品管理法》，“十四五”为全面落实上市
许可持有人制度的重要时期。支持专业化的合同生产组织(CMO)发展，药品生产企业转型承接委托生产业务，鼓励产品批件转移，促进产品资源整合。
4.药品监管升级。国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，明确提高技术
评审能力、提升标准管理能力、优化中药评审机制等十八项重点任务。药品监管部门以《药品管理法》《疫苗管理法》为监管标准，进一步提升了药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。
5.安全环保监管升级。新《中华人民共和国安全生产法》将于2021年9月1日起施行，新安法明确了
“人民至上、生命至上”的理念，将安全生产责任制修改为“全员安全生产责任制”，增加了违法条款和处罚力度，强化监管倒逼提高产业水平，提高绿色技术，实现低碳发展。
6.合规监管升级。中国化学制药工业协会发布《医药行业合规管理规范》，包括了反商业贿赂、反垄
断、集中采购、不良反应报告等内容，对企业合规管理提出了更加严格的要求。
7.鼓励创新。近年来，国家在针对创新药审评审批、纳入采购、及时纳入医保等方面做出颇多努力，
企业创新药研发的积极性不断上涨。
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二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务情况
力生制药创立于1951年，2001年完成股份制改制，2010年在深交所上市。历经七十年，公司始终专注于医药健康产业，坚持以“倾力健康事业，共享绿色人生”为使命愿景，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品有寿比山吲达帕胺片、三鱼正痛片、希福尼头孢地尼分散片、友好麻仁软胶囊、生化那屈肝素钙注射液、生化氢化可的松琥铂酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、维生素片剂系
列等产品，疗效获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前，公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号，产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干粉针剂等。
（二）公司文化理念
历经岁月洗礼精耕制药领域的力生公司，把“倾力健康事业、共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景，弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神，笃行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观，秉持“做好人做好药”的从业理念，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺奋斗，勇毅前行。
1、企业使命与愿景：倾力健康事业共享绿色人生
2、企业精神：匠心、专注、创新、融合
3、核心价值观：客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新
4、从业理念：做好人，做好药
（三）公司定位及发展规划
“十四五”期间，力生公司将聚焦主业，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力，将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。
“双轮”：生产经营、资本运作。
“三大优势”：“原料+制剂”的产业链优势、“技术+制造”的产业化优势、“质量+成本”的效益化优势。
“四大板块”：化学原料药板块、化学制剂板块、药用辅料板块、中药与大健康产品板块。
“五大领域”：心脑血管类领域、麻醉镇痛精神类领域、抗感染类领域、抗糖尿病类领域、补益类领域。
“六大措施”：机制革新、研发创新、市场开拓、产业布局、管理提升、文化引领。
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（四）公司经营模式
1.采购模式：公司通过招标采购、加大合格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度，引入竞争，降低采购成本；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效应对市场波动风险。
2.生产模式：公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念，以质量诚信、安全环保为第一要务，不
断提升生产技术水平，提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销，产销协同的高效运营模式。严格按照国家GMP要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。
3.销售模式：公司设立营销中心，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，不断创新思路，优
化营销模式，加强业务培训，强化队伍建设，持续提升终端、渠道掌控能力。采用自营+招商代理的销售模式，构建了遍布全国的销售网络；以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动，不断持续提升营销能力；以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保驾护航、提质增效；实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。
（五）公司经营情况讨论与分析
2021年是“十四五”规划的开局之年，受新冠疫情和医药行业变革不断深化的双重影响，力生公司遇
到了前所未有的巨大挑战。面对严峻的形势，公司在董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握行业政策和发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕中心工作大局，紧扣重点任务，坚持谋全局、强基础、利长远，坚持抓改革、促发展、求突破，主动作为、攻坚克难，各项工作稳步推进，盈利能力稳步向好。
1、2021年主要经营指标情况
合并口径实现营业收入10.92亿元，较上年减少4.29%。利润总额1.37亿元，较上年增长343.30%。净利润1.22亿元，较上年增长1317.31%。资产总额51.91亿元，较上年末增长3.36%，净资产44.11亿元，较上年末增长2.52%。
2、2021年经营工作情况
（1）集聚文化战略效应，翻开“十四五”发展新篇章
一是文化引领凝心聚力。深入挖掘和整理力生文化底蕴，充分发挥企业文化对公司战略发展的支持和牵引作用，开展文化战略宣讲，全方位提升公司发展软实力。完成了企业使命与愿景、企业精神、核心价值观、从业理念的梳理和赋能，以“一本书、一个馆、一部片、一手册”引领奋斗方向，凝聚职工合力。
二是战略布局全面展开。公司践行企业使命、核心价值观，精准把握战略定位和发展目标。持续开展战略研究，细化营销、研发、人力等业务子规划7项，组织内部专题研讨5次，举办医药行业“十四五”规
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划专家论坛，为力生发展提供了精确的定位和目标。建立健全战略管理体系，对战略目标进行阶段性分解，将战略规划“目标书”切实转化为战略落地的“作战图”，以战略解码推动力生“23456”战略落地落实，有效提升公司战略执行力。
三是品牌建设亮点纷呈。以企业文化赋能品牌价值，持续提升品牌影响力和市场竞争力。履行社会责任，守护人民生命健康，力生制药荣获“榜样天津”最具社会责任奖，蝉联中国化药企业百强、中国医药工业百强，获得创新型优秀企业品牌。生化制药被认定为第五批“津门老字号”企业，与百年中央药业一同发扬老字号企业独特优势，依托宣传推广平台，展现老字号的新风采。
（2）党建与经营双融双促，公司治理体系不断完善一是党建融入公司治理。聚焦坚决打好公司高质量发展攻坚战，坚持党建引领，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用，规范公司治理结构，把党的领导融入公司治理各环节，实现“三重一大”事项党委会前置研究有效覆盖。发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，明确经理层谋经营、抓落实、强管理的定位和权限，不断提升公司治理水平。
二是持续完善制度体系建设。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和深交所相关制度要求，对公司基本制度进行全面梳理，对《内部审计制度》《信息披露管理制度》等14项制度进行了重新修订；公司为建立科学、规范、高效的决策机制，制订了《公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》；确保董事会各项运作有章可循，完善法人治理结构，保障法人治理水平持续提升。
（3）精准聚焦营销提质，谋划构建市场新布局
一是积极开拓市场。在带量采购政策全面推进的大环境下，重点品种、普药品种销售稳健。强化与医药商业龙头的战略合作，完善代理商管理机制，启动带量品种二三终端开发。
二是协同拉动销售增长。深挖基层医疗终端潜力，强化产品学术价值，那屈肝素钙注射液销量同比增长强劲。坚持以市场为导向，通过品牌效应、渠道、广告联动，有效推动OTC和电商业务发展，实现销售额持续增长。在全球新冠疫情仍在持续的压力下，继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。
（4）积蓄技术创新能力，重点科研项目稳步推进
一是研发体系日趋完善。加强研发队伍建设和研发能力建设，力生制药建立博士后科研工作站，为高层次创新人才的培养提供平台支撑。加大激励鼓励创新，力生制药《科研项目奖励办法》落地实施，充分调动了科研人员的工作积极性。重视知识产权保护，共获得发明专利授权1项，实用新型专利授权11项。
二是自研能力逐渐增强。优化科研项目管理体系，聚焦优质资源供给，全年投入研发费用1.04亿元，集中力量攻克技术难点。仿制药一致性评价工作获得新进展，9个品种完成申报，头孢地尼分散片、盐酸
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环丙沙星片3个品规产品通过一致性评价。聚焦老慢病治疗领域，力生制药立项抗真菌、降糖类四类仿制药两项。目前在研的15个仿制药研究项目中，1个品种已完成申报原料药完成申报2项。
（5）制剂产量再创新高，精益生产取得实效
一是生产组织有序。积极响应限电期间“保运行、保供应”的号召，全力以赴做好药品的稳产保供工作，通过错峰生产等方式进行产能补充，保障了市场需求。今年共完成片剂、胶囊剂产量创历史新高。加速释放存量产能，力生、生化对外承接药品上市许可持有人（MAH）委托生产项目。
二是质量体系持续加强。全面贯彻落实药品“四个最严”要求，恪守质量初心，发扬匠心精神，公司药品市场抽检合格率为100%。注重防范质量风险，组织各企业进行质量互查，开展质量合规培训，提升了质量管理水平。力生制药、生化制药通过GMP符合性检查。开展老品种工艺验证，2个品种恢复上市。
三是精益管理持续深化。以“提升效率、降低成本”为核心，完善生产成本核算体系，深挖生产系统潜力，力生制药继续实施产品扩批项目，能源单耗同比下降10%，制剂车间OEE指标稳步提升。生化制药优化肝素类产品生产工艺持续优化。
四是能源使用更加精细化。紧盯能耗费用指标，精准开展节能优化项目。中央药业完成锅炉改造、取消LNG（液化天然气）撬站及更新风冷式箱式冷水机组。力生制药开展供水系统并网改造，对环保站风机进行变频改造。通过近几年持续优化生产、提升效率、节能改造、精准用能，力生制药能源费用连续5年持续下降。
（6）严防风险固本强基，基础管理不断夯实
一是安全形势保持稳定。不断强化“压实责任、消除隐患、安全发展”的安全方针，营造出浓厚的全员安全文化氛围。抓实抓细专项整治，深化隐患排查治理，开展专项检查，完成各类安全检查，所有隐患已全部整改完成，全年未发生重大生产安全责任事故，环保运行零事故，疫情防控措施落实到位。
二是合规体系更加健全。聚焦重点领域，突出关键控制，开展内部监督审计，以审促改、规范经营。
积极推进“两金”压降工作，细化客户资信管理，控制应收账款规模。推动“风险管控质量工程”建设，开展流程梳理和风控点排查，进行制度合规性审查，完善管理制度体系。
三是法治意识逐步增强。完成法律事务工作制度建设，开展新《民法典》《刑法》《新安法》等普法教育，切实履行依法治企责任。上线OA系统合同管理模块，进一步规范了经济行为，增强了风险防控能力。
四是信息化建设快速推进。积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，建设力生公司集团化专网，上线新OA协同办公平台，15个模块84个流程实现无纸化办公。深化ERP供应链系统应用，以信息化工具促进流程优化和效率提升。
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三、核心竞争力分析
1.具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高。公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。寿比山连续多年蝉联“中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。展示了公司“倾力健康事业，共享绿色人生”的使命愿景，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。
2.具有原料、制剂一体化的完整产业链。公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。
3.具有丰富的产品资源。公司及其全资子公司拥有品种涉及15大类243个药品批准文号。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1091940631.06100%1140837555.39100%-4.29%分行业
医药制造1091940631.06100.00%1140837555.39100.00%-4.29%分产品
胶囊89996950.198.24%94119317.068.25%-4.38%
片剂763041129.9469.88%834696353.0073.17%-8.58%
针剂194298640.1617.79%180510794.5915.82%7.64%
喷雾4991150.330.46%
其他39612760.443.63%31511090.742.76%25.71%分地区
16天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
华北地区428201310.2939.21%491063718.0743.04%-12.80%
东北地区25574987.702.34%25071971.642.20%2.01%
华东地区241410619.2322.11%264762892.6923.21%-8.82%
中南地区187325389.7217.16%188744466.5216.54%-0.75%
西南地区126507669.4111.59%112031909.769.82%12.92%
西北地区60949665.355.58%53128362.594.66%14.72%
出口4017909.570.37%
其他17953079.791.64%6034234.120.53%197.52%分销售模式
主营业务1087272986.9899.57%1138129392.7999.76%-4.47%
其他业务4667644.080.43%2708162.600.24%72.35%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
医药制造1091940631.06454481021.5458.38%-4.29%3.41%-3.10%分产品
胶囊89996950.1940509393.4654.99%-4.38%-32.04%18.32%
片剂763041129.94273408986.0064.17%-8.58%1.95%-3.70%
针剂194298640.16108268188.8044.28%7.64%17.72%-4.77%
喷雾4991150.335271030.36-5.61%-5.61%
其他39612760.4427023422.9231.78%25.71%36.75%-5.51%分地区
华北428201310.29182600493.7357.36%-12.80%-16.70%2.00%
东北25574987.7011294912.0355.84%2.01%0.76%0.55%
华东241410619.2395129602.3660.59%-8.82%28.80%-11.52%
中南187325389.7270048530.4162.61%-0.75%1.98%-1.00%
西南126507669.4156576557.0755.28%12.92%37.81%-8.08%
西北60949665.3520999740.6665.55%14.72%2.91%3.96%
出口4017909.575482900.00-36.46%-36.46%
其他17953079.7912348285.2831.22%197.52%142.81%15.50%
17天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
分销售模式
主营业务1087272986.98453269026.5858.31%-4.47%3.30%-3.14%
其他业务4667644.081211994.9674.03%72.35%68.15%0.65%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量万粒20991.2127160.22-22.71%
胶囊生产量万粒22552.8128265.41-20.21%
库存量万粒4658.873097.2750.42%
销售量万片798177.03699936.1614.04%
片剂生产量万片784227.57676140.8315.99%
库存量万片136885.77150835.23-9.25%
销售量万支1747.41697.662.93%
针剂生产量万支1508.491715.06-12.04%
库存量万支317.88556.79-42.91%销售量万支140喷雾生产量万支156库存量万支26
销售量万克2053.75156531.23%
其他生产量万克2164.031705.9326.85%
库存量万克2078.681968.45.60%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
公司胶囊剂期末库存同比增加，主要是由于该类产品销量下降所致；针剂类期末库存同比下降主要是由于公司进一步加强存货管理，合理降低产成品库存所致；其他类销售量增加主要是公司颗粒、口服液类品种销量有所增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
18天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目占营业成本占营业成本同比增减金额金额比重比重
医药制造原料成本219343842.9348.27%207094927.6547.12%5.91%
医药制造包装成本96950266.5521.33%97570190.8722.20%-0.64%
医药制造工资成本53894747.4911.86%54498665.1712.40%-1.11%
医药制造燃动成本21785383.604.79%20656752.124.70%5.46%
医药制造制造成本62506780.9713.75%59684828.4713.58%4.73%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目占营业成本比占营业成本同比增减金额金额重比重
胶囊原料成本15111371.573.32%21498475.744.89%-29.71%
胶囊包装成本12495108.772.75%18678977.984.25%-33.11%
胶囊工资成本7387194.421.63%11163436.252.54%-33.83%
胶囊燃动成本2270184.150.50%3340240.770.76%-32.04%
胶囊制造成本3245534.540.71%4922460.081.12%-34.07%
片剂原料成本134149170.0729.52%131088170.1229.83%2.34%
片剂包装成本56259560.1412.38%55377675.9012.60%1.59%
片剂工资成本31211231.486.87%30809326.047.01%1.30%
片剂燃动成本10430156.062.29%10328376.062.35%0.99%
片剂制造成本41358868.269.10%40566345.129.23%1.95%
针剂原料成本49941529.0010.99%41999328.669.56%18.91%
针剂包装成本22823626.735.02%19557988.714.45%16.70%
针剂工资成本12941575.702.85%11163436.252.54%15.93%
针剂燃动成本7350342.141.62%6328877.251.44%16.14%
针剂制造成本15211115.193.35%12921457.712.94%17.72%
喷雾原料成本2935436.810.65%0.00%
喷雾包装成本12650.470.00%0.00%
喷雾工资成本521535.510.11%0.00%
喷雾燃动成本853147.850.19%0.00%
19天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
喷雾制造成本948259.720.21%0.00%
其他原料成本17206335.483.79%12508953.132.85%37.55%
其他包装成本5359320.441.18%3955548.280.90%35.49%
其他工资成本1833210.380.40%1362466.630.31%34.55%
其他燃动成本881553.400.19%659258.040.15%33.72%
其他制造成本1743003.260.38%1274565.560.29%36.75%说明
胶囊类产品成本下降，主要是由于该类产品总体销量同比下降所致。其他类产品成本上升，主要是公司颗粒、口服液类品种销量增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）251485391.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1 A 公司 72793477.87 6.78%
2 B 公司 63175007.36 5.88%
3 C 公司 52125824.87 4.85%
4 D 公司 37423128.69 3.48%
5 E 公司 25967952.61 2.43%
合计--251485391.4023.42%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）93609435.08
20天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例32.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1 A 公司 29352699.05 10.19%
2 B 公司 28503391.59 9.90%
3 C 公司 16396350.44 5.69%
4 D 公司 10616828.00 3.69%
5 E 公司 8740166.00 3.03%
合计--93609435.0832.50%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用362914214.06424415580.29-14.49%
管理费用105811968.04126203975.29-16.16%
财务费用-87115865.52-27661818.71214.93%定期存款集中到期结息所致
公司按照科研规划，持续提升研发研发费用104086740.3376699864.4135.71%投入
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名预计对公司未来发展的项目目的项目进展拟达到的目标称影响提升公司药品制造水有利于公司参与集采的平，保障药品安全性 DNP、PNP、HJP等 9个 获得国家药品监督管质量和疗效一致投标，提升产品的市场竞和有效性，促进公司项目在审评中，其他项理局核准签发的《药品性评价工作争力，扩大产品的市场份产品结构调整，提高目正在按计划推进补充申请批准通知书》额产品的市场竞争能力使缓控释产品成为力生
提升公司的技术水 YDP开展临床试验，其有技术壁垒的高通过技术审评取得批发展的支柱产业，完成公平，重点布局缓控释它4个项目正在按计划端仿制药品种件司的战略转型平台推进
21天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
结合公司的品牌优降压类产品日渐丰富，完XAP在审评中，其他 3 通过技术审评取得批心脑血管用药势，重点开发复方降成公司现有产品的升级个项目正在按计划推进件压类产品换代
延伸产业链，布局原料制BHY、FBY在审评中，其重点品种原料自产，通过技术审评取得备剂一体化，确保原料供原料药项目他4个项目正在按计划
形成产业协同案号应，保证产品成本可控，推进提高企业的市场竞争力公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）330344-4.07%
研发人员数量占比22.84%21.38%1.46%
研发人员学历结构——————
本科2262136.10%
硕士3034-11.76%
大专及以下7497-23.71%
研发人员年龄构成——————
30岁以下5157-10.53%
30~40岁1781770.56%
40岁以上101110-8.18%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）104086740.3376699864.4135.71%
研发投入占营业收入比例9.53%6.72%2.81%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
22天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计1156639783.471200324454.68-3.64%
经营活动现金流出小计960303136.911123954358.19-14.56%
经营活动产生的现金流量净额196336646.5676370096.49157.09%
投资活动现金流入小计82120673.818498107.19866.34%
投资活动现金流出小计158238455.10101414343.5656.03%
投资活动产生的现金流量净额-76117781.29-92916236.37-18.08%
筹资活动现金流入小计20000000.00-100.00%
筹资活动现金流出小计18245499.2095058835.10-80.81%
筹资活动产生的现金流量净额-18245499.20-75058835.10-75.69%
现金及现金等价物净增加额101973366.07-91604974.98-211.32%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司强化预算管理，加强成本费用支出管控，经营活动现金流出减少所致；
（2）投资活动现金流入、流出增加主要是本期发生理财投资所致；
（3）筹资活动现金流入减少，主要是上期发生对外借款所致；
（4）筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是分红减少以及上年度存在归还对外借款所致；
（5）现金及现金等价物净增加额增加，主要是经营活动现金流出及筹资活动现金流出减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益19247136.6914.04%
资产减值-15096724.67-11.01%
营业外收入619595.070.45%
23天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
营业外支出407396.160.30%
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1651904935.4731.82%1561338150.9431.04%0.78%
应收账款143312216.712.76%137152534.902.73%0.03%
合同资产0.00%0.00%0.00%
存货228775591.614.41%238179924.424.74%-0.33%
投资性房地产31946170.540.62%32667915.350.65%-0.03%
长期股权投资68858625.851.33%61625959.411.23%0.10%
固定资产975701507.7318.80%998817869.3619.86%-1.06%
在建工程154514935.472.98%88829776.791.77%1.21%
使用权资产6438424.270.12%7358199.190.15%-0.03%
短期借款28140476.170.54%19159647.750.38%0.16%
合同负债11288294.400.22%16428621.750.33%-0.11%
长期借款0.00%0.00%0.00%
租赁负债6199019.920.12%6024035.290.12%0.00%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允计入权益的累本期计提本期购本期出其他变项目期初数价值变动计公允价值变期末数的减值买金额售金额动损益动金融资产
4.其他权益1423059627916609.1185759976.
1430976235.46
工具投资6.222485
金融资产1423059627916609.1185759976.
1430976235.46
小计6.222485
24天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
1423059627916609.1185759976.
上述合计1430976235.46
6.222485
金融负债0.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目年末账面价值受限原因
货币资金24237715.79票据池借款保证金
货币资金18.78票据保证金
应收票据25028789.80已背书未到期的银行承兑汇票
合计49266524.37—
七、投资状况分析
1、总体情况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
68780609.3055506724.7423.91%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元是否截至报截止报未达到投资本报披露为固告期末告期末计划进投资项目告期资金项目预计日期披露索引项目名称定资累计实累计实度和预
方式涉及投入来源进度收益（如（如有）产投际投入现的收计收益行业金额有）资金额益的原因沧州原料药基详见中国
6878154122018
地建设项目医药58.13证券报和
自建是0609.5446.1自有0.000.00在建年01（河北昆仑制制造%巨潮资讯
306月15
药有限公司为网
25天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文实施主体) 日 （www.cninfo.com.cn
）编号为的公告
687815412
合计------0609.5446.1----0.000.00------
306
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元累计变本期已已累计报告期内累计变更尚未使尚未使用闲置两更用途募集募集募集资金总使用募使用募变更用途用途的募用募集募集资金年以上的募集年份方式额集资金集资金的募集资集资金总资金总用途及去募集资资金总总额总额金总额额额向金金额额比例尚未使用首次募集资金公开20088978174
2010200769.87002912214.51%均存放于0
发行.95.60公司募集股票资金专户
20088978174
合计--200769.87002912214.51%--0.95.60
26天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45元/股，共募集资金总额2070000000.00元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为86768.40万元，本次募集资金净额超过计划募集资金114001.47万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行签订了募集资
金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计
目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金
部分变额(1)金额(3)＝状态日的效益效益重大变
额额(2)
更)(2)/(1)期化承诺投资项目天津市新冠制药有
3900797.15
限公司化学原料药是5411440152注1不适用是.67%物产业化项目天津市新冠制药有
14619104.74
限公司化学药物制是2911813958注1不适用是.13%
剂生产、研发项目
2010
收购生化制药48%3536.3536.3536.100.00年06否不适用否
的权益项目444%月10日
867685764657163
承诺投资项目小计----------.4.4.2超募资金投向
2010
100.00年12
出资设立乐敦中药否741.38741.38739.36不适用否
%月20日
2016
6390991.30年06
公司扩建项目是4087469996是否.83%月30日
生化制药23价肺炎否162481624816248100.00注2不适用是
27天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
球菌多糖疫苗项目%
2011
100.00年03
对生化制药增资否410041004100不适用否
%月01日
2012
501065010650229100.24年06
收购中央药业股权否是否.8.8.56%月30日补充流动资金（如100.00--850085008500--------
有）%
120571496914372
超募资金投向小计----------
0.182.186.75
207332073320088
合计----------
8.588.589.95新冠制药原料药及制剂项目未达到相关进度的原因详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于未达到计划进度或募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠预计收益的情况和制剂项目”的原因；有关生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股原因（分具体项目）份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药
23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。
新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”项目可行性发生重和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力大变化的情况说明生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。
适用
超募资金的金额、用
详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中三、2途及使用进展情况超募资金使用情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目公司于2010年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及置换情已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金100698643.01元置况换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂不适用
28天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因
2017年公司出售所持有的新冠制药100%股权及收回对新冠的债权的款项已经划入募集专户，具
尚未使用的募集资
体情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》金用途及去向
中五、募投项目的处置情况说明。尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
注1：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。
注2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大
会表决通过，项目终止。
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元变更后的变更后项截至期末截至期末项目达到本报告期本报告期项目可行变更后对应的原承诺目拟投入实际累计投资进度预定可使是否达到实际投入实现的效性是否发
的项目项目募集资金投入金额(3)=(2)/(用状态日预计效益金额益生重大变
总额(1)(2)1)期化
1、公司扩建项目；2、天津市新冠制药有限公司化学原料
2016年
公司扩药物产业化项63909.8
6999691.30%06月300是否
建项目目；3、天津市3日新冠制药有限公司化学药物
制剂生产、研发项目；
63909.8
合计--69996----0----
3新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股变更原因、决策程序及信息披露情况份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、变更募集
说明(分具体项目)资金投资项目的资金使用情况
29天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
未达到计划进度或预计收益的情况和无
原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司公司主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名称类型片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊
剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、
口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、
原料药、中药提取、麻醉药品、
中间体原料、塑料件、塑料改天津制的制造；本企业自产产品及市中相关技术的出口业务；本企业
央药子公生产、科研所需的原辅材料、182472715434722227300-233858-160598
8235万元
业有司机械设备、仪器仪表、零配件791.76452.9513.0322.1615.70限公及相关技术的进口业务及本企司业的进料加工和三来一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津化学药品、化学药品制剂、原
子公30330.28371194510511261993529-307182-305233
生物料药制造、中间体、诊断试剂、
30天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
化学司生化试剂制造；经营本企业自万元05.2008.1198.0179.7380.35制药产产品及相关技术的进出口业有限务（国家限定公司经营或禁止公司出口的商品除外）；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服
务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；
普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
2022年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公司“23456”战略，以推
动质量变革、动力变革、效率变革为重点任务，着眼全局统筹谋划，聚焦关键精准发力，动真碰硬抓好改革，以推进党建质量工程、价值管理质量工程和风控质量工程“三大工程”为主线，增强企业发展活力，提升企业市场竞争力，全方位推动企业高质量发展。
（一）构建大党建格局，保障高质量发展
加强党建工作顶层设计，开展“党建质量工程”，落实“六大计划”，促进党建工作与生产经营深度融合，引领保障企业高质量发展。实施领航计划，加强政治建设，提升引领力；实施铸魂计划，加强思想建设，提升向心力；实施强基计划，加强组织建设，提升战斗力；实施育才计划，加强干部队伍建设，提升攻坚力；实施阳光计划，加强廉洁建设，提升免疫力；实施聚力计划，加强群团建设，提升凝聚力。引领公司广大党员干部群众不忘初心、牢记使命，长期艰苦奋斗，汇聚推动高质量发展强大合力，夯实高质量发展根基。
（二）突出战略引领作用，强化公司治理顶层设计
31天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
一是扎实推进战略落地。为贯彻战略引领发展的战略构想，构建以董事会战略与投资委员会为核心、以战略规划推进小组为实施主体的战略落实工作体系。按照公司“十四五”战略规划，紧盯目标落地，完善战略导向的绩效考核机制，强化战略评估与经济运行分析，分年度进行复盘，结合市场情况、法律法规、企业自身变化，对战略规划进行调整，提高公司的战略管理水平，确保既定战略扎实落地，实现公司高质量发展。
二是强化公司治理顶层设计。为切实保障公司和投资者的合法权益，公司董事会将在合规运行的基础上，坚持价值创造，持续完善国有控股上市公司决策体系和运作机制，推动公司高质量发展。把国家关于提高上市公司质量的要求融入到以公司《章程》为中心的治理制度体系中，持续完善基本治理制度，通过制度保障董事会运作的规范高效。通过深入的行业政策研究及学习，切实提高董事及管理层的责任意识、规范意识、勤勉意识和履职能力。
（三）实施人才发展战略，推动激励机制创新
一是增“魄力”领航提振士气，选优配强领军人。加强领导班子建设，培养讲政治、懂经营、会管理的新型干部人才队伍。深化“三项制度”改革，加快建立人才资源竞争优势。完善博士后科研工作站建设，重点培养一批科研项目负责人。
二是提“活力”护航焕发朝气，涵养人才蓄活水。实施人才库动态管理，多渠道、多形式培育人才。
开展干部轮岗交流、挂职，提升综合素质，提供施展舞台。落实项目负责人制，加强KPI考核，探索中长期激励，构建多层次、多视角的立体式考核评价体系，向“奋斗者”倾斜，充分激发调动干事创业积极性。
三是聚“合力”续航积聚能量，建强团队稳根基。启动干部人才管理序列、专业人才技术序列双通道晋升机制，为不同层次的职工打开成长成才通道。开展导师带徒等活动，建强内部讲师队伍，培养造就一批高技能人才。组织围绕企业急、难、险、重、新任务创立青年突击队项目，激发广大青年在公司改革发展中的“生力军”作用。
（四）构建平台完善体系，发挥资本赋能作用
一是优化资产结构。突出核心主业，积极推动闲置土地房产盘活工作，完成生化制药疫苗厂区等资产盘活。通过资产出清、置换等多种方式优化资产结构。
二是搭建产融结合平台。以建立公司外部智库为目标，为公司后续发展聚集行业资源、项目资源和人才资源。谋求与同行业优秀企业的合作，优势互补，协同发展，不断提升竞争实力。继续寻找并购标的，完善产业链布局，聚集行业、产业、项目资源，赋能公司长远发展。
三是强化投资管控力度。把好投前可研论证关，保证投资领域符合力生公司战略规划，把好投中预算控制关，确保实际投入不断突破预算；把好投后管理与评价关，盯紧项目产出或投资分红收益，有效应用
32天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
后评价成果，追究重大投资决策失误责任。
（五）变革营销体系，多举措提升营销活力
一是实施营销体系变革。紧跟市场布局和公司战略进行营销组织架构优化，在团队建设、资源配置、创新变革上倾注力量。试点营销中心扁平化管理，根据区域销售现状，在五个省进行省级区域管理试点，实现一线呼唤炮火的目标，激发组织活力，确保全年销售指标的完成。
二是精准实施一品一策。科学研判国家政策，全产业链分析产品，开展产品重新定位，制定“一品一策”，实施精准营销，巩固与大型商业集团的战略合作关系，拓展同百强连锁合作的深度与广度，完善代理商精细化招商和管理体系，扩大线上电商终端覆盖，提高产品市场份额。
（六）搭建科创平台，全力提速新品落地
完善研发平台，推进技术创新，促进产品结构升级换代。完善博士后科研工作站建设，申请国家级企业技术中心，申报工程中心及重点实验室。完善缓控释平台建设，加快激光打孔膜控释技术产品和骨架缓释技术产业化，形成缓控释系列产品。拓展制剂原料一体化战略，保障制剂的供应链安全，提升制剂的竞争优势。延伸降压类复方产品线，形成与核心产品寿比山的互补，逐步完成降压类产品升级。2022年预计获批一致性评价项目、仿制药项目3项。
（七）深化精益生产，坚持效益为先
生产系统坚持以“远学华为先进管理理念、践行创新发展，近学史克精益生产经验、成本效率双赢”为方针，开展设备提升、工艺优化、质量改进等项目，实现增产降本，减人提效的目标。践行绿色发展理念，积极推进光伏项目建设，采用绿色能源降低用电成本。
（八）建设“大风控”体系，为高质量发展夯基筑底
一是铸牢质量安全防线。坚持风险预控、关口前移，推动安全生产、产品质量、环保责任逐级传递，坚决杜绝安全、质量、环保问题。落实《新安法》的双防双控机制，建立隐患排查风险管控平台，及时发现、化解安全隐患和风险点。强化质量管理，提高质量意识，建立全链条质量考核体系，进一步稳定产品质量。优化废气处理设施，确保污水废气稳定达标排放。
二是完善内控运行机制。树立合规文化，提升全员合规意识水平。完善客户资信评估标准，强化新版招标采购制度的落实。强化财务、审计、法律等风控部门的建设，指导一线业务部门提升合规能力。充分发挥法律顾问的参谋把关作用，加强对业务法律合规的引导、审核和监督。
三是健全风控评价机制。以公司实施全面内控为契机，完善内控的自我评价机制，建立符合公司特点的风控自查工作机制，加强各流程内控点的日常审计检查和评价，督导风控质量工程“三个一”工作成果的落实。建立内控体系的外部审计评价，对公司内控体系有效性进行年度审计评价。以审计评价问题为导
33天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文向，制订年度整改任务书，保障内控有效运行。
四是加快数字化转型，强化内控监测与约束。加强网络信息安全管理，严格落实信息发布和保密审查。
实施数据容灾备份，保护数据安全性和完整性。强化存货的全过程管理，推广财务预算网报系统，建设商旅管理平台，提升业务流程的信息化覆盖。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动谈论的主要内容及提供的调研的基本接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象资料情况索引
2021年01月15日公司电话沟通个人投资者公司2020年业绩情况
2021年02月10日公司电话沟通个人投资者公司本年分红情况
2021年03月26日公司电话沟通个人投资者公司研发情况
2021年04月21日公司电话沟通个人投资者公司营销情况
公司一致性评价方面的进
2021年05月28日公司电话沟通个人投资者
度情况
2021年06月11日公司电话沟通个人投资者公司23价疫苗项目情况
2021年07月22日公司电话沟通个人投资者公司上半年业绩情况
2021年08月17日公司电话沟通个人投资者公司半年报什么时候披露
2021年09月03日公司电话沟通个人投资者公司新产品研发进度情况
2021年10月15日公司电话沟通个人投资者公司三季度的业绩情况
2021年11月19日公司电话沟通个人投资者公司预计全年的经营情况
2021年12月29日公司电话沟通个人投资者公司全年的经营情况
34天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有效执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。
截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：
1.关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
2.关于公司与控股股东
公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3.关于董事和董事会
公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
4.关于监事和监事会
公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于绩效评价与激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
35天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
6.关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系接待股东来访回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露
的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7.关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
8.内部审计制度
报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部审计工作指引》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。
9.内幕知情人管理情况
公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
1.业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方。
2.人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、劳动报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。
3.资产方面：公司拥有独立于股东单位的完整的生产、采购、销售系统及配套设施，资产完整、产权清晰。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。
4.财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，有独
立的财务账户，独立纳税，独立进行财务决策。
5.机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运作，也不存在控股
36天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
股东干预公司机构设置的现象。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
2021年04月资讯网
2020年度股东大会年度股东大会1.87%2021年04月17日16 日 （http://www.cninfo.com.cn)的2020年度股东大会决议公
告（2021-023）详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
2021年第一次临时2021年02月资讯网
临时股东大会2.13%2021年02月06日股东大会 05 日 （http://www.cninfo.com.cn)2
021年第一次临时股东大会决
议公告（2021-009）详细内容见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
2021年第二次临时2021年12月资讯网
临时股东大会1.87%2021年12月31日股东大会 30 日 （http://www.cninfo.com.cn)2
021年第二次临时股东大会决
议公告（2021-047）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
期初本期本期其他期末股份任期任期任职持股增持减持增减持股增减姓名职务性别年龄起始终止状态数股份股份变动数变动日期日期
（股）数量数量（股）（股）的原
37天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
（股）（股）因
20202022年06年02徐道情董事长现任男59月30月25日日
20172022年04年02石敬董事现任女51月18月25日日
20172022
董事、年08年02王福军现任男54总经理月17月25日日
20202022年01年02唐铁军董事现任男51月23月25日日
20202022年01年02周强董事现任男59月23月25日日
20202022年01年02刘博董事现任男37月23月25日日
20152022
独立董年04年02潘广成离任男72事月28月25日日
20202022
监事会年04年02王茜现任女48主席月10月25日日
20172022年11年02于洋监事现任女48月15月25日日
20202022年02年02高峻监事现任男41月26月25日日
38天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
20212022
财务总年10年02王家颖现任男40监月11月25日日
20132022
董事会年12年02马霏霏现任女43秘书月09月25日日
20182021
副总经年01年11程洪家离任男47理月15月30日日
20202022
总工程年01年02隆长锋师、副现任男47月07月25总经理日日
20212022
独立董年12年02雷英现任女64事月30月25日日
20202022
独立董年12年02方建新现任男75事月28月25日日
20202022
独立董年12年02张梅现任女51事月28月25日日
合计------------00000--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因程洪家副总经理离任2021年11月17日工作原因潘广成独立董事任期满离任2021年12月30日任期届满离任雷英独立董事被选举2021年12月30日选举新的独立董事王家颖财务总监聘任2021年10月11日董事会聘任
39天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历
任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；
天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂
党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团董事、副总经理、总工程师；天津
力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、董事、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津田边制药有限公司董事、董事长。
（2）石敬女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。历任顶新
国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理；天津第一饭店有限公司副总经理；津联集团有限
公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津发展控股有限公司审计法务部副总
经理、总经理、财务部总经理、总经理助理；天津津联投资控股有限公司财务管理部部长、总经理助理。
现任天津力生制药股份有限公司董事；天津发展控股有限公司总经理助理；津联集团有限公司董事、总经
理助理；天津泰达实业集团有限公司监事会主席、党委副书记；世诺有限公司、隆腾有限公司、瑞益控股有限公司及天津金浩医药有限公司董事；天津港发展控股有限公司执行董事；以及天津发展和津联集团若干子公司董事。
（3）王福军先生:中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。曾任天津
天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委
委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。
（4）唐铁军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市委党校经济学专业，研究生学历，高级政工师。历任天津市化工局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司团委干事；天津渤海化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、机关工会主席；援藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；天津渤海化工集团有限
责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、总经理助理。现任天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席;天津力生制药股份有限公司董事。
（5）周强先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，高级政工师。历任天津市制药学校团总支干部、副书记；天津市医药管理局团委干部、团委副书记、
40天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
党委组织部主任科员；天津市医药总公司团委副书记、团委书记；天津市医药集团有限公司团委书记；天
津力生制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；天津生物化学制药有限公司党委副书记、纪
委书记、工会主席、党委书记、总经理；天津医药集团太平医药有限公司党委书记、董事长；天津市医药
集团有限公司党委组织部部长。现任中美天津史克制药有限公司中方经理;天津力生制药股份有限公司董事。
（6）刘博先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委办公室、党委宣传部科员、副主任科员、主任助理，党委宣传部副部长、团委副书记，党委办公室副主任。现任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任（主持工作）、法律事务部副部长。
（7）雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历
任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊
有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长；现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。
（8）方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机
化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
（9）张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有
中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。
（10）王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津
市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津
市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。
41天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
（11）于洋女士：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，管理学硕士，高级经济师，注册会计师，税务师。曾任天津发展控股有限公司财务部总经理助理；津联集团有限公司财务部总经理助理；
津联（天津）商务信息咨询有限公司董事；津联海鸥有限公司总经理，天津津联投资控股有限公司资产管理部副部长；津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副总经理。现任天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司风险控制部部长；津联（天津）资产管理有限公司董事；天津泰达电力有限公司董事；天津泰达津联热电有限公司董事；天津泰达津联自来水有限公司董事；
天津药物研究院有限公司董事；国电投华泽（天津）资产管理有限公司董事；天津发展资产管理有限公司监事；天津力生制药股份有限公司监事。
（12）高峻先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学计算机科学与技术专业，大学学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。历任天津力生制药股份有限公司计划财务部职员、主管；审计部副部长；副总会计师。现任天津力生制药股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
（13）隆长锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津
市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业
有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司董事；
天津田边制药有限公司董事。
（14）王家颖先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。
（15）马霏霏女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任渤海证券股份有限公司高级研究员；天津力生制药股份有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津医药集团财务有限公司董事；天津市中央药业有限公司董事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人在股东单位是否股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名领取报酬津贴
2013年04月
石敬天津津联投资控股有限公司总经理助理2021年12月28日是
15日
2019年12月
石敬天津津联投资控股有限公司财务管理部部长2021年12月10日-
27日
石敬天津泰达实业集团有限公司党委副书记2021年12月--
42天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
28日
2019年12月
于洋天津发展控股有限公司风险控制部部长-是
27日
2019年03月
唐铁军天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席-是
01日
2017年06月
刘博天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任-是
01日
2019年05月
刘博天津市医药集团有限公司法律事务部副部长-是
01日
在股东单位任职情况的说明无在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员姓在其他单位担任任期终在其他单位是否其他单位名称任期起始日期名的职务止日期领取报酬津贴
2017年12月
王福军天津生物化学制药有限公司董事否
08日
2017年12月
王福军天士力集团控股有限公司监事否
08日
2018年11月
王福军天津乐敦中药有限公司副董事长否
19日
2020年07月
徐道情天津田边制药有限公司董事、董事长否
03日
2018年07月
马霏霏天津医药集团财务有限公司董事否
24日
2018年11月
马霏霏天津田边制药有限公司监事否
19日
2015年11月
雷英中国化学制药工业协会副会长兼秘书长是
01日
2015年11月
张梅天津赛象科技股份有限公司独立董事是
01日
所长和主任会计2000年01月张梅天津市新华有限责任会计师事务所是师01日
2020年02月
周强中美天津史克制药有限公司中方经理是
17日
2018年11月
隆长锋天津市中央药业有限公司董事否
30日
隆长锋天津田边制药有限公司董事2018年11月否
43天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
19日
在其他单位任职情况的说明无
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序：公司按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。
（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
徐道情董事长男59现任65.1否唐铁军董事男51现任0是石敬董事女51现任0是
王福军董事、总经理男54现任79.5否周强董事男59现任0是刘博董事男37现任0是雷英独立董事男64现任0否方建新独立董事男75现任6否张梅独立董事女51现任6否
王茜监事会主席女48现任55.2否于洋监事女48现任0是
高峻监事男41现任20.9否
隆长锋总工程师男47现任57.4否
马霏霏董事会秘书女43现任49.4否
王家颖财务总监男40现任43.7否潘广成独立董事男71离任6否
程洪家副总经理男47离任54.8否
44天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
合计--------444--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网第六届董事会 23次会议 2021 年 01 月 19日 2021 年 01 月 20日 （http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十三次会议决议公告
（2021-002）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网第六届董事会 24次会议 2021 年 03 月 22日 2021 年 03 月 24日 （http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十四次会议决议公告
（2021-011）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网第六届董事会 25次会议 2021 年 03 月 30日 2021 年 03 月 31日 （http://www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第二十五次会议决议公告
（2021-020）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会26次会议2021年04月27日2021年04月28日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-024）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会27次会议2021年08月23日2021年08月24日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-030）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会28次会议2021年10月09日2021年10月11日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-034）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会29次会议2021年10月21日2021年10月23日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-036）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
第六届董事会30次会议2021年11月23日2021年11月24日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会
45天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
决议公告（2021-041）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会31次会议2021年12月14日2021年12月15日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-042）
详细内容见公司披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会32次会议2021年12月30日2021年12月31日
（http://www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告（2021-048）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议徐道情105500否3石敬105500否3王福军105500否3唐铁军105500否1周强105500否1刘博105500否2潘广成105500否2方建新105500否3张梅105500否3
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
无
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员召开其他履异议事项提出的重要会名成员情况会议召开日期会议内容行职责具体情况意见和建议
称次数的情况（如有）
46天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文2021年01审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计无无无月19日政策的议案》审议《2020年第四季度募集资金使用情况的审计报告》；审议《2020年第四季度内部审计工作报告》；审议《2021年第一季度内部审计工作计划》；审议《关于审计委员会2020年度审计工作总结报告》；审议《2020年度内部审计工作报告》；审议《2021年度内部审计工作计划》；审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》；审议《关于2020
2021年03年度财务决算报告的议案》；审议《关于无无无月22日
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；审议《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；审议《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；审议《关于2021审计年度公司日常关联交易预计的议案》；审议
石敬、张委员5《关于续聘公司2021年度审计机构的议梅、方建新会案》。
审议《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；审议《2021年第一季度募集资
2021年04金使用情况的审计报告》；审议《2021年第无无无月27日一季度内部审计工作报告》；审议《2021年
第二季度内部审计工作计划》审议《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；审议《关于2021年第二季度募集
2021年08资金使用情况的审计报告的议案》；审议无无无月23日
《2021年第二季度内部审计工作报告》；审
议《2021年第三季度内部审计工作计划》审议《关于2021年三季度报告全文及摘要的议案》；审议《关于2021年第三季度募集
2022年10资金使用情况的审计报告的议案》；审议无无无月21日
《2021年第三季度内部审计工作报告》；审
议《2021年第四季度内部审计工作计划》2021年10审议《关于公司第六届董事会聘任公司财务提名无无无潘广成、张月09日总监的议案》委员2梅2021年10审议《关于增补公司独立董事候选人的议会无无无月21日案》薪酬王福军方审议《关于公司董事、监事及高级管理人员
2021年03
委员建新张12020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案无无无月22日会梅的议案》
47天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）830
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）647
报告期末在职员工的数量合计（人）1477
当期领取薪酬员工总人数（人）1477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）2774专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员466销售人员238技术人员362财务人员40行政人员210其他161合计1477教育程度
教育程度类别数量（人）
大专以上（含大专）978高中（含中专）以下499合计1477
2、薪酬政策
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订劳动合同，按照天津市相关规定执行薪酬标准，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。
48天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
3、培训计划
（1）进行全员 GMP、GVP 和药品管理法等相关培训，提高全员 GMP 意识。
（2）对全员进行安全法律法规、生产责任事故、事故案例教育、消防演练等培训，对于从事危险化学品人员进行职业健康以及应急事故的处理等培训。
（3）组织以提高员工岗位技能水平，规范员工操作为主的专业技术培训。
（4）进一步强化新购设备与新工艺的培训，使员工熟练的操作、使用和保养维护新设备，掌握新工艺。
（5）组织营销中心人员开展产品知识和学术知识培训，以提高整体人员的专业素质水平。
（6）组织新品研发人员开展药品生产质量管理规范和药品非临床研究质量管理规范培训。
（7）进行特种作业人员持证上岗培训。组织执业药师、医药产品购销员等专业技能人员按照国家政策参加继续教育培训工作。
（8）新员工入职培训以及转岗员工按照相关要求进行培训。
（9）组织药物制剂工培训，提升员工的职业技术水平。
（10）组织公司中高层管理者开展提升领导力和创新思维、创新管理力培训。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
49天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）3.00
分配预案的股本基数（股）182454992
现金分红金额（元）（含税）54736497.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）54736497.60
可分配利润（元）868101999.17
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以2021年12月31日总股本182454992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54736497.60元，余额滚存至下一年度。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内公司不断完善相关制度，建立并完善内部控制制度体系。根据最新颁布的法律法规及相关制度，公司修订了《天津力生制药股份有限公司信息披露管理制度》、《天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法》、《天津力生制药
50天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度》、《天津力生制药股份有限公司对外担保制度》、《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》、《天津力生制药股份有限公司独立董事制度》、《天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作制度》、《天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理制度》、
《天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告制度》、《天津力生制药股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《天津力生制药股份有限公司内部问责制度》、《天津力生制药股份有限公司内部审计制度》；对《公司章程》进行了一次修订；制定了《天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《内部控内部控制评价报告全文披露索引制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
A、重大缺陷:* 董事、监事和高级管理人员舞弊 A、重大缺陷: * 公司缺乏民主决策程序；* 公司
并给公司造成损失；*对已经公告的财务报告出决策程序不当导致重大失误；*公司违反国家法
现的重大差错进行错报更正；*当期财务报告存律法规并受到重大处罚；*公司董事、监事、高
在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变该错报；*审计委员会以及内部审计部门对财务化；*媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面定性标准
报告内部控制监督无效；*会计师事务所对财务影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局报告出具无法表示意见或否定意见；*会计师事部区域但已对股票价格造成异动；*公司重要业
务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。 B、 务缺乏制度控制或制度体系失效；* 公司内部控重要缺陷:*董事、监事和高级管理人员舞弊，制重大或重要缺陷未得到整改；*公司遭受证监但未给公司造成损失；* 未依照公认会计准则选 会行政处罚或证券交易所公开谴责。B、重要缺陷:
51天津力生制药股份有限公司2021年年度报告全文
择和应用会计政策；*未建立反舞弊程序和控制*公司民主决策程序存在但不够完善；*公司决措施；*对于非常规或特殊交易的账务处理没有策程序不当导致出现一般失误；*公司重要业务
建立相应的控制机制或没有实施；*对于期末财制度或系统存在缺陷；*公司违反国家法律法规
务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合并受到较大处罚；*公司关键岗位业务人员流失
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。严重；*媒体出现负面新闻，波及局部区域，影C、一般缺陷: * 公司决策程序效率不高；* 公司 响较大但未造成股价异动；* 公司遭受证券交易
人员违反内部规章，但未形成损失；*公司一般所通报批评；*公司内部控制重要或一般缺陷未岗位业务人员流失严重； * 媒体出现负面新闻， 得到整改。C、一般缺陷: * 公司决策程序效率不但影响不大，未造成股价异动；*公司一般业务高；*公司人员违反内部规章，但未形成损失；
制度或系统存在缺陷；*公司一般缺陷未得到整*公司一般岗位业务人员流失严重；*媒体出现改；*公司存在除上述之外的其他缺陷。负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；*公司一般业务制度或系统存在缺陷；*公司一般缺
陷未得到整改；*公司存在除上述之外的其他缺陷。
A、利润总额潜在错报：* 一般缺陷：错报