东华软件:关于全资子公司向银行申请授信及担保的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2022-017
东华软件股份公司
关于全资子公司向银行申请授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过
1年。合创科技在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京东华合创科技有限公司
2、成立日期：2006年10月13日
3、注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室4、法定代表人：侯志国
5、注册资本：人民币20000万元
6、主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理;计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设
备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。
7、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额2264755005.962541803531.10
负债总额1278345863.481462023460.47
净资产986409142.481079780070.63
资产负债率56.45%57.52%
项目2020年1-12月2021年1-9月营业收入1178295322.811139789742.76
利润总额67021238.8498191215.94
净利润66390322.0293370928.15
注：北京东华合创科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
9、经核查，北京东华合创科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十一次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及合创科技与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见董事会认为：被担保人北京东华合创科技有限公司系公司全资子公司，为满
足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币19.08亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2020年末公司经审计净资产的19.03%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二二年三月二十六日